Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco dei dettagli relativi alle fatture di vendite per il Business Partner selezionato. In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi alle imposte, i dettagli relativi agli incassi anticipati, l'importo della fattura e l'importo del saldo nella valuta della fattura e nella valuta locale di un Business Partner.
Business Partner Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Saldi Saldo Contabilità clienti Il saldo fatture totale del Business Partner 'Destinazione fattura'. Saldo Contabilità clienti La valuta del Business Partner. Saldo Contabilità fornitori Il saldo fatture totale del Business Partner 'Origine fattura'. Saldo Contabilità fornitori Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente. Saldo Contabilità fornitori Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
Dettagli contatto Contatto Il contatto presso l'azienda del Business Partner. Numero di telefono principale Il numero di telefono del contatto. Non chiamare Se la casella di controllo è selezionata, il contatto preferisce non essere chiamato al telefono. E-Mail Indirizzo a cui inviare i messaggi e-mail destinati a un utente. Un indirizzo e-mail è costituito dal nome dell'utente e dall'indirizzo Internet separati dal carattere (@), ad esempio lucia@narcia.com, dove lucia è il nome dell'utente e narcia.com è l'indirizzo Internet. Generale Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti. Scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. ID bancario Il numero identificativo bancario della fattura. Importo in valuta fattura L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura. Valuta/Tasso La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Importo invaluta locale L'importo espresso nella valuta locale. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità. Saldi Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Importo saldo in valuta fattura Nel saldo fattura viene indicato l'importo ancora da ricevere. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura. Importo saldoin valuta locale L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo saldo in valuta fattura L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura. Saldo in valuta locale (VL) L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Saldoanticipi invaluta fattura L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso. Saldoanticipi invaluta locale L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso, espressi in valuta locale. Data primo sconto La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Importo primo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto. Data secondo sconto La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Importo secondo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto. Data terzo sconto La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Importo terzo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto. Dimensioni Dimensione 1 La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione. Dimensione 2 La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Varie Tipo vend. Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Metodo pagam./incasso Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Banca del cliente La banca del Business Partner 'Origine pagamento'. Codice problema Il codice problema assegnato alla fattura. Data problema Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema. Paese Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura. Cod. imposta Il codice imposta. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento. Causale delpagamento Codice utilizzato per la reportistica Z4. È possibile selezionare una causale di pagamento per una fattura di vendita o nota di accredito per vendita se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) il campo Reportistica Z4 applicabile è impostato su Incassi o Pagamenti e incassi. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo. Lettera Numero della lettera di sollecito Ordine Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura. Rimessa Il codice rimessa. Saldo Contabilità clienti Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente. Saldo Contabilità clienti Conto controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.
Includi compl. pagate Visualizza tutte le partite aperte. Fatture scadute Visualizza tutte le partite aperte con data di scadenza già trascorsa. Partite aperte non assegnate Consente di visualizzare gli incassi non allocati. Soltanto richiesta pagamento/fattura anticipata Consente di visualizzare solo le fatture associate a fatture anticipate. Solo fatture cedute a società di factoring Visualizza soltanto le fatture per cui il Business Partner 'Origine pagamento' è un factor. Solo fatture di dubbia esigibilità Visualizza soltanto le fatture di dubbia esigibilità. Tutte le società Visualizza i saldi contabili per tutte le società. Fatturazione importi in euro Visualizza gli importi delle fatture in euro. È possibile utilizzare questo comando se la valuta della transazione è una valuta UEM. Per ulteriori informazioni, consultare Print euros.
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