Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)Utilizzare questa sessione per immettere i dettagli di una fattura di acquisto. Se la fattura deve essere associata a ordini di acquisto (ed eventuali righe di costi logistici addebitate dal fornitore), nel campo Tipo fattura selezionare Fattura correlata a ordini di acquisto. Per associare la fattura esclusivamente a righe di costi logistici, nel campo Tipo fattura selezionare Fattura correlata a costi logistici. Se la fattura è riferita all'acquisto di un trasporto anziché all'acquisto di merci, selezionare Fattura correlata a ordini di trasporto. È possibile gestire i costi aggiuntivi nella scheda corrispondente. Utilizzare i comandi disponibili nel menu appropriato per eseguire diversi tipi di associazione nelle sessioni corrispondenti. In base al tipo di associazione e al tipo di fattura, è possibile associare la fattura a righe specifiche e immettere l'importo o la quantità da associare. Se la fattura è correlata a righe ordine di acquisto, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Nota
Associazione automatica
Dati generali Fattura Il tipo di transazione della fattura di acquisto. È possibile selezionare questo tipo di transazione nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). LN utilizza questo dato insieme al numero di documento specificato nel campo successivo per identificare la fattura. Doc. Il numero di documento della fattura di acquisto. LN utilizza questo dato insieme al tipo di transazione specificato nel campo precedente per identificare la fattura. Valori consentiti Se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) sono stati definiti più numeri di serie per questo tipo di transazione della fattura, è possibile selezionare un altro numero di serie. Valori predefiniti LN inserisce un numero di serie definito nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000). Quando viene inserito un valore in questo campo, LN imposta il campo Stato fattura su Registrato. Tipo fattura In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto, a ordini di trasporto, a costi logistici o ad altri costi. A seconda del tipo di fattura scelto, in questa sessione viene avviata una delle due procedure di elaborazione delle fatture di acquisto.
Esempio Se un'industria automobilistica deve acquistare pneumatici, viene generato un ordine di acquisto per tali articoli. Se la fattura relativa a questi pneumatici viene registrata, il tipo di fattura deve essere Fattura correlata a ordini di acquisto. LN associa la fattura all'ordine di acquisto. Se un'industria automobilistica deve acquistare caffè per i propri distributori automatici, LN non genera un ordine di acquisto. Si tratta infatti di un costo non correlato all'attività dell'industria, che è quella di produrre e vendere automobili. La fattura registrata per il caffè deve essere di tipo Fattura costi. Questa fattura non verrà sottoposta alla procedura di associazione. Data ricevimento fattura La data di registrazione della fattura di acquisto. Nota
Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione. Approvato per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata approvata per il pagamento. Se la casella di controllo non è selezionata, e per la fattura è richiesta l'approvazione del pagamento, non è possibile selezionare la fattura nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Stato budget In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
Dati fattura Generale Business Partner Il business partner 'Origine fattura'. Valori predefiniti Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto, Fattura correlata a costi logistici o Fattura correlata a ordini di trasporto e viene immesso un numero di ordine nel campo Ord., LN immette il Business Partner correlato all'ordine. Fattura fornitore Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'. Questo numero viene stampato come riferimento al pagamento della fattura. Nota È necessario immettere questo numero se nella scheda Generale della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Numero fattura obbligatorio. Simbolo variabile Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore. Nota Il valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime 10 cifre nel numero della Fattura fornitore, se questa è specificata. È tuttavia possibile modificare questo valore. Riferimento È possibile immettere un testo da utilizzare per riferimento interno. Data fattura La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene inserita la data corrente. Scadenza La data entro la quale l'importo della fattura deve essere pagato. Valori predefiniti Se i termini di pagamento sono collegati alla fattura, la data di scadenza viene calcolata di conseguenza. In caso contrario, LN inserisce la data corrente. Riga riferimento Se alla fattura è collegata una distinta di pagamento, in questo campo deve essere immessa la riga di riferimento della distinta di pagamento. Ordine Ord. Righe degli ordini di acquisto in cui vengono registrate informazioni dettagliate relative, ad esempio, ai seguenti elementi:
In un ordine di acquisto possono essere presenti una o più righe. È possibile eseguire lo zoom in un elenco di righe ordine di acquisto per le quali sono stati registrati dei ricevimenti. Se la fattura è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto o Fattura correlata a costi logistici, è possibile selezionare un ordine di acquisto. Se la casella di controllo Associazione automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000), LN tenta di associare automaticamente l'ordine immesso in questo campo alla fattura. Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Se la casella di controllo Associazione automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000), in LN viene effettuato un tentativo di associazione automatica alla fattura per gli ordini collegati al documento di trasporto. Carico Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico. Spedizione Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione. Gruppo ordini trasporto Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto. Importi Importo L'importo della fattura. Valori predefiniti LN inserisce l'importo dell'ordine definito nei dettagli dell'ordine selezionato se si verificano le seguenti condizioni:
