Stampa pagamenti Business Partner (tfacp6402m100)Utilizzare questa sessione per stampare uno dei seguenti report:
Intervallo selez. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Società batch La società in cui è stato creato il pagamento. Numero batch Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione. Data pagam. Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno. ID pagamento originario Il numero di transazione, che può essere costituito da un numero di assegno o un numero di nota di accredito. Per Business Partner unico Società La società dell'ordine di acquisto. Ordine acquisto Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:
Numero fattura fornitore Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner. Importo fattura L'importo della fattura.
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