Contabilità clienti

I gruppi finanziari di Business Partner vengono utilizzati per stabilire un collegamento tra la Contabilità fornitori, la Contabilità clienti e la Contabilità generale dall'altro. Per ogni gruppo di Business Partner è necessario definire un set di conti contabili e di dimensioni in cui registrare le transazioni.

In Giappone, Spagna, Italia e in altri Paesi è necessario registrare i diversi tipi di effetti attivi e passivi in conti di controllo differenti. Utilizzando più conti di controllo per i gruppi finanziari di Business Partner, è possibile registrare transazioni commerciali reali e altre transazioni correlate ad acquisti o vendite in diversi conti di controllo.

Mediante la funzionalità di gestione degli incassi a fronte di spedizioni è possibile generare o immettere transazioni di pagamento e di incasso nel modulo Gestione di cassa in base alle informazioni relative alle spedizioni o agli ordini, nonché gestire i saldi per spedizione o per ordine.

Se un cliente restituisce una parte delle merci oppure se si apportano correzioni alle fatture, l'utente o il Business Partner può creare una nota di accredito per correggere l'importo dovuto. Se le fatture vengono elaborate automaticamente, l’applicazione genera le note di accredito e le assegna alle fatture automaticamente.

Gli effetti commerciali sono forme di pagamento accettate legalmente, ad esempio assegni, assegni circolari, pagherò e cambiali. Gli effetti commerciali possono essere utilizzati al posto dei pagamenti in contanti. Essendo negoziabili, gli effetti commerciali possono inoltre essere utilizzati come strumenti di credito, ad esempio per sconti e girate. Possono essere disponibili su carta e su supporti magnetici, a seconda della prassi aziendale e degli standard bancari locali.

In LN sono supportati il factoring degli effetti attivi insoluti e il pagamento delle fatture di acquisto a factor utilizzati dai propri fornitori.

Un codice problema consente di indicare che esiste un problema per una fattura di vendita. Se il Business Partner 'Destinazione fattura' segnala un problema con la fattura e non la paga, è possibile collegare un codice di problema alla fattura.

Nella procedura di incasso automatico le fatture problematiche vengono automaticamente ignorate. Per ciascun codice di problema è possibile impostare un'opzione per impedire che le fatture collegate vengano selezionate in lettere di sollecito.

È possibile generare fatture per interessi relative alle fatture scadute. Dopo la creazione e l'invio di una fattura per interessi, è inoltre possibile generarne un'altra per il periodo successivo.

È possibile definire più lettere di sollecito per ogni lingua e livello. Le fatture vengono selezionate in base alla data di scadenza. Quando viene stampata una lettera di sollecito, il numero e la data vengono memorizzati insieme alle fatture oggetto del sollecito.

L'agenda solleciti consente di tenere traccia di e-mail, telefonate o altri contatti intercorsi con il cliente in relazione a partite aperte.

Il tipo di transazione (per la nota di accredito assegnata) viene utilizzato dall’applicazione per assegnare le note di accredito con scadenziamenti ai documenti originari. Le fatture di riaccredito e riaddebito vengono utilizzate in Fatturazione per registrare le note di accredito con scadenziamenti pagamenti in Contabilità. Se il tipo di transazione è specificato, per impostazione predefinita la nota di accredito viene assegnata alla fattura originaria. Se ad Assegna note di accredito non è attribuito alcun tipo di transazione, l’attribuzione viene eseguita manualmente per procedere in Contabilità al saldo della nota di accredito tramite la fattura.

Tutte le funzioni rilevanti come importi insoluti, informazioni di gestione solleciti e tutte le attività correlate, le date di azione e le note sono ora disponibili in un’unica sessione. In questo modo l’operazione di riscossione dei crediti relativi agli importi aperti è più efficiente.

Per migliorare la funzionalità di cancellazione delle differenze valutarie, la sessione Stampa analisi valutaria è stata estesa alla stampa del report per gruppo di Business Partner. Vengono ora creati due report, uno relativo alla differenza valutaria dettagliata per gruppi di Business Partner e uno senza raggruppamento per Business Partner, consentendo in tal modo di ottenere un'analisi più efficace della differenza valutaria in base alla quale rivalutare i saldi delle fatture alla fine del periodo.

L'interesse a titolo di penale per un pagamento ritardato della somma dovuta viene di norma calcolato in base ad opportune tabelle pubblicate periodicamente e annunciate nei decreti del consiglio dei ministri 'concernenti la determinazione dei livelli di interesse statutari'. Se si definisce un codice di tasso di interesse nel ruolo Business Partner 'Destinazione fattura', il codice assegnato al gruppo di Business Partner finanziari viene sovrascritto. I tassi di interesse definiti per il suddetto codice vengono utilizzati nel calcolo degli importi degli interessi per le lettere di sollecito e le fatture per interessi.

È possibile visualizzare gli importi totali dell'analisi dell'anzianità dei crediti per ogni valuta di transazione o fattura.