La data in cui vengono definite nuove impostazioni di parametri.
La data e le impostazioni precedenti vengono registrate nello storico per consentirne la visualizzazione all'utente.
Parametri ACP (tfacp0100m000)Utilizzare questa sessione per definire i parametri che controllano i dati nel modulo Contabilità fornitori. Se la casella di controllo Importo fattura derivato da ordine è selezionata, l'importo dell'ordine viene utilizzato come importo della fattura predefinito nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Questa condizione è valida se il campo Tipo fattura nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) non è impostato su Fattura costi. Nella scheda Fatture esterne è possibile immettere i dettagli necessari per la creazione automatica delle fatture di acquisto in base alle informazioni presenti nei messaggi esterni di un'applicazione integrata, ad esempio E-Procurement. È possibile immettere il tipo di transazione e la serie predefiniti per le fatture di acquisto e le note di accredito esterne nonché il riferimento batch predefinito.
Data validità La data in cui vengono definite nuove impostazioni di parametri. La data e le impostazioni precedenti vengono registrate nello storico per consentirne la visualizzazione all'utente. Generale Motivo di blocco per fatture registrate Per bloccare automaticamente le fatture ricevute, è possibile selezionare un motivo di blocco. Per impostazione predefinita, LN collega il motivo di blocco alle fatture di acquisto immesse nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). Se questo campo è vuoto, le fatture di acquisto ricevute non verranno bloccate automaticamente. Analisi anzianità crediti predefinita Collegare il codice analisi anzianità crediti creato nella sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000). Il codice analisi viene utilizzato come valore predefinito nelle seguenti situazioni:
Ultimo N. fattura temporaneo utilizzato L'ultimo numero di documento assegnato a una fattura. LN utilizza questo valore per determinare un nuovo numero di fattura nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), nella quale alle fatture ricevute viene assegnato un numero temporaneo. Quando le fatture vengono elaborate nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000), ad esse viene assegnato un numero definitivo. Se nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) viene immessa una nuova fattura, LN assegna a quest'ultima il valore predefinito, che corrisponde al numero di documento esistente incrementato di un'unità. Quando questo numero di documento viene registrato, il valore presente in questo campo viene incrementato automaticamente. Tipo di disponibilità Il tipo di disponibilità del calendario della società. È possibile utilizzare il tipo di disponibilità per indicare i giorni festivi e altri periodi in cui la società non è disponibile ad effettuare pagamenti. Impostazioni Importo fattura derivato da ordine Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'ordine viene utilizzato come importo della fattura predefinito nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Questa condizione è valida se il campo Tipo fattura nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) non è impostato su Fattura costi. Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di conto lavoro è abilitata nel modulo Contabilità fornitori. Nota Questo campo è selezionato soltanto se è applicabile la funzionalità di conto lavoro per l'Olanda denominata WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid). Relazione Business Partner obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile associare le fatture agli ordini di acquisto quando i Business Partner 'Origine vendita' e 'Origine fattura' non condividono lo stesso Business Partner padre. Se la casella di controllo non è selezionata, e gli utenti associano ordini di acquisto a fatture di Business Partner che non condividono lo stesso Business Partner padre, LN visualizza un avviso. Verifica fatture duplicate Numero fattura obbligatorio Se la casella di controllo è selezionata, è necessario immettere un numero di fattura. Non è consentito omettere i numeri di fattura. Numero fattura duplicato consentito Se la casella di controllo è selezionata, LN consente l'utilizzo di numeri di fattura duplicati per Business Partner. Se il numero di fattura generato è già presente per il Business Partner e sono consentiti numeri di fattura duplicati, LN visualizza un avviso. Se la casella di controllo non è selezionata, i numeri di fattura duplicati per Business Partner non sono consentiti. Verifica importo duplicato - Data fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di data di acquisto, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente. Verifica importi duplicati - Numeri ordine Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di ordine di fattura, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente. Applica verifiche tra le società Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società finanziarie del gruppo finanziario corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati solo nella società finanziaria corrente. Nota Se nel gruppo finanziario sono presenti numerose società finanziarie, il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società può richiedere alcuni minuti. Verifica numero fattura rispetto a tutti i Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di tutti i Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero soltanto sulle fatture con lo stesso Business Partner. Verifica numero fattura nell'anno della fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture con lo stesso anno corrente della fattura. Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di qualsiasi anno. Estratto conto Righe vuote inizio prima pagina È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore della prima pagina del sollecito. Questo spazio può essere utilizzato come intestazione lettera. Righe vuote in cima alle pagine successive È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore delle pagine successive alla prima. In questo spazio è ad esempio possibile inserire il logo della società. Righe vuote in fondo alla pagina È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte inferiore di ciascuna pagina del sollecito. Reg. storico Registra storico fatture ricevute Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN registra i dati dello storico delle fatture ricevute. Registra storico partite aperte Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN registra i dati dello storico delle partite aperte. Registra storico scadenzario pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN registra i dati dello storico dello scadenzario dei pagamenti. Nota Questa casella di controllo è attivata solo se è selezionata la casella di controllo Registra storico partite aperte. Fatture ricevute Gruppo numeri Il gruppo di numeri predefinito che determina la serie da utilizzare per generare le fatture ricevute. Serie La serie predefinita da utilizzare per generare le fatture ricevute. Registra fattura costi come fattura correlata a ordine di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, le fatture ricevute vengono importate con il tipo di fattura impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto. Transazioni Cancella differenze valutarie Profitti valutari Se la casella di controllo è selezionata, LN cancella i profitti valutari rilevati nella sessione Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000). Differenze valutarie anticipi di pagamento Se la casella di controllo è selezionata, vengono elaborate le differenze valutarie relative alle fatture collegate ad anticipi di pagamento. Per quanto riguarda gli anticipi di pagamento, la differenza valutaria viene calcolata sull'importo della fattura originario meno i pagamenti effettivi. Le differenze valutarie vengono in genere elaborate per l'importo totale della fattura aperta. Esempio Importo fattura 800,00 USD Pagamento parziale 100,00 USD Anticipo di pagamento 200,00 USD Differenza valutaria calcolata: 700,00 USD Se la casella di controllo non è selezionata, le differenze valutarie non vengono elaborate per le fatture con anticipi di pagamento. Tipo transazione per differenze valutarie Il tipo di transazione utilizzato per registrare le differenze valutarie determinate da una fluttuazione nel tasso di cambio. Valori consentiti Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti. Cancella differenze di pagamento Tipo transazione per differenze pagamento Il tipo di transazione utilizzato per registrare le differenze di pagamento. Valori consentiti Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti. Parametri EDI per fattura di acquisto Tipo di transazione Il tipo di transazione assegnato alle fatture di acquisto del modulo EDI. Riferimento batch Il riferimento dei batch che verrà collegato al batch di fatture di acquisto del modulo EDI. Utilizza data documento per data inser. transazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la data del documento anziché la data di inserimento della transazione. Commissioni Tipo documento per contabilità analitica Il tipo di documento di integrazione che è possibile utilizzare per mappare le transazioni relative alle provvigioni alle dimensioni corrette ai fini della contabilità analitica nella scheda di mappatura dell'integrazione. Tipo transazione Il tipo di transazione per le provvigioni. LN utilizza questo tipo di transazione per generare numeri di documento per le transazioni relative alle provvigioni mediante l'autofatturazione. Serie La serie utilizzata per le provvigioni. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture relative a provvigioni. Tali fatture vengono generate nel modulo Provvigioni e ribassi di Vendite. Riferimento batch Il riferimento batch per le transazioni relative alle provvigioni. Batch Il numero di batch generato per il batch di provvigioni più recente. Data La data in cui è stato generato il batch di provvigioni più recente. Annullamenti Tipo di transazione Il tipo di transazione dei documenti annullati. La categoria della transazione deve essere Note di accredito per acquisti. Nota Questa funzionalità è specifica per la Bulgaria. Pagamento Approvazione pagamento Approva fattura costi per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture relative ai costi e per le fatture generate per gli estratti conto di tipo procurement card. Approva fattura corr. ordine per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto correlate a ordini. Se non si desidera eseguire un'operazione aggiuntiva per l'approvazione del pagamento dopo la registrazione, l'associazione e l'approvazione delle fatture, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Approva autofattura per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le autofatture di acquisto. Approva fattura interna per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto interne. Periodo di approvazione predefinito (giorni) Per impostazione predefinita, la fattura deve essere approvata entro il numero di giorni indicato, dopo la data della fattura. Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine Se la casella di controllo è selezionata, LN memorizza le informazioni relative agli ordini di pagamento dei Business Partner quando vengono effettuati pagamenti per fatture di acquisto correlate a ordini. Importante! È necessario selezionare questa casella di controllo soltanto se nell'organizzazione corrente i processi aziendali correlati a righe di ordini di acquisto, fatture e pagamenti si basano principalmente su relazioni "uno a uno". In caso contrario, l'abilitazione della funzionalità può determinare una crescita incontrollata dei dati e ostacolare l'accesso ai dati relativi agli ordini, alle fatture e ai pagamenti. Analisi anzianità crediti Gruppo numeri tfacp000.agng Serie tfacp000.agsr Associaz. Associazione fatture acquisto Associazione fatture acquisto Selezionare un tipo di associazione multisocietà. Associazione automatica Associazione automatica Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare il metodo da utilizzare per l'associazione automatica delle fatture di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, le fatture devono essere associate manualmente. Procedura di associazione automatica Importo fattura minore dell'importo assoc. Percent. La percentuale predefinita relativa alla differenza negativa consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto. Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione. È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( Parametri ACP (tfacp0100m000)) oppure per Business Partner nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000). Una differenza di prezzo tra un importo fattura/percentuale e un importo associato/percentuale viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite. In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una differenza di prezzo e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita. Importo L'importo predefinito relativo alla differenza negativa consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto. Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione. È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( Parametri ACP (tfacp0100m000)) oppure per Business Partner nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000). Una differenza di prezzo tra un importo fattura e un importo associato viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite. In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una differenza di prezzo e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita. Importo fattura magg. dell'importo assoc. Percent. La percentuale predefinita relativa alla differenza positiva consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto. Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione. È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( Parametri ACP (tfacp0100m000)) oppure per Business Partner nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000). Una differenza di prezzo tra un importo fattura/percentuale e un importo associato/percentuale viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite. In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una differenza di prezzo e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita. Importo L'importo predefinito relativo alla differenza positiva consentita tra l'importo della fattura e l'importo associato dell'ordine o del ricevimento di acquisto. Durante l'associazione automatica delle fatture la differenza tra l'importo della fattura e l'importo associato viene confrontata con le differenze tollerate definite in questa sessione. È possibile definire le differenze tollerate a livello globale in questa sessione ( Parametri ACP (tfacp0100m000)) oppure per Business Partner nella sessione Impostaz. associazione automatica per BP 'Origine fattura' (tfacp0107m000). Una differenza di prezzo tra un importo fattura e un importo associato viene tollerata se rientra nelle tolleranze definite, sia per le percentuali che per gli importi. In questo caso, la differenza viene considerata da LN come una differenza di prezzo e la fattura viene associata. Se la differenza non rientra in una o più tolleranze definite, l'associazione non viene eseguita. Fatture ricevute - Tolleranza differenza di prezzo Autorizzazione completa Se la casella di controllo è selezionata, l'utente è autorizzato a creare transazioni relative a differenze di prezzo durante l'associazione delle fatture di acquisto ricevute. Se la casella di controllo non è selezionata, l'utente deve specificare la Percent. e l'Importo. Infor LN accetta una differenza di prezzo solo se tale Percent. e Importo rientrano nelle tolleranze specificate. Percent. La differenza di prezzo massima tra gli importi delle transazioni da associare, espressa in percentuale. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Autorizzazione completa è deselezionata. Importo La differenza di prezzo massima tra gli importi delle transazioni da associare. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Autorizzazione completa è deselezionata. Approvaz. Modalità di accesso batch per approvazione Modalità di accesso batch per approvazione Il modo in cui i batch vengono creati da LN per le approvazioni delle fatture. È possibile effettuare una selezione tra le seguenti opzioni:
