Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i business partner.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

  • Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4524m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Destinazione pagamento'.
  • Dalla sessione panoramica BP (tccom4500m000), facendo clic su Business Partner 'Destinazione pagamento' nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
  • Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante Destinazione pagamento.
  • In modo autonomo.
Schede

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

  • Attività
    Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Destinazione pagamento'.
  • Note
    Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Destinazione pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).
  • Contatti
    Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare i contatti in base al Business Partner 'Destinazione pagamento' e specificare se il contatto è il contatto principale per un Business Partner 'Destinazione pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).
  • Attributi aggiuntivi
    Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Argomenti correlati

 

Generale
Business Partner 'Destinazione pagamento'

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Reparto

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

  • I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
  • Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto.

Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Generale
Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. pagamento') (tccom4124s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Contatto principale

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Argomenti correlati

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo
Testo

Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Stato
Stato Business Partner

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Valori consentiti

Stato Business Partner

Argomenti correlati

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

Argomenti correlati

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Argomenti correlati

Utente
Creato da

L'utente che ha definito il Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Data creazione

La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Dettagliato
Dettagli
Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Se si seleziona un segnale qui, viene visualizzato il messaggio del segnale quando si immette il codice Business Partner in una sessione LN.

Argomenti correlati

Tipo Business Partner

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Nota

Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.

Classificazione fornitore

Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.

Calendario

Il calendario pagamenti utilizzato per il Business Partner.

È possibile utilizzare i calendari pagamenti per determinare le date di scadenza relative alle fatture di vendita e di acquisto. Nel calendario pagamenti è possibile indicare i giorni festivi e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti.

N. fax

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. pagamento') (tccom4124s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Pagamento
Pagamento
Valuta

La valuta predefinita utilizzata per pagare il Business Partner.

Usa valuta BP 'Dest. pagamento'

Se la casella di controllo è selezionata, la valuta del Business Partner viene utilizzata per i pagamenti al Business Partner.

Se la casella di controllo non è selezionata, la valuta dei pagamenti a favore del Business Partner viene scelta automaticamente in base alla fattura corrispondente.

Nota

Questa impostazione viene considerata nelle sessioni Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio relativo agli acquisti.

Valori predefiniti

Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).

Conto bancario

La banca del Business Partner presso la quale si desidera effettuare i pagamenti al Business Partner.

Numero conto bancario

Il numero di conto bancario del Business Partner.

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Relazione bancaria

La relazione bancaria utilizzata per effettuare i pagamenti alla banca del Business Partner.

Questa relazione è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di pagamento.

Giorni extra dopo la data di scadenza

Il numero medio di giorni dopo la data di scadenza della fattura in cui ha luogo la transazione di cassa. ad esempio il numero di giorni necessario alla banca per il trasferimento del denaro.

Ad esempio, se il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio 2001, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio 2001.

Spese bancarie sostenute per Fornitore

Per specificare che l'utente non è soggetto a spese bancarie per i trasferimenti di pagamento, selezionare questa casella di controllo.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN calcola e registra le spese bancarie come costi vari.

Argomenti correlati

Effetti commerciali
Imposta di bollo applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo.

Argomenti correlati

Metodo divisione effetto commerciale

Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione, l'importo dell'effetto commerciale viene diviso in base al metodo selezionato e viene generato un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale.

È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver fatto clic su Salva per salvare i dettagli del Business Partner.

Numero massimo consentito di effetti commerciali

Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento.

Ufficio amministrazione

Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale.

In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:

  • Fatture di vendita inserite manualmente.
  • Effetti commerciali
  • Dati finanziari dei Business Partner.

È possibile collegare un ufficio amministrazione a diversi ruoli del Business Partner.