Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare uno specifico ordine di acquisto e le righe di ordine di acquisto collegate. È possibile specificare un'intestazione di ordine di acquisto e le righe di ordine di acquisto in un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un ordine di acquisto ed elaborare tale ordine. Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Nota
Business Partner Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Origine vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Nota Per gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene ricavato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Listino prezzi di acquisto Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Prezzi/Sconti Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, viene eseguita innanzitutto la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per tale Business Partner. Se per il padre non sono specificate informazioni sul prezzo o sullo sconto, o se non è specificato alcun padre, viene eseguita la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner indicato nell'ordine. Testi Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, viene eseguita innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, viene eseguita una ricerca per individuare il testo specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. CAP Il CAP del Business Partner. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Origine vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Ord. BP Orig. vend. Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Origine vendita'. Escludi da calcolo prezzo destinazione Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi. Nota
Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Contratto di acquisto Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga di ordine di acquisto. Le azioni eseguite da LN per collegare un contratto alla riga di contratto dipendono dal valore della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Tipo documento originario Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di acquisto è un ordine di reso. Valori consentiti Numero documento originario Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni, a seconda del valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso. Motivo di reso Motivo per cui le merci consegnate vengono rifiutate e restituite. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Pianificatore Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN. Tipo ordine di acquisto Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se al Business Partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un tipo di ordine di vendita immediato. Ordine di acquisto Il numero che identifica l'ordine di acquisto. Revisione Il numero di revisione del'ordine di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica dell'ordine approvata tramite richieste di modifica. Origine ordine di acquisto L'origine dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura. Valori predefiniti
Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio acquisti. Nota
Valori predefiniti
Data di ricevimento pianificata Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi:
Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini. Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Origine fattura'. Stato Lo stato dell'intestazione ordine di acquisto. Valori consentiti Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, viene generato un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare l'ordine di acquisto raggruppato. Nota
Testo Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine di acquisto è presente un testo relativo all'intestazione o al piè di pagina. Business Partner Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del Business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Origine spedizione'. Peso ordine Il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di acquisto. Il peso viene calcolato in base alla quantità ordinata ed è espresso nell'unità di misura di base del peso della società, definito nel campo Peso della sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). Nota Il peso di un articolo può essere definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Dal calcolo del peso dell'ordine vengono escluse le seguenti righe:
Nota
Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Nota Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto sono collegate righe ordine. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe di ordine di acquisto dopo la deduzione degli sconti. Nota Quando viene modificata una quantità ordinata in una riga di ordine a saldo, questa modifica viene riportata anche nell'importo dell'ordine. Se invece una riga ordine a saldo viene annullata o eliminata, l'importo dell'ordine viene determinato dalla quantità ordinata originaria. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Nota Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Valori consentiti Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Nota Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Tasso di acquisto Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Valori predefiniti Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni. Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione. Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi:
Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Valori predefiniti Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo Tasso/Coefficiente del tasso). Nota Se viene creato o generato un ordine di acquisto, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Fatturazione dopo Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fatturazione dopo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Fattura a Business Partner esterno Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Nota
Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner esterno in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo Il codice indirizzo del business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Il codice contatto del business Partner 'Destinazione pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Accordo di rimessa Documento di conto lavoro contenente gli accordi sulle modalità di pagamento di una commessa. Ad esempio, nell'accordo di rimessa viene indicata la parte dell'importo della fattura da versare all'Industrial Assurance Board (IAB) del terzista e agli uffici imposte. Lettera di credito necessaria Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C). ID lettera di credito La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Tipo di effetto commerciale Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C). Conferma Il codice della conferma. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Motivo di modifica Metodo utilizzato per identificare il motivo della modifica apportata a un ordine di vendita o di acquisto, ad esempio un limite inerente il contratto o il trasporto oppure un problema relativo alla fattibilità di un ordine. Un motivo di modifica viene identificato da un codice. Tipo di modifica Codice definito dall'utente che consente di identificare il tipo della modifica apportata a un ordine, ad esempio la modifica del prezzo o l'aumento della quantità. Importo imposta L'importo IVA totale dell'ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).
Collega lettera di credito Avvia la sessione Lettere di credito di importazione (tcgtc0150m100) in cui sono visualizzate le lettere di credito (L/C) disponibili. È possibile collegare una lettera di credito (L/C) a un documento. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Scollega lettera di credito Scollega la lettera di credito (L/C) dal documento corrente. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Lettera di credito Visualizza la lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Vedere Lettera di credito. Calcola Consente di calcolare il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di acquisto. Il peso dell'ordine corrisponde alla somma del peso delle righe dell'ordine. Ordine di vendita conto lavoro Questa opzione viene utilizzata solo nel sistema del terzista. Se l'ordine di acquisto corrente è stato generato per ricevere materiali da un produttore, un terzista può utilizzare questa opzione per avviare l'ordine di vendita conto lavoro collegato all'ordine di acquisto nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Blocca Blocca l'ordine di acquisto specifico. L'ordine di acquisto bloccato viene visualizzato nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Approva Consente di approvare l'ordine di acquisto specifico. Riapri ordine di acquisto chiuso Consente di riaprire un ordine di acquisto con stato Chiuso e di impostare lo stato di tale ordine su In elaborazione. È pertanto possibile aggiungere nuove righe ordine e/o modificare l'intestazione ordine di acquisto.
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