Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e analizzare i dati di riconciliazione.

Per visualizzare i componenti transazione di un gruppo di riconciliazione, fare clic sui pulsanti Raggruppa. Per visualizzare i componenti della transazione di un altro gruppo di riconciliazione, scegliere il pulsante Trova record e selezionare il gruppo di riconciliazione.

Se viene avviata la sessione o viene visualizzato il nuovo gruppo di riconciliazione, gli importi nella casella Totali sono impostati su zero. Per visualizzare gli importi, scegliere Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni dal menu Calcola totali accettati/non accettati.

Visualizzazione delle transazioni

Per visualizzare i dettagli finanziari e logistici di una transazione, fare doppio clic sulla transazione.

Per raggruppare le transazioni di riconciliazione in diversi modi, è possibile scegliere Visualizza dal menu Ordina per..., quindi fare clic su uno dei seguenti tipi di ordinamento:

Nota

Se la sessione è stata avviata tramite zoom, il tipo di ordinamento dipende dal valore di Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione.

Visualizzazione della transazione di integrazione

È possibile selezionare una transazione e scegliere Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni dal menu Transazioni di integrazione per visualizzare le transazioni di integrazione correlate nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).

Visualizzazione degli importi totali

È possibile scegliere Calcola totali accettati/non accettati dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per visualizzare l'importo totale in dare, l'importo totale in avere e i saldi per l'area di riconciliazione.

Gli importi totali vengono visualizzati nella stessa valuta locale degli importi transazione nella colonna Imp. in all'estremità destra della sessione. Per visualizzare la colonna Imp. in, scorrere la sessione verso destra.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Visualizzazione della transazione di Gestione operazioni originaria

È possibile selezionare una riga e scegliere Zoom su origine transazione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione Gestione operazioni in cui è stato creato il componente transazione della transazione di integrazione. Se ad esempio il componente transazione è un ordine di acquisto, viene avviata la sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). È possibile utilizzare questa sessione per esaminare la transazione originaria.

Creazione di transazioni di correzione

È possibile selezionare una riga e scegliere Correzione di riconciliazione o Correzione arrotondamento riconciliaz. dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. È quindi possibile creare una transazione di correzione nella sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).

Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) è possibile registrare le correzioni.

Nota
  • È possibile immettere le correzioni (di arrotondamento) solo se nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è selezionata una delle seguenti caselle di controllo:

    • Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati
    • Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati definitivamente
  • È possibile creare transazioni di correzione solo per transazioni di riconciliazione il cui stato è Pronto.

 

Data transazione (UTC)

La data e l'ora di creazione della transazione in Gestione operazioni, espressa in formato UTC.

Società logistica

La società logistica in cui è stata creata la transazione di Gestione operazioni.

Data transazione (Locale)

La data e l'ora della transazione espresse nel formato ora locale.

Valori consentiti

In Contabilità, per la registrazione e la reportistica viene sempre utilizzata l'ora locale.

Data documento

La data della transazione finanziaria. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale.

La data del documento corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che in Contabilità non venga immessa manualmente una data diversa.

Data creazione

La data e l'ora in cui è stata registrata la transazione di integrazione.

Per le transazioni postdatate e antidatate, la data di creazione è diversa da quella della transazione.

Data registr.

La data in cui la transazione è stata registrata nel modulo Contabilità generale.

Quantità

La quantità gestita dalla transazione.

Unità

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Importo transaz.

L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.

Valuta transazione

La valuta della transazione.

Dare/Avere

Il tipo di importo.

Documento

Il tipo di transazione utilizzato per generare il numero di documento.

Documento

Il numero di documento generato.

Riga

Il numero di riga.

Conto contabile

Il conto contabile in cui è stato registrato l'importo.

Dimensione 1

Le dimensioni in cui è stato registrato l'importo.

Imp. in

L'importo della transazione espresso nella valuta locale.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

ID comp. transazione

L'ID componente transazione. Può essere, ad esempio, il numero di ordine.

Rif. componente transazione
Posizione

La posizione del componente della transazione.

Valore di riconciliazione (Elemento)
Tipo inserimento

Il tipo di inserimento.

In questa sessione il tipo di inserimento è in genere Transazione di integrazione, ma può ad esempio essere anche Correzione (Non finale) o Saldo di apertura.

Se il tipo di inserimento è Storno transazione di integrazione, la transazione di integrazione originaria è stata rimappata. È possibile controllare se il valore del saldo delle transazioni Transazione di integrazione (stornata) e Storno transazione di integrazione è pari a zero.

