Processo di pagamentoIn base ai parametri impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), soltanto gli utenti autorizzati possono selezionare le fatture per il pagamento ed elaborare un batch di pagamenti in Gestione di cassa. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione. Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è possibile indicare se gli utenti autorizzati devono approvare un batch di pagamenti per l'elaborazione. Se le caselle di controllo Approvazione batch pagamenti e Approvazione batch incassi automatici sono selezionate, solo gli utenti autorizzati possono elaborare un batch di pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire gli utenti autorizzati. È possibile utilizzare i seguenti processi di pagamento automatico:
Ricerca di pagamenti anticipati e non allocati e di note di accredito Se si selezionano le partite aperte relative a un pagamento, vengono cercate le note di accredito o i pagamenti anticipati e non allocati applicabili. Al termine, viene visualizzato un avviso oppure generato un report dei Business Partner per cui sono disponibili tali documenti. È possibile visualizzare i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner e assegnarli alle partite aperte. Pagamento nel caso di più società finanziarie In una struttura di società multifinanziaria LN esegue la ricerca in tutte le società finanziarie del gruppo. Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario impostare i seguenti parametri:
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