La modalità di accesso del batch di approvazione viene utilizzata per i seguenti processi di approvazione:
Approvazione fatture di acquisto Tipo transazione Il tipo di transazione per l'approvazione delle partite aperte relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione. Valori consentiti Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti. Serie La serie utilizzata per le fatture di acquisto. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le fatture di acquisto. Riferimento batch Immettere un riferimento relativo al batch di approvazione delle fatture. Se vengono approvate delle fatture nella sessione Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000), LN crea un batch utilizzando i seguenti elementi:
Registra costi in periodo di approvazione Se la casella di controllo è selezionata, i costi verranno registrati nello stesso periodo del documento di approvazione. Se la casella di controllo non è selezionata, LN visualizza un avviso se un utente tenta di approvare una fattura per cui è presente una riga di costo in un periodo aperto precedente. Verifica coerenza imposta Verifica coerenza imposta Se la casella di controllo è selezionata, è possibile indicare un'azione da eseguire in caso di incoerenze. Azione per incoe. importo netto (Manuale) Specificare Blocco o No. Azione per incoer. importo netto (Manuale) Specificare Avviso, Blocco o No. Autofatturazione/Fatture acquisto interne Tipo documento di integrazione per contabilità analitica Il tipo di documento di integrazione utilizzato per definire la mappatura di autofatture e fatture esterne a conti di controllo e dimensioni. Quando viene definito lo schema di mappatura dell'integrazione finanziaria, è necessario anche mappare il tipo di documento per l'autofatturazione a conti contabili e dimensioni. LN cerca le dimensioni in cui vengono registrate le autofatture e le fatture esterne in base al seguente ordine:
Tipo transazione Il tipo di transazione utilizzato per la procedura di autofatturazione. Valori consentiti Selezionare un tipo di transazione:
Serie La serie utilizzata per le autofatture. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le autofatture. Tipi di transazione relativi al registro IVA Il tipo di queste transazioni se si utilizza il registro IVA. Riferimento batch Immettere il riferimento per il batch di autofatturazione. Autofatturazione/Note accredito interne Tipo transazione Il tipo di transazione per le note di addebito. Serie La serie utilizzata per le note di addebito. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le note di addebito. Riferimento batch Immettere un riferimento batch per le note di addebito. Procurement card Procurement card Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere i dati relativi a procurement card. Tipi di documento Procurement card - Incasso Il tipo di documento di integrazione che è possibile utilizzare per la mappatura degli acquisti con procurement card ai conti contabili e alle dimensioni corretti nello schema di mappatura dell'integrazione. Procurement card - Varianza prezzo Il tipo di documento di integrazione che è possibile utilizzare per la mappatura delle varianze di prezzo relative agli acquisti con procurement card ai conti contabili e alle dimensioni corretti nello schema di mappatura dell'integrazione. Fatture di acquisto Tipo transazione Il tipo di transazione della fattura procurement card. La categoria del tipo di transazione deve essere Fatture di acquisto. Serie La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per i documenti di acquisto. Rettifiche Tipo transazione Il tipo di transazione utilizzato per la registrazione di Rettifiche precedenti. Questo tipo viene utilizzato per chiudere l'estratto conto della procurement card precedentemente fatturato. La categoria del tipo di transazione deve essere Cassa. Serie La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per le transazioni di tipo Rettifiche precedenti. Richiesta di acquisto Gruppo numeri Il gruppo di numeri per le richieste di acquisto. Serie La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per le richieste di acquisto. Codice imposta Il codice imposta predefinito utilizzato nelle richieste di acquisto e nelle righe di estratto conto. Tipo riga estr. conto Il codice del tipo di riga. Per impostazione predefinita, viene inserito al momento dell'immissione delle righe di estratto conto della procurement card. Modifica richieste esterne Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare le richieste importate non associate. Dettagli imposta Generale Livello di calcolo imposta L'importo dell'imposta da pagare su una fattura può essere calcolato a due livelli. Il valore immesso in questo campo corrisponde al valore predefinito per il calcolo dell'imposta su tutte le fatture registrate nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Blocco data fattura dopo periodo d'imposta Se la casella di controllo è selezionata, non sono consentite fatture di acquisto (con transazioni relative ad imposte) con data successiva al periodo d'imposta. Se si inserisce una fattura con data successiva alla data di batch selezionata, ERP LN visualizza un messaggio di errore. Avviso data fattura, Data in precedente periodo d'imposta Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN ricerca la data di fattura che rientra nel numero massimo di periodi, prima della data di imposta batch selezionata. Se si inserisce una fattura con una data successiva al numero massimo di periodi, precedente alla data di imposta batch selezionata, viene visualizzato un messaggio di errore. Numero periodi senza avviso Il numero di periodi d'imposta precedenti alla data di imposta del batch selezionata per cui è possibile elaborare le fatture. Imposta sugli acquisti - Nord America Imposta sugli acquisti - Nord America Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA indeducibile viene gestita in base alle norme vigenti in Nord America. Le fatture di acquisto con un codice imposta per il quale è stata selezionata la casella di controllo Imposta sugli acquisti della sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000) vengono gestite come indicato di seguito:
