Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti.

Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti.

  • Pagamento al ricevimento
    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in Magazzino o in Acquisti. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento.
  • Pagamento all'utilizzo
    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un programma acquisti e viene elaborato il prelievo dal magazzino. Le informazioni sul ricevimento vengono trasmesse da Magazzino alla sessione corrente. Se il consumo scorte non può essere collegato a un programma acquisti esistente, viene generato un ordine Pagamento acquisto con una quantità approvata pari alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti di magazzino. In seguito alla conferma viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
Nota
  • In questa sessione è anche possibile visualizzare le ricevute di pagamento acquisti con fatturazione retroattiva. Utilizzare i campi della scheda Fatturazione retroattiva per visualizzare le informazioni più recenti sul prezzo relative alla ricevuta di pagamento acquisti.
  • Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo Determinaz. prezzo basata su nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
  • Se il Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento degli acquisti vengono recuperati dalla riga di programma di acquisti oppure, per gli articoli configurati, dalla revisione della riga di programma di spedizione supplementare.
  • Se in Magazzino viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in conto terzi, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero.

 

Ordine di acquisto

Il numero del programma acquisti.

Tipo di programma acquisti
Riga ordine ricevuta di pagamento

Il numero di posizione della riga di programma acquisti.

Sequenza ricevimento

Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Sequenza ricevuta di pagamento
Quantità da pagare

La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte.

Prezzo

Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali.

Unità prezzo di acquisto

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Importo da pagare

L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.

Importo fatturato

L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti.

Valuta

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Stato fatturazione

Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.

Data fattura

Data di stampa della fattura.

Numero fattura

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

Numero ricevimento

Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.

Riga ricevimento

Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino.

Documento di trasporto

Il numero del documento di trasporto.

Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati da Ordini di magazzino.

Data transazione

Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione.

Quantità programmata

La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Nota

Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000).

È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000).

Nota
  • Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000).
  • Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, viene utilizzata l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) o, se presente, l'unità del registro prezzi applicabile.
Quantità ordinata in unità di misura scorte

La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte.

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

  • Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore.
  • Quantità programmata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.
Quantità ricevuta

La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi in conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità da pagare

La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti.

Quantità fatturata

La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto.

Data utilizzo

La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.

  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento.
  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo.
Data registrazione utilizzo

La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo.

Origine prezzo

L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Origine prezzo

Matrice prezzo

La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.

Contratto di acquisto

Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci.

Un contratto è costituito dai seguenti elementi:

  • Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
  • Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi.
  • Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un'ubicazione (magazzino) specifico di un'azienda multisocietà. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali.
Posizione contratto

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Ufficio acquisti contratto

L'ufficio acquisti collegato al contratto.

Prezzo materiale

Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento.

Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale

Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento.

Ricarichi su prezzi materiali

Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento.

Tutti i materiali hanno prezzi effettivi

Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.

Sconti multipli

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

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Percentuale sconto

La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

Importo sconto

L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti.

Origine sconto

L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Origine sconto

Codice sconto

Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

  • Sconti standard
  • Ricarichi
  • Provvigioni dovute
  • Ribassi dovuti
Matrice sconto

La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.

Importo lordo

L'importo lordo della ricevuta di pagamento.

% sconto riga

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo.

Importo sconto riga totale

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo.

% sconto ordine

La percentuale di sconto sottratta dall'importo (da pagare) netto.

Importo sconto sull'ordine

L'importo di sconto sottratto dall'importo (da pagare) netto.

Determinante

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

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Valido

Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata.

Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

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Prezzo

Il prezzo di fatturazione retroattiva dell'articolo.

Importo lordo
Importo netto
Importo sconto riga

L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

% sconto riga

La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Importo differenza fatturazione retroattiva

L'importo a cui viene applicata o a cui deve essere applicata la fatturazione retroattiva, inclusa la differenza tra gli importi della ricevuta di pagamento originaria e di quella di fatturazione retroattiva.

Stato

Lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi collegata, visualizzato nella sessione Righe prezzi fatt. retroatt. - Avviso di modifica (tdpur3171m000).

Retroattivo

Se la casella di controllo è selezionata, la ricevuta di pagamento corrente è una ricevuta di fatturazione retroattiva.

Nota

Una ricevuta di pagamento Retroattivo viene generata quando lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi viene impostato su Elaborati. Potrà quindi essere avviato il processo di fatturazione della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.

Originale da pagare

Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento originaria per la quale viene creata la ricevuta di fatturazione retroattiva.