The uninterrupted direct debits process

Per impostare gli incassi automatici, utilizzare le seguenti sessioni:

• Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000)
  Definire i valori predefiniti del processo da utilizzare durante l'elaborazione automatica. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni scegliere Valori predef. per Banca/Met. pagam. per avviare la sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
• Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000)
  Per ogni set di valori predefiniti del processo definire i dettagli predefiniti relativi alla banca da utilizzare durante l'elaborazione automatica.
• Parametri CMG (tfcmg0100s000)
  Selezionare la casella di controllo Richiama processo incassi automatici dopo la selezione e immettere un valore nel campo ID predef. processo incasso automatico.
• Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)

  Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è necessario autorizzare alcuni utenti ad approvare i batch di incassi automatici.

Per elaborare gli incassi automatici, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)

   Selezionare la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta. Se necessario, modificare il valore del campo ID predef. processo incasso automatico.

2. Elaborazione incassi automatici (tfcmg4240m000)

   Se nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) è deselezionata la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta, è possibile utilizzare questa sessione per combinare il batch e immettere una relazione bancaria. Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Richiama processo incassi automatici dopo la selezione, il batch combinato viene elaborato automaticamente.

3. Errori di eccezione (tfcmg4592m000)
   Al termine del processo, è possibile utilizzare la sessione Errori di eccezione (tfcmg4592m000) per visualizzare le transazioni che non è stato possibile combinare e registrare durante il pagamento non interrotto. Dopo avere risolto gli errori, è possibile elaborare il nuovo batch.
4. Stampa errori di eccezione (tfcmg4492m000)
   Se lo si desidera, stampare un report delle righe del batch che non è stato possibile elaborare.