Procedura della lettera di credito di importazione

In base al contratto di compravendita e alle richieste del venditore, l'acquirente apre una lettera di credito preliminare. Lo stato iniziale della lettera di credito è Versione preliminare.

Le lettere di credito di importazione vengono gestite nella sessione Lettera di credito di importazione (tcgtc0650m100), mentre quelle per acquisti nazionali nella sessione Lettera di credito per acquisti nazionali (tcgtc0650m300).

Se la lettera di credito è conforme, un utente autorizzato collega il documento pertinente. In questo modo si garantisce che il documento venga elaborato in base ai termini della lettera di credito.

Vedere Collegamento e scollegamento di lettere di credito.

Dopo aver collegato uno o più documenti, l'utente approva la lettera di credito scegliendo Approva dal menu appropriato della sessione Lettera di credito di importazione (tcgtc0650m100) o Lettera di credito per acquisti nazionali (tcgtc0650m300).

In genere, a questo punto l'acquirente utilizza la lettera di credito approvata per richiedere ufficialmente alla propria banca l'apertura della lettera di credito. Le lettere di credito approvate non possono essere modificate. Tuttavia, se è necessario apportarvi delle modifiche, è possibile annullare l'approvazione scegliendo Annulla approvazione dal menu appropriato.

Vedere Modifica dei dati o dello stato delle lettere di credito.

Per poter proseguire nella procedura, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Definitiva. In questo modo, i documenti collegati possono essere approvati.

Vengono quindi eseguite le dovute verifiche di conformità documento per verificare che il documento soddisfi le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito

Quando l'acquirente invia la richiesta di apertura di lettera di credito alla banca emittente, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Richiesta.

Quando l'utente riceve dalla banca emittente la lettera di credito per l'approvazione finale, deve impostarne lo stato su Ricevuta.

Quando la banca emittente emette la lettera di credito alla banca notificante, l'utente imposta lo stato della lettera di credito su Emessa.

Questo stato consente l'inoltro del documento collegato al package Magazzino.

Quando il documento viene inoltrato al package Magazzino e il ricevimento relativo al documento viene confermato, vengono eseguite verifiche di conformità documento per controllare che il documento e il ricevimento soddisfino le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito

Se il pagamento eseguito per le righe di ordine di acquisto collegate alla lettera di credito corrisponde all'importo massimo della lettera di credito (L/C), lo stato di quest'ultima viene impostato automaticamente su Pagata.

È inoltre possibile impostarlo manualmente su Pagata.

All'esecuzione del pagamento, l'utente può impostare lo stato della lettera di credito su Chiusa.