La società finanziaria in cui viene creato il saldo di apertura.
Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000)Utilizzare questa sessione per creare un saldo di apertura per la riconciliazione se necessario per pareggiare i report. La creazione di un saldo di apertura può essere necessaria nelle seguenti situazioni:
Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione.
Società finanz. La società finanziaria in cui viene creato il saldo di apertura. Tipo inserimento In questa sessione il tipo di inserimento è sempre Saldo di apertura. Area di riconciliazione L'area di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura. Sottoarea di riconciliazione La sottoarea di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura. Sottoarea di riconciliazione La descrizione dell'area e della sottoarea di riconciliazione per le quali viene creato il saldo di apertura. Tipo documento di integrazione Il codice interno del tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura. I tipi di documento di integrazione per i saldi di apertura vengono generati quando si esegue la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). Tipo documento di integrazione Il tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura. Data creazione La data di creazione del saldo di apertura. Identificat. univoco L'ora di creazione del saldo di apertura. Società logistica La società logistica in cui viene creato il saldo di apertura. Comp. transaz. Se questa sessione viene avviata dalla sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), corrisponde al componente di transazione della riga di transazione selezionata. Il saldo di apertura è valido solo per il componente transazione selezionato, ad esempio l'ordine o la commessa. Se questo campo è vuoto, il saldo di apertura è valido per l'intera area di riconciliazione. ID comp. transazione L'ID del componente della transazione selezionato. Quantità La quantità gestita dalla transazione selezionata. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Valore di riconciliazione (Elemento) I valori degli elementi di riconciliazione della transazione selezionata. Dare/Avere Il tipo di importo del saldo di apertura. Importo transaz. L'importo del saldo di apertura nella valuta della transazione. Valuta transazione La valuta della transazione. Importo in VL L'importo del saldo di apertura nelle valute locali. Importo in valuta locale Le valute locali. Conto contabile Il conto contabile per il quale viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione. Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione. Conto contabile La descrizione o il nome del codice. Dimensioni Le dimensioni per le quali viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione. Data transazione La data e l'ora di creazione del saldo di apertura. Periodo finanziario L'anno finanziario per il quale è valido il saldo di apertura. Periodo fin. Il periodo finanziario per il quale è valido il saldo di apertura. Accettato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000). Accettato definitivamente Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).
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