Associazione automatica degli estratti conto elettronici
Infor LN utilizza la sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000) per associare ciascun importo di un estratto conto elettronico al maggior numero possibile di partite aperte.
Transazioni che è possibile associare
In Infor LN è possibile associare le transazioni elencate di seguito:
- Pagamenti in uscita con anticipi di pagamento (riconciliazione fornitori automatica).
- Incassi in entrata con anticipi di incasso (riconciliazione clienti automatica).
- Pagamenti in uscita con fatture di acquisto aperte, se nel modulo Contabilità fornitori non viene utilizzata la procedura di pagamento automatica.
- Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se nel modulo Contabilità clienti non viene utilizzata la procedura di incasso automatico.
- Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se non viene utilizzata la procedura di incasso automatico e per l'incasso è presente un avviso di rimessa.
Regole di associazione
Dopo che Infor LN determina il Business Partner e associa le partite aperte rilevanti, durante il processo di associazione automatica vengono prese in considerazione le regole effettive definite nella sessione Regole associazione EBS (tfcmg5115m000).
Eccezioni
Al termine del processo di associazione automatica, i risultati possono presentare delle eccezioni nei seguenti casi:
- In Infor LN è impossibile rilevare il conto bancario o il codice IBAN della riga dell'estratto conto.
- In Infor LN è impossibile identificare il Business Partner.
- È impossibile recuperare parte o tutte le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto.
- È possibile recuperare le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto. L'importo visualizzato nella riga dell'estratto conto è tuttavia superiore all'importo totale delle partite aperte corrispondenti.
- È possibile recuperare le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto. L'importo visualizzato nella riga dell'estratto conto è tuttavia inferiore all'importo totale delle partite aperte corrispondenti.
- È possibile recuperare più di una corrispondente partita aperta a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto.
In tutti questi casi, nella sezione Risultati associazione della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100)/ Estratto conto (tfcmg5610m000) verrà selezionata la casella di controllo Eccezione. Per deselezionare la casella di controllo Eccezione, è necessario effettuare una rettifica oppure confermare l'eccezione.
Passaggi principali del processo di associazione
Di seguito sono riportati i passaggi principali del processo di associazione:
- Associazione in base all'ID bancario
- Associazione in base all'avviso di rimessa di pagamento
- Associazione in base all'anticipo di pagamento (con assegni)
- Associazione in base all'anticipo di pagamento
- Associazione in base alla descrizione o al riferimento del documento
- Associazione in base alle regole