Valuta Nota In caso di Fattura costi LN immette la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'. Importo VL L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Valuta locale La valuta locale nella quale viene espresso l'importo. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso definito Il tasso definito, che viene calcolato in base alla seguente formula: Tasso definito = Tasso di cambio * Coefficiente del tasso Determinat. tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Dettagli imposta Livello di calcolo imposta Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). Paese/Cod. imp. Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato. Cod. imposta Il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato. Importo imposta in valuta pagamento Se nel campo Livello di calcolo imposta è stata selezionata l'opzione Intestazione fattura, viene inserito l'importo dell'imposta da pagare sull'importo della fattura. LN calcola l'importo dell'imposta utilizzando il codice imposta immesso. Nota
Imp. imposta VL L'importo dell'imposta calcolato in una delle valute locali. Periodo d'imposta L'anno e il periodo d'imposta in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura. Data imposta La data in cui le merci sono state consegnate, i servizi sono stati forniti o è stato ricevuto il pagamento. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura. Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Dettagli Tipo acquisto Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. Fattura originaria Se la fattura specificata è una nota di accredito, è possibile immettere il tipo di transazione della fattura originaria a cui collegare la nota di accredito. Fattura originaria Se la fattura specificata è una nota di accredito, è possibile immettere il numero di documento della fattura originaria a cui collegare la nota di accredito. Numero riga scadenzario originario Se la fattura specificata è una nota di accredito, è possibile immettere la riga di scadenziamento pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui collegare la nota di accredito. Nota Se la fattura è una nota di accredito con ritenuta di acconto e nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) non è selezionata la casella di controllo Ritenuta di acconto per Israele:
Numero documento originario Il numero della fattura (fornitore) originaria. Questo numero viene visualizzato per le note di accredito. Nota
Partita IVA fornitore La partita IVA del Business Partner 'Origine fattura'. Varie Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare) Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni. I valori possibili sono Dare o Avere. Importo riman. incl. imposte L'importo lordo rimanente. Testo interno Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla fattura. Pagamento Dati pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Metodo pagam. Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Se la casella di controllo Metodo di pagamento obbligatorio è selezionata nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000), è necessario collegare un metodo di pagamento alla fattura o alle righe di scadenziamento pagamenti. Causale La causale per un pagamento estero. È possibile immettere un codice in questo campo se si verificano le seguenti condizioni:
Importante! Se per il Business Partner 'Destinazione pagamento' specificato sono stati immessi dati nella sessione Dettagli 1099 Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4126s000), questo campo è obbligatorio. Codice descrizione aggiuntiva Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa. Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato. Ricarico pagam. ritard. Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Accordo pagamento Se è stato stipulato un accordo di pagamento con il Business Partner 'Origine fattura', in questo campo viene indicato l'accordo di pagamento. Causale rendiconto finanziario Se nel rendiconto finanziario deve essere inclusa la fattura di acquisto, in questo campo viene indicata la causale del rendiconto finanziario. Dati pagamento BP Destinazione pagamento originario Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Numero di factoring L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor. Scadenzario pagam. Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura corrente è presente uno scadenziamento pagamenti. Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la fattura appartiene all'ordine di conto lavoro. La fattura appartiene a una fattura di conto lavoro se si verificano le seguenti condizioni:
Banca Banca Business Partner La banca del Business Partner 'Origine fattura'. Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, questo campo è vuoto. La banca viene determinata separatamente per ciascuna riga di scadenziamento pagamenti. Conto Il numero di conto bancario del Business Partner. IBAN Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Dati di autorizzazione Ratificatore assegnato Il ratificatore assegnato che può rimuovere il motivo di blocco o autorizzare il pagamento della fattura. Motivo blocco È possibile immettere un motivo di blocco per bloccare l'elaborazione della fattura corrente. Se si impostano motivi di blocco predefiniti, LN collega automaticamente un motivo di blocco predefinito alle fatture registrate per le quali non è richiesta l'approvazione del pagamento. Se è richiesta l'approvazione del pagamento e l'utente che registra la fattura è autorizzato ad approvarne il pagamento, LN non collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Il campo Motivo blocco rimane vuoto. Se però l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti, LN collega un motivo di blocco predefinito alla fattura. Approva prima del La data prima della quale la fattura deve essere approvata per il pagamento. Conto/Dimensioni Conto di controllo Il conto di controllo nel quale è stata registrata la transazione. LN recupera il conto di controllo dal gruppo finanziario di Business Partner. Dimensioni Le dimensioni nelle quali verrà registrata la transazione. Per le fatture correlate a ordini di acquisto, LN recupera le dimensioni dallo schema di mappatura dell'integrazione se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se queste condizioni non vengono soddisfatte e per i tipi di dimensione per cui non è stata definita una mappatura dell'integrazione, LN recupera le dimensioni come per le fatture relative a costi e trasporto. Per le fatture costi e le fatture di trasporto, le dimensioni vengono recuperate, per ciascun tipo, in base al seguente ordine:
In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta. Se ai conti imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per i conti di controllo, LN registra gli importi delle imposte nelle dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000). Riepilogo Importi Importo netto L'importo totale della fattura al netto delle imposte, delle correzioni e degli importi delle note di accredito. Costi da specificare L'importo totale da specificare a causa di associazioni a una riga di ordine per articoli di costo per cui è necessario specificare i costi. Importo associato La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura. Transazioni costi da specificare L'importo totale specificato per gli articoli di costo per cui è necessario specificare i costi. Costi logistici associati La parte dell'importo della fattura già associata ai costi logistici. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni relative ai costi aggiuntivi immesse per la fattura nella scheda Costi aggiuntivi della sessione Costi aggiuntivi (tfacp1101m100). Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione Transazioni (tfgld1102m300). Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare) Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. L'importo della differenza di prezzo può anche includere una differenza valutaria se il tasso di cambio dell'ordine è diverso da quello della fattura. Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) Assoc./Approv. Procedura associazione Sono disponibili i seguenti valori:
Stato associazione Indica lo stato dell'associazione della fattura di acquisto ricevuta. Valori consentiti Nota Se la quantità della fattura di acquisto ricevuta è completamente associata ma il ricevimento in magazzino non è finale, ad esempio devono essere ancora completate le ispezioni, la fattura di acquisto ricevuta viene considerata parzialmente associata. Quando il ricevimento in magazzino, incluse le ispezioni, è finale, Infor LN aggiorna questo valore impostandolo su Parzialmente associato o Completamente associato a seconda della quantità associata. Se la fattura è una Fattura costi, questo valore viene impostato su Non applicabile. Doc. approvazione Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione. LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Non è pertinente per le fatture di costi. Approvaz. documento Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo un numero di documento. LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Non è pertinente per le fatture di costi. Ritenuta acconto Ritenuta acconto Se la casella di controllo è selezionata, la fattura include l'importo della ritenuta di acconto. Importo netto dovuto al Business Partner L'importo netto della fattura dovuto. Importo in VL L'importo netto della fattura dovuto espresso nella valuta locale. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Importo in VL L'importo della ritenuta di acconto espresso nella valuta locale. Contributi previdenziali rit. acc. L'importo dei contributi previdenziali. Importo in VL L'importo dei contributi previdenziali espresso nella valuta locale. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Importo in VL L'importo delle spese per contributi previdenziali espresso nella valuta locale. Testo Testo In quest'area è possibile immettere ulteriori informazioni e commenti.
Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacp1111s000). Copia fatture di acquisto ricevute Copia i dati dalla sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) in questa sessione. Indir. B. P. occ. Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000). Fatture conto lavoro... Avvia la sessione Fattura conto lavoro (tfacp3160s000). Fatture di acquisto ricorrenti Avvia la sessione Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000). Transazioni Intrastat Avvia la sessione Transazioni Intrastat (tccom7171m000). Ritenuta di acconto Se la fattura è soggetta a ritenuta di acconto e a contributi previdenziali, questo comando consente di visualizzare gli importi della ritenuta di acconto. Verifica budget Verifica se il budget consente l'elaborazione della fattura. Eseguire questo comando se lo stato del budget della fattura è Non ancora verificato definitivamente. È possibile elaborare le fatture soltanto se lo stato del budget è OK oppure Non applicabile.
Associazione Consente di associare la fattura a ordini, ricevimenti, costi logistici o consumo oppure di annullarne l'associazione. Approvaz. Consente di approvare la fattura o di annullare l'approvazione. Approva Utilizzare questo comando per approvare la fattura e per saldare i conti transitori relativi al ricevimento e alla fattura. Ann. appr. Utilizzare questo comando per annullare l'approvazione della fattura.
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