Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor

Se è stato definito un accordo per cedere a un factor tutte le fatture di vendita tramite factoring pro-soluto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampare l'indirizzo del factor sull'indirizzo di rimessa della fattura di vendita.
2. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Selezionare un intervallo di fatture o note di accredito e inviarle al factor.
3. Assegnare i ricevimenti provenienti dal factor alle fatture in modo normale. Nel caso di factoring pro-soluto, quando viene ricevuto il pagamento completo dal factor lo stato del documento ceduto al factor viene automaticamente modificato in Saldato.

Se singole fatture di vendita vengono cedute a un factor dopo essere state fatturate tramite factoring pro-soluto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000). Assegnare intervalli di fatture o di note di accredito a un factor.
2. Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti selezionati nella sessione Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) e per modificare la selezione.
3. Notificare manualmente al cliente che il pagamento deve essere effettuato al factor.
4. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Inviare un intervallo di fatture al factor.
5. Invio documenti specifici (tfacr2215m000). È possibile utilizzare questa sessione per modificare la selezione di fatture da inviare al factor.
6. Assegnare il ricevimento proveniente dal factor alle fatture in modo normale. Nel caso di factoring pro-soluto, quando viene ricevuto il pagamento completo dal factor lo stato del documento ceduto al factor viene automaticamente modificato in Saldato.

Nel caso di factoring pro-solvendo, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampare l'indirizzo del factor sull'indirizzo di rimessa della fattura di vendita.
2. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Selezionare un intervallo di fatture o note di accredito e inviarle al factor.
3. Invio documenti specifici (tfacr2215m000). È possibile utilizzare questa sessione per modificare la selezione di fatture da inviare al factor.
4. Attendere la notifica dal factor.

A seconda della situazione, continuare con una delle seguenti operazioni:

• Se il cliente ha pagato, è possibile saldare la fattura.
• Se il cliente non paga, è necessario rimborsare il factor.

Per saldare la fattura, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000). Assegnare i pagamenti anticipati alle fatture, se non è già stato fatto.
2. Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Saldare la fattura ceduta al factor e stornare gli inserimenti che creano un importo provvisorio per rimborsare il factor.
3. Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). È possibile utilizzare questa sessione per modificare la selezione dei documenti da saldare.

Per rimborsare il factor, effettuare le seguenti operazioni:

1. Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Creare una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Si tratta dell'importo pagato dal factor sulle fatture non pagate.
2. Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). È possibile utilizzare questa sessione per modificare la selezione dei documenti prima di elaborarli. Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è stata selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso, LN crea una nota di addebito per il business partner 'Origine pagamento' originario. Se la casella di controllo non è selezionata, LN riapre la fattura originaria.
3. Rimborso anticipi (tfcmg6201m000). Rimborsare i pagamenti anticipati ricevuti dal factor e correlati alle fatture non pagate.
4. Anticipi specifici (tfcmg6211m000). È possibile utilizzare questa sessione per modificare la selezione degli anticipi da rimborsare generati nella sessione Rimborso anticipi (tfcmg6201m000).