Tipo documento di integrazione
Periodo

L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata.

Periodo fin.

Il periodo finanziario in cui la transazione viene registrata.

Gruppo riconciliaz.

Il gruppo di riconciliazione al quale appartiene la transazione.

Sottoarea di riconciliazione

La sottoarea di riconciliazione alla quale appartiene la transazione.

Anno batch

L'anno finanziario del batch.

Batch

Il numero di batch.

Accettato

È possibile selezionare questa casella di controllo per segnalare che l'inserimento è stato verificato e approvato. LN seleziona questa casella di controllo se si accettano transazioni utilizzando la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000).

Se lo si desidera, è possibile deselezionare la casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile creare o registrare correzioni per la riga specificata.

Accettato definit.

È possibile selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'inserimento per l'archiviazione e l'eliminazione. Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100) seleziona questa casella di controllo se si accettano definitivamente transazioni utilizzando la sessione LN.

Collegam. rifer.
Tipo documento di integrazione
Società logica transazione di integrazione

La società finanziaria in cui è stato creato il batch.

Stato

Lo stato della riga transazione.

Stato

Lo stato del batch.

Tasso cambio utilizz.

Il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della transazione nella valuta locale.

Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio.

Argomenti correlati

Tasso cambio effettivo

Il tasso di cambio che determina il valore effettivo della transazione. Può corrispondere ad esempio al tasso concordato per un contratto di acquisto.

Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio.

Argomenti correlati

Società finanz.

La società finanziaria nella quale viene registrata la transazione.

Identificatore univoco

Una chiave univoca generata per la transazione.

Importo dare

L'importo dare accettato.

Importo avere

L'importo avere accettato.

Saldo

La differenza tra i valori accettati di Importo dare e Importo avere

Importo dare

L'importo dare non accettato.

Importo avere

L'importo avere non accettato.

Saldo

La differenza tra i valori non accettati di Importo dare e Importo avere.

Importo dare

L'importo dare totale di tutte le righe.

Importo avere

L'importo avere totale di tutte le righe.

Saldo

La differenza tra i valori totali di Importo dare e Importo avere.

 

Ordina per Data transazione

Visualizza o nasconde il campo Data transazione (Locale) come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione.

Se la casella di controllo è selezionata, viene visualizzato l'elenco delle transazioni effettuate in una specifica data. È quindi possibile fare clic su Gruppo successivo e Gruppo precedente per visualizzare le transazioni effettuate in date successive o precedenti.

Correzione arrotondamento riconciliaz.

Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione.

Calcola totali accettati/non accettati

Calcola gli importi totali nella casella Totali per il gruppo di riconciliazione visualizzato.

Se si visualizza un altro gruppo di riconciliazione, per ottenere i totali è necessario fare nuovamente clic su Calcola totali accettati/non accettati.

Mostra solo registraz. non accettate

Visualizza solo le transazioni per le quali non sono stati accettati i dati di riconciliazione.

Ordina per Posizione

Visualizza o nasconde il campo Posizione come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione.

È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni in base al componente transazione.

Zoom su origine transazione

Visualizza i dati della transazione selezionata in Gestione operazioni.

Transazioni di integrazione

Avvia la sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000), nella quale viene visualizzata la transazione di integrazione corrispondente della transazione selezionata.

Inserimento contropartita

Avvia nuovamente la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per visualizzare la transazione di riconciliazione a debito o a credito corrispondente della transazione selezionata.

Correzione di riconciliazione

Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione.

Gestisci saldo apertura per riconciliaz.

Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di modificare l'importo o altri dettagli della transazione relativa al saldo di apertura selezionata.

Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione.

Crea saldo apertura per riconciliazione

Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di creare un saldo di apertura per la transazione selezionata.

Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione.

Stampa dati di riconciliazione

Avvia la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000), che consente di stampare vari tipi di report dei dati di riconciliazione.

Aggiungi elemento riconc. a visualizzaz.

Aggiunge all'intestazione l'elemento di riconciliazione successivo, se presente, come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione.

È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione.

Rimuovi elemento riconc. da visualizzaz.

Rimuove l'elemento di riconciliazione con il numero più alto dai criteri di ordinamento per le transazioni di riconciliazione.

È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione.

Attiva/Disattiva ordinamento per Numero riga documento

Visualizza o nasconde il campo Riga come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione.

È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni in base al documento finanziario.