Relazione bancaria (tfcmg0110s000)Utilizzare questa sessione per gestire la relazione bancaria utilizzata per elaborare i pagamenti in favore dei Business Partner o ricevuti da questi ultimi.
Banca Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. Dettagli Dettagli banca Descrizione Il nome della banca. Filiale banca La filiale della banca. Consenti formato MT940 Selezionare questa casella di controllo se la relazione bancaria accetta file bancari elettronici in formato SWIFT-MT940. Tipo di conto Il tipo di conto esistente presso la banca. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Conto bancario Immettere il numero del proprio conto bancario. IBAN Immettere il codice IBAN (International Bank Account Number). Il conto corrispondente viene utilizzato per i pagamenti e gli incassi automatici se nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è selezionata la casella di controllo Utilizza conto IBAN. Saldo banca Valuta banca La valuta utilizzata per la relazione bancaria. Altre valute consentite Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la relazione bancaria per le transazioni in una valuta diversa da quella immessa nel campo Valuta banca. Saldo banca L'importo in un conto bancario disponibile per i pagamenti, espresso nella valuta definita nel campo Valuta banca. Valuta La valuta locale. Escludi da Previsioni cassa Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo delle previsioni di cassa l'importo relativo alla relazione bancaria non deve essere tenuto in considerazione. Numerazione/Compressione documenti Tipo transazione Selezionare il tipo di transazione per la registrazione delle transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata. Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi:
Tipo transazione storno È possibile utilizzare il tipo di transazione immesso in questo campo per stornare le registrazioni di accreditamento rapido nella sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000). Opzioni Bloccato per pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile effettuare pagamenti tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata. Bloccato per incassi automatici Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire la procedura di incasso automatico tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata. Opzioni Priorità predefinita Pagamenti La priorità della relazione bancaria per la procedura di pagamento automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per pagamenti della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per i pagamenti automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti i pagamenti. Incassi automatici La priorità della relazione bancaria per la procedura di incasso automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per gli incassi automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti gli incassi automatici. Doc. inviato alla banca Tipo di transazione Utilizzare questo tipo di transazione se gli assegni vengono inviati mediante la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000). Numero di serie Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione File Periferica file effetti comm. Il numero della stampante utilizzata per stampare il file dell'effetto commerciale o la periferica che ha creato il file. Percorso file effetto commerciale La directory e il file utilizzati nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000) per inviare effetti commerciali alla banca. Percorso file EBS La directory in cui vengono memorizzati i file degli estratti conto elettronici (EBS). Questi file vengono ricevuti da una banca Percorso archivio EBS LN sposta il file convertito degli estratti conto elettronici (EBS) dalla directory definita nel campo Percorso file EBS alla directory di archiviazione. In questo modo si evita di ripetere la conversione degli stessi file, producendo transazioni duplicate. Il percorso della directory di archiviazione viene immesso in questo campo. Formato file UTF-8 Se la casella di controllo è selezionata, il file EBS da convertire può contenere caratteri Unicode a 8 bit in base al formato UTF (Unicode Transformation Format). Questo valore viene utilizzato come valore predefinito per l'opzione Formato file UTF-8 nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000). Dettagli cliente Estensione codice SIA Un ulteriore numero di estensione del codice SIA per un conto bancario. L'estensione del codice SIA può essere utilizzata per dividere i clienti della banca in sottogruppi. L'estensione viene aggiunta al codice SIA definito nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). Divisione La parte dell'organizzazione per la quale viene definita la relazione bancaria. Una divisione può ad esempio riflettere un reparto. Dettagli avere Verifica limite di credito Il tipo di verifica del limite di credito. Selezionare una delle seguenti azioni:
Valori predefiniti: Nessuna verifica Verifica limite di credito in transazioni cassa Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente Viene visualizzata una delle seguenti azioni:
Importo limite di credito L'importo del credito concesso dalla banca. Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente Importo anticipi di pagamento L'importo totale degli anticipi di pagamento correlati alla banca, inclusi nel processo di pagamento. Importo anticipi di incasso L'importo totale degli anticipi di incasso relativi alla banca, inclusi nel processo di elaborazione degli incassi. Saldo banca con credito L'importo del saldo nel conto bancario, incluso l'importo del limite di credito. Saldo banca con credito = (Importo limite di credito + Saldo banca + Importo anticipi di incasso) - Importo anticipi di pagamento
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