Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000)

	Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000) Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un unico batch. Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato. Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune: Valuta Business Partner 'Destinazione pagamento' Relazione bancaria Metodo di pagamento data pagamento Causale del pagamento Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi: L'opzione di composizione Il limite di composizione Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Note di accredito Composizione di documenti per transazioni di cassa Utilizzo degli accordi di pagamento Processo di pagamento automatico o non interrotto Selezione Batch pagam. Selezionare il batch di pagamenti. Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni: Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000) Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) ID predef. processo pagamento Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000). Relazione bancaria predefinita Selezionare la relazione bancaria predefinita per l'esecuzione dei pagamenti. Testo per rimessa Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa. Includi ID rimessa in riferimento Se la casella di controllo è selezionata, il numero del batch e il numero di sequenza della combinazione vengono inclusi nel riferimento per i batch di pagamenti selezionati. Questa casella di controllo consente di ottimizzare il processo di pagamento e/o incasso per l'associazione e la riconciliazione di estratti conto elettronici (EBS). Suffisso (Norma 68 o 34-1) Se applicabile, immettere il suffisso utilizzato per i pagamenti per la Spagna. Argomenti correlati File banca Norma Impostazioni Valuta locale La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Combina Utilizzare questa funzione per comporre manualmente i pagamenti. L'utente può comporre solo i pagamenti che appartengono ai batch creati.