Configurazione di impostazioni aggiuntive in Dati comuni e Contabilità

Per impostare i dati principali relativi agli incassi automatici SEPA, è innanzitutto necessario configurare le impostazioni aggiuntive disponibili nelle seguenti sessioni:

• Dati generali società (tccom0502m000)
• BP (tccom4500m000) (facoltativo)
• Parametri CMG (tfcmg0500m000)

1. Nella casella di gruppo Registrazione della sessione di dettagli Dati generali società (tccom0102s000) specificare un ID creditore ed eventualmente un Identificativo entità aziendale (BEI).

   Campo	Descrizione
   ID creditore	L'ID creditore deve essere indicato nel file di incasso automatico SEPA. L'ID specificato in questo campo viene inserito per impostazione predefinita nella sessione Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000), ma può essere sovrascritto.
   Identificativo entità aziendale (BEI)	Questo ID può anche essere utilizzato come identificativo per la società associata agli incassi automatici nel file degli incassi automatici.

    

2. Nella casella di gruppo Dettagliato della sessione Business Partner (tccom4100s000) specificare l'Identificativo entità aziendale (facoltativo).
3. Nella scheda Incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) specificare un gruppo di numeri e serie da utilizzare per i mandati di incasso automatico.