Conto differenze tra importi di imposte Se la casella di controllo Imposta sugli acquisti - Nord America è selezionata, in questo campo viene indicato il conto contabile in cui vengono registrate le differenze tra gli importi delle imposte dovuti e quelli pagati sulle fatture di acquisto. L'importo dell'imposta dovuto corrisponde alla somma degli importi delle imposte nelle righe ordine di acquisto associate. L'importo dell'imposta pagato corrisponde all'importo dell'imposta in fattura. Se vengono approvate fatture con un codice imposta unica del tipo Imposta sugli acquisti, le differenze di imposta vengono registrate nel conto differenze tra importi di imposte. Dimensione Le dimensioni in cui devono essere registrate le differenze di imposta. Fatture esterne Generale Utente finanziario Il codice di accesso dell'utente che crea il batch. Se il messaggio esterno non include un utente finanziario per le fatture esterne, LN crea il batch per questo utente finanziario. Fatture di acquisto Tipo transazione Il tipo di transazione predefinito per le fatture esterne. Se il messaggio esterno non include un tipo di transazione per le fatture esterne, LN utilizza questo tipo di transazione. La categoria del tipo di transazione deve essere Fatture di acquisto e la casella di controllo Documenti in sequenza fissa deve essere selezionata. Serie La serie predefinita per le fatture esterne. Se il messaggio esterno non include una serie per le fatture esterne, LN utilizza questa serie. Note di accredito Tipo transazione Il tipo di transazione predefinito per le note di accredito esterne. Se il messaggio esterno non include un tipo di transazione per le note di accredito esterne, LN utilizza questo tipo di transazione. La categoria del tipo di transazione deve essere Note di accredito per acquisti o Fatture di acquisto e deve essere consentito l'utilizzo di importi negativi. Se il tipo di transazione per le fatture esterne supporta gli importi negativi, LN visualizza il tipo di transazione predefinito per le fatture esterne. Serie La serie predefinita per le note di accredito esterne. Se il messaggio esterno non include una serie per le note di accredito esterne, LN utilizza questa serie. Se il tipo di transazione per le fatture esterne supporta gli importi negativi, LN visualizza la serie predefinita per le fatture esterne. Informazioni batch fatture Riferimento batch Il riferimento batch predefinito per le fatture esterne. Se il messaggio esterno non include un riferimento batch, LN utilizza questo riferimento batch. Se possibile, LN crea un singolo batch per utente e per giorno del calendario. La modalità di accesso del batch è Utenti singoli, indipendentemente dal valore predefinito selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Batch L'anno in cui è stato creato il batch più recente dall'utente finanziario corrente. Batch Il numero del batch più recente creato dall'utente finanziario corrente. Se possibile, LN crea un singolo batch per utente e per giorno del calendario. La modalità di accesso del batch è Utenti singoli, indipendentemente dal valore predefinito selezionato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Data batch La data di creazione del batch più recente creato dall'utente finanziario corrente. Rettifiche Rettifiche fatture acquisto consentite Se la casella di controllo è selezionata, gli utenti possono creare rettifiche. Tipo transazione per rettifiche Il tipo di transazione predefinito per i documenti di correzione. Nota La categoria della transazione del tipo di transazione deve essere Correzioni acquisti. Serie tipi di transazione per rettifiche La serie predefinita per i documenti di correzione. Riferimento batch per rettifiche Il riferimento batch predefinito per i documenti di correzione. Credito inesigibile Conto remissione credito inesigibile Il conto contabile in cui vengono registrate le transazioni di remissione di crediti inesigibili. Conto recupero credito inesigibile Il conto contabile in cui vengono registrate le transazioni di recupero di crediti inesigibili. Tipo transaz. per remiss. credito inesigib. Il tipo di transazione predefinito per la transazione di remissione del credito inesigibile. Descrizione La descrizione del tipo di transazione. Serie per doc. remiss. credito inesigibile La serie utilizzata per i documenti di remissione credito inesigibile. LN utilizza questa serie per generare numeri di documento per le transazioni di remissione di credito inesigibile. Descrizione La descrizione della serie.
Uffici acquisti Avvia la sessione Uffici acquisti per Società associazione (tfacp0101m000). Questa sessione consente di visualizzare i seguenti dati:
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