Procedura della lettera di credito di esportazioneIn LN la procedura della lettera di credito di esportazione consente di gestire e elaborare lettere di credito (L/C) dalla prospettiva del venditore. Questi tipi di lettere di credito vengono utilizzati nei seguenti ambiti:
La procedura riportata di seguito rispecchia il normale flusso operativo. Tuttavia, se la lettera di credito richiede una modifica, è possibile modificarne i dati o impostarne lo stato su uno stato precedente in varie fasi della procedura. Vedere Modifica dei dati o dello stato delle lettere di credito Istruzione 1. Lettera di credito iniziale In base al contratto di compravendita tra acquirente e venditore, il venditore specifica i contenuti della lettera di credito che l'acquirente dovrà aprire presso la propria banca. Lo stato iniziale della lettera di credito è Versione preliminare. Le lettere di credito di esportazione vengono gestite nella sessione Lettera di credito di esportazione (tcgtc0650m000), mentre quelle per vendite nazionali nella sessione Lettera di credito per vendite nazionali (tcgtc0650m200). Istruzione 2. Collegamento del documento alla lettera di credito Un utente autorizzato collega il documento pertinente alla lettera di credito. In questo modo si garantisce che il documento venga elaborato in base ai termini della lettera di credito. Istruzione 3. Approvazione della lettera di credito Dopo aver collegato uno o più documenti alla lettera di credito, un utente autorizzato approva la lettera di credito scegliendo Approva dal menu appropriato della sessione Lettera di credito di esportazione (tcgtc0650m000) o Lettera di credito per vendite nazionali (tcgtc0650m200). L'approvazione è obbligatoria. Per potere proseguire nella procedura l'utente deve approvare la lettera di credito. Se necessario, gli utenti possono modificare lettere di credito approvate con stati specifici scegliendo Annulla approvazione dal menu appropriato. Vedere Modifica dei dati o dello stato delle lettere di credito. Istruzione 4. Impostazione su Definitiva Per poter proseguire nella procedura, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Definitiva. In questo modo, i documenti collegati possono essere approvati oppure, in caso di deliverable di contratto, possono essere attivati. Vengono quindi eseguite le dovute verifiche di conformità documento per verificare che il documento soddisfi le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito In genere, a questo punto il venditore chiede all'acquirente di aprire una lettera di credito presso la banca dell'acquirente stesso, conforme ai contenuti della lettera di credito Definitiva. Istruzione 5. Impostazione su Ricevuta Quando il venditore riceve la lettera di credito dall'acquirente tramite la banca notificante, verifica se:
In caso affermativo, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Ricevuta. Istruzione 6. Impostazione su Restituita Se la lettera di credito (L/C) ricevuta dall'acquirente deve essere modificata, l'utente deve:
Se non sono necessarie modifiche, l'utente può accettare la lettera di credito. Istruzione 7. Impostazione su Accettata Se la lettera di credito è accettabile, l'utente deve impostarne lo stato su Accettata. Questo stato consente l'inoltro del documento collegato al package Magazzino. Quando il documento viene inoltrato al package Magazzino e la spedizione relativa al documento viene confermata, vengono eseguite verifiche di conformità documento per controllare che il documento e la spedizione soddisfino le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito Istruzione 8. Impostazione su Inviata L'utente imposta lo stato della lettera di credito su Inviata per indicare che i documenti richiesti sono stati presentati alla banca notificante o confermante e che le merci sono state spedite. Istruzione 9. Impostazione su Pagata Se il pagamento ricevuto a saldo delle fatture di vendita emesse per le righe di ordine di vendita collegate alla lettera di credito corrisponde all'importo massimo della lettera di credito, lo stato di quest'ultima viene impostato automaticamente su Pagata. È inoltre possibile impostarlo manualmente su Pagata. Istruzione 10. Impostazione su Chiusa Al ricevimento del pagamento, l'utente può impostare lo stato della lettera di credito su Chiusa. Nota
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