| Conti differenze valutarieLe differenze valutarie possono rendere più complesse l'analisi finanziaria e la riconciliazione. Possono essere presenti questi tipi di differenze valutarie: Differenze valutarie Risultato valutario determinato dalle fluttuazioni nel tasso di cambio, ad esempio in caso di variazione del tasso tra la data della fattura e la data del pagamento. Profitti e perdite sul cambio Risultato valutario determinato dall'utilizzo di diversi tipi di tasso di cambio, quali ad esempio Vendite e Interno, o dalla modifica del tasso di cambio per una transazione mediante il determinatore di tasso durante la procedura di gestione dell'ordine. Profitti e perdite sulla traduzione Risultato valutario determinato dall'utilizzo di valute diverse nella procedura di gestione dell'ordine, ad esempio se la valuta dell'ordine o la valuta del pagamento non corrispondono alla valuta della fattura. Profitti e perdite di destinazione Risultato valutario determinato dai diversi risultati ottenuti con la conversione della valuta della transazione nelle varie valute locali. Profitti e perdite di destinazione possono essere presenti solo in un sistema valutario indipendente.
Per aumentare le possibilità di riconciliazione, le differenze valutarie e i profitti e le perdite sul cambio vengono registrati in questi conti: Profitti e perdite cambio Per le differenze tra gli importi correlati (registrazioni a debito e a credito) determinate da tassi di cambio diversi o da tipi di tasso di cambio diversi. Traduzione valutaria Per le transazioni per cui le registrazioni a debito e a credito vengono eseguite in valute differenti. Conto di contropartita per differenze valutarie Per le differenze valutarie nel conto Accantonamento fatture determinate dalle modifiche del tasso tra la data di ricevimento e quella di approvazione della fattura, che vengono calcolate alla chiusura di un periodo finanziario.
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