Associazione delle fatture di acquisto

È possibile associare singole fatture di acquisto e di trasporto nei seguenti modi:

• Automaticamente

  Infor LN associa automaticamente le fatture di acquisto registrate all'ordine di acquisto, al documento di trasporto, alla spedizione o al carico specificato. Se la fattura può essere associata soltanto in parte, è possibile associare in modo manuale l'importo rimanente.

• Manualmente

  È possibile associare le fatture in modo manuale quando non si conosce il numero ordine, il documento di trasporto, la spedizione o il carico correlato. È inoltre possibile utilizzare questo metodo quando si desidera associare la fattura a più ordini.

• Mediante un job

  È possibile associare e approvare un intervallo di fatture con stato Registrato mediante un job in background.

È possibile associare le fatture di acquisto in due modi:

• È possibile associare le righe di fattura direttamente agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto, oppure
• Le righe di fattura determinano l'ordine, il documento di trasporto e l'articolo utilizzati per associare la fattura agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto.

• Associa a ordine di acquisto

  • Vengono associate alla riga di fattura le righe di ordine di acquisto con lo stesso articolo della riga di fattura o con lo stesso ordine di acquisto o documento di trasporto della riga o dell'intestazione della fattura. La quantità associata è il valore minimo della quantità della riga di fattura disponibile che non risulta associata. La quantità associata non deve superare la differenza tra la quantità della riga di ordine di acquisto e la quantità degli articoli rifiutati durante le ispezioni.

  • Associa a ricevimento di acquisto

    Vengono associate alla riga di fattura i ricevimenti di acquisto con lo stesso articolo della riga di fattura o con lo stesso ordine di acquisto o documento di trasporto della riga di fattura o dell'intestazione della fattura. La quantità associata è il valore minimo della quantità della riga di fattura disponibile che non risulta associata. La quantità associata non deve superare la differenza tra la quantità del ricevimento di acquisto e la quantità degli articoli rifiutati durante le ispezioni.

  Quando le righe di fattura vengono associate direttamente agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto, la fattura viene associata parzialmente oppure completamente. Se non è possibile eseguire alcuna associazione, la fattura rimane non associata.

• Associazione delle fatture agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto

  In questo passaggio vengono selezionate per l'associazione le righe di fattura non associate direttamente agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto. Per associare le fatture agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto vengono utilizzate entità quali l'articolo, l'ordine di acquisto e il documento di trasporto delle righe di fattura. Se per le righe di fattura non è stato specificato alcun ordine di acquisto e documento di trasporto, le fatture vengono associate utilizzando l'ordine di acquisto e il documento di trasporto indicati nell'intestazione della fattura. Quando è possibile associare le fatture agli ordini di acquisto e ai ricevimenti di acquisto, vengono associate le quantità ricevute approvate. Infor LN consente di associare le fatture di questo tipo in base alle impostazioni specificate nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000). Sono disponibili due tipi di impostazioni:

  • La differenza tra l'importo totale netto della riga di fattura e l'importo totale dell'ordine da associare deve essere compresa nelle tolleranze definite, oppure
  • L'utente deve disporre dei diritti di Autorizzazione completa per poter impostare Importo fattura maggiore dell'importo associato o Importo fattura minore dell'importo associato.

  In caso di associazione automatica, quando il risultato del confronto tra importi associati e importi della fattura rientra nelle tolleranze definite, la differenza tra l'importo totale netto della riga di fattura e l'importo totale dell'ordine associato è una differenza di prezzo registrata automaticamente come riga di costi aggiuntivi.

L'associazione automatica dei costi logistici alle righe di fattura di costi logistici viene avviata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il concetto Costi logistici è attivo e
• Nella fattura sono presenti soltanto righe di costi logistici oppure
• Nella fattura sono presenti righe di costi logistici e righe correlate a ordini e
  • Le righe della fattura correlate a ordini sono associate correttamente e
  • Alle righe della fattura sono associati i ricevimenti degli ordini di acquisto associati e
  • Le quantità delle righe della fattura sono completamente associate alle quantità degli ordini o dei ricevimenti.

• Associazione dei costi logistici per le fatture correlate a ordini di acquisto

  Le righe di fattura di costi logistici vengono associate agli ordini di acquisto e al documento di trasporto eventualmente presenti nella riga della fattura. Se nella riga della fattura non sono indicati né ordini di acquisto né documento di trasporto, la riga di costi logistici viene applicata agli ordini di acquisto pertinenti associati alla stessa fattura.

  Le righe di fattura di costi logistici vengono associate quando le righe di costi logistici selezionate presentano le seguenti caratteristiche:

  • Appartengono ai ricevimenti associati della fattura e
  • Hanno attributi che corrispondono a tutti gli attributi di riga di fattura riportati di seguito (quando disponibili):
    • Articolo
    • Tipo costi logistici
    • Ordine
    • Documento di trasporto
    • Accordo pagamento (da fattura)
  • L'importo e la percentuale della differenza di prezzo nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000) non vengono superati oppure, quando queste informazioni non sono disponibili,
  • L'importo e la percentuale della differenza di prezzo in Parametri ACP (tfacp0100m000) non vengono superati.

• Associazione dei costi logistici per le fatture correlate a costi logistici

  Le righe di fattura di costi logistici vengono associate agli ordini di acquisto e al documento di trasporto eventualmente presenti nella riga della fattura. Se nella riga della fattura non sono indicati né ordine di acquisto né documento di trasporto, la riga di fattura di costi logistici viene associata all'ordine di acquisto e al documento di trasporto presenti nell'intestazione della fattura. Se non viene trovato alcun ordine di acquisto o documento di trasporto, l'associazione automatica viene annullata.

  Le righe di fattura di costi logistici vengono associate quando le righe di costi logistici selezionate presentano le seguenti caratteristiche:

  • Corrispondono all'ordine, al documento di trasporto o a entrambi e
  • Hanno attributi che corrispondono a tutti gli attributi di riga di fattura riportati di seguito (quando disponibili):
    • Articolo
    • Tipo costi logistici
    • Accordo pagamento (da fattura)
  • L'importo e la percentuale della differenza di prezzo nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000) non vengono superati oppure, quando queste informazioni non sono disponibili,
  • L'importo e la percentuale della differenza di prezzo in Parametri ACP (tfacp0100m000) non vengono superati.