L'importo di saldo rimanente può essere assegnato alle fatture.
Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)Utilizzare questa sessione per collegare pagamenti anticipati e non allocati a fatture di acquisto. È inoltre possibile assegnare un pagamento non allocato o anticipato ad altri pagamenti non allocati o anticipati a condizione che nei documenti vengano utilizzati lo stesso tasso di cambio e la stessa valuta. Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, scegliere Nuovo. Selezionare Spese nel campo Tipo assegnazione. È quindi possibile immettere i dettagli nella sessione Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000). Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati. Per avviare questa sessione, selezionare Pagamento non allocato nel campo Documento della sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Autorizzazione di pagamento Se la fattura di acquisto selezionata non è approvata per il pagamento, LN visualizza un avviso.
Importo rimanente L'importo di saldo rimanente può essere assegnato alle fatture. La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente. Importo rimanente incl. ritenuta di acconto L'importo di saldo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto. Importo rimanente incl. ritenuta di acconto La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto. Assegna Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione. Tipo assegnazione Specificare la modalità di gestione dell'importo non allocato. Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, selezionare Spese. Nota È possibile selezionare Spese solo dopo aver scelto Nuovo per creare un nuovo inserimento. Società Il codice della società. Business Partner 'Origine fattura' Il codice del business partner 'Origine fattura'. ID bancario Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità. In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento. Documento Il tipo di transazione della fattura di acquisto. Documento Il numero di documento associato al tipo di transazione utilizzato per identificare la fattura di acquisto. Riga Il numero di riga della fattura di acquisto. Numero riga scadenzario Il numero di riga dello scadenzario pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Data documento La data di creazione della fattura. Scadenza La data di scadenza della fattura. Numero fattura fornitore Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura. Importo fattura L'importo totale della fattura. Valuta/Tasso La valuta utilizzata nella fattura di acquisto. Saldo in valuta fattura (VF) Il saldo dell'importo della fattura. Importo da assegnare in valuta banca L'importo che si desidera assegnare alla fattura. Importo in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo da assegnare in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo sconto L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Sconto su pagamento in valuta locale L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico perpagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Data pag. ritardato La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato. Differ. pagamento L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Riferimento transaz. Il testo di riferimento. Bloccato In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata. Applicabile a rit. acconto Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto è applicabile alla fattura. Importo lordo L'importo totale inclusi l'importo della fattura e l'importo della ritenuta di acconto. L'importo lordo corrisponde all'importo della fattura quando è consentita la ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati. La ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati è consentita soltanto quando si seleziona la casella di controllo Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Includi compl. pagate Visualizza i pagamenti anticipati e non allocati con saldo insoluto pari a zero.
Elabora assegnazioni Consente di assegnare l'importo del pagamento alle fatture selezionate e finalizzare il batch. Assegnazioni su incassi anticipati/non allocati Visualizza le righe di assegnazione durante il processo di assegnazione.
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