Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

Utilizzare questa sessione per assegnare l'importo di incassi anticipati o non allocati a fatture di vendita.

È inoltre possibile trasferire un incasso non allocato a un incasso anticipato o assegnare un incasso non allocato o anticipato ad altri incassi non allocati o anticipati. Per saldare un incasso anticipato, ad esempio, è possibile creare un incasso anticipato con un importo negativo e assegnarlo all'incasso anticipato. È necessario che i documenti utilizzino la stessa valuta e lo stesso tasso di cambio.

È possibile selezionare una serie di fatture alle quali assegnare l'importo dell'incasso anticipato. Se si utilizza la funzionalità rendiconto finanziario, a tutte le fatture selezionate o a nessuna di esse dovrà essere associata una causale del rendiconto finanziario.

Se la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), LN visualizza i dettagli della spedizione alla quale è correlata la fattura. Queste informazioni sono necessarie se si utilizzano le fatture mensili.

Se il Business Partner 'Destinazione fattura' è un factor, per gli incassi anticipati vengono selezionate tutte le fatture cedute al factor.

 

Importo rimanente

L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato.

LN visualizza l'importo di saldo da allocare.

La valuta dell'incasso anticipato/non allocato.

Assegna

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione.

Tipo assegnazione

L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.

Società

La società in cui è stata creata la fattura di vendita.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Documento

Il tipo di transazione che fa parte del documento fattura.

Documento

La parte del numero di serie e di documento del documento fattura.

Riga

Il numero di riga del documento fattura.

Numero programma

Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Data documento

La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.

Data scadenza

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Importo fattura

L'importo totale della fattura.

Valuta/Tasso

La valuta dell'importo della fattura.

Argomenti correlati

Saldo in valuta fattura (VF)

L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.

Importo

L'importo da assegnare.

Importo in valuta fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura.

Importo da assegnare in valuta locale

L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

Importo sconto

L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale

L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.

Data sconto

La data di sconto della fattura.

Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

Data ricarico pagam. ritardato
Differenza pagamento in valuta fattura (VF)

La differenza di pagamento.

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale

La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.

Importo commissione di factoring

L'importo della commissione di factoring.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Importo commissione factoring in valuta locale

La commissione di factoring espressa nella valuta locale.

Causale rendiconto finanziario
Riferimento transaz.

Il testo di riferimento.

Problema

Il codice problema.

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Dubbio

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.

Dettagli spediz.
Spedizione

La spedizione alla quale è correlata la fattura.

Società logistica

La società logistica in cui è stata creata la spedizione.

Ordine

L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.

Posizione

La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.

N. sequenza

Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.

Origine ordine

Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.

Dett. articolo
Commessa

Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.

Art.

L'articolo al quale è correlata la fattura.

Quantità consegnata

La quantità alla quale è correlata la fattura.

Unità

L'unità nella quale viene espressa la quantità.

Ordine cliente

Il numero ordine del cliente.

Posizione ordine cliente

Il numero di riga nell'ordine del cliente.

Sequenza ordine cliente

Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.

 

Includi compl. pagate

Visualizza gli incassi anticipati o non allocati con saldo insoluto pari a zero.

 

Elabora assegnazioni

Assegna l'importo dell'incasso alle fatture selezionate e finalizza il batch.

Assegnazioni su incassi anticipati/non allocati

Visualizza le righe di assegnazione durante il processo di assegnazione.