Pubblicazione dati transazioni finanziarie (tfbia0210m000)

Utilizzare questa sessione per pubblicare i dati relativi alle transazioni di Contabilità in Infor ION.

Nota
  • Le schede presenti in questa sessione rappresentano i nomi in un BOD (Business Object Document).
  • La pubblicazione non è riservata a destinatari specifici. I messaggi, infatti, vengono recapitati a tutti i sottoscrittori.

 

Dimensione

Il numero di record da includere nella simulazione.

Se si immette un valore pari a 100, dovranno essere inclusi nella simulazione i primi 100 record che soddisfano i criteri di selezione.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è zero. Impostando questo valore, tutti i record dell'intervallo di selezione verranno inclusi nella simulazione.

Società

Intervallo di società per le quali devono essere pubblicati i dati.

Usa verbo

Specificare i dati che devono essere pubblicati.

Valori consentiti

Usa verbo

ID logici

Per i messaggi BOD di visualizzazione non vengono utilizzati i percorsi ION. Questi messaggi vengono inviati direttamente ad altre applicazioni. Utilizzare questo campo per specificare gli ID logici dell'applicazione ricevente.

Registrazione

Se la casella di controllo è selezionata, i BOD pubblicati vengono registrati.

Output

Specificare l'output della registrazione.

File XML singolo per BOD

Se la casella di controllo è selezionata, per ciascun BOD pubblicato viene generato un file registro separato.

Se la casella di controllo non è selezionata, viene generato un file registro con l'XML di tutti i BOD pubblicati.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se Output è impostato su BOD.

Ubicazione

Il server o il client in cui devono essere scritti i file di output.

Directory

La directory del server o del client in cui devono essere scritti i file di output.

Fattura
Etichetta impostata nello script

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di vendita.

Tipo transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
AccountsReceivable

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di Contabilità clienti.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
SupplierInvoice
SupplierInvoice

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di acquisto.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
PayableTracker
Fattura Payable Tracker

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i pagamenti non allocati, i pagamenti anticipati e le fatture di acquisto.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
Transazione in dare
Transazione in dare

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in dare.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
Transazione in avere
Transazione in avere

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in avere.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
SourceSystemJournalEntry
SourceSystemJournalEntry

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati gli inserimenti di Prima nota.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

  • Codice del tipo di transazione
  • Numero di serie
  • Numero di sequenza
Anno finanziario

L'anno finanziario relativo agli inserimenti di Prima nota da pubblicare.

RemittanceAdvice
RemittanceAdvice

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i messaggi di avviso di rimessa.

Batch pagamenti

Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento.

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

  • Importo massimo
  • Data di scadenza
  • Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

 

Seleziona tutto

Seleziona tutte le caselle di controllo in tutte le schede.

Cancella tutto

Deseleziona tutte le caselle di controllo in tutte le schede.