| | Contabilità fornitoriIl modulo Contabilità fornitori consente di elaborare le fatture di acquisto e le note di accredito, nonché di eseguire operazioni di registrazione, associazione di fatture e gestione dei saldi relativi ai fornitori. I gruppi finanziari di Business Partner vengono utilizzati per stabilire un collegamento tra la Contabilità fornitori, la Contabilità clienti e la Contabilità generale dall'altro. Per ogni gruppo di Business Partner è necessario definire un set di conti contabili e di dimensioni in cui registrare le transazioni. In Giappone, Spagna, Italia e in altri Paesi è necessario registrare i diversi tipi di effetti attivi e passivi in conti di controllo differenti. Utilizzando più conti di controllo per i gruppi finanziari di Business Partner, è possibile registrare transazioni commerciali reali e altre transazioni correlate ad acquisti o vendite in diversi conti di controllo. Mediante la funzionalità di gestione degli incassi a fronte di spedizioni è possibile generare o immettere transazioni di pagamento e di incasso nel modulo Gestione di cassa in base alle informazioni relative alle spedizioni o agli ordini, nonché gestire i saldi per spedizione o per ordine. Gli effetti commerciali sono forme di pagamento accettate legalmente, ad esempio assegni, assegni circolari, pagherò e cambiali. Gli effetti commerciali possono essere utilizzati al posto dei pagamenti in contanti. Poiché gli effetti commerciali sono negoziabili, possono inoltre essere utilizzati come strumenti di credito, ad esempio per sconti e girate. Possono essere disponibili su carta e su supporti magnetici, a seconda della prassi aziendale e degli standard bancari locali. In LN sono supportati il factoring degli effetti attivi insoluti e il pagamento delle fatture di acquisto a factor utilizzati dai propri fornitori. La funzionalità di associazione automatica consente agli utenti di associare fatture di acquisto a ordini di acquisto o di trasporto. Gli utenti inoltre possono eseguire manualmente l'associazione a ordini di acquisto, ricevimenti, costi logistici, ordini di trasporto o consumi. È anche possibile l'associazione di fatture multisocietà, in cui una società elabora fatture di acquisto per il gruppo. Per ogni intestazione di ordine di acquisto è possibile definire se utilizzare l'autofatturazione. Uno scadenziamento pagamenti definisce gli accordi relativi agli importi da pagare in base al periodo di pagamento. È possibile collegare uno scadenziamento pagamenti ai termini di pagamento. Ciascuna riga dello scadenziamento pagamenti definisce una parte dell'importo della fattura da pagare entro un periodo specifico, il metodo di pagamento da utilizzare e le condizioni di sconto applicabili al pagamento. Nel modulo Contabilità fornitori, oltre ad approvare le fatture da sottoporre a elaborazione, è possibile approvare separatamente le fatture di acquisto e le fatture di costi relative al pagamento. Le informazioni di controllo relative all'approvazione delle fatture vengono archiviate. Le differenze di prezzo si verificano quando l'importo della fattura è diverso dall'importo dell'ordine o dall'importo dell'incasso. LN rileva le differenze di prezzo durante l'associazione della fattura agli ordini di acquisto o ai ricevimenti. Contabilità fornitori 360 Contabilità fornitori 360 offre un unico punto di accesso da cui è possibile eseguire quasi tutte le attività correlate alla Contabilità fornitori: Anal. anz. cred. Visualizzare o stampare l'analisi anzianità crediti per il saldo insoluto totale relativo al Business Partner 'Origine fattura'. Elab. fatt. acq. Associare le righe di fattura agli ordini di acquisto o ai ricevimenti di acquisto e approvare le fatture. Partite aperte Visualizzare l'elenco delle fatture di acquisto aperte per il Business Partner selezionato. Relazioni factor. Assegnare un factor a un Business Partner 'Origine pagamento' se si cedono le fatture al factor e non è impostato alcun factor predefinito per il partner associato. Autorizza fatture acquisto È possibile effettuare le seguenti attività: - Approvare differenze di prezzo superiori alle tolleranze definite.
- Creare transazioni relative a costi aggiuntivi.
- Approvare fatture per il pagamento.
Saldi Business Partner Visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti del Business Partner, oltre alla situazione creditizia corrente in relazione al Business Partner selezionato. Estratti conto procurement card Se un acquisto è stato pagato con procurement card, visualizzare e gestire i dettagli del relativo estratto conto. Scadenzari pagamenti Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, visualizzare le righe di scadenziamento generate. È inoltre possibile collegare manualmente uno scadenziamento pagamenti a una fattura. Informazioni fattura su righe ordini di acquisto Visualizzare gli ordini di acquisto relativi al Business Partner selezionato con le fatture collegate. Documenti correlati a pagamenti Visualizzare le informazioni correlate ai pagamenti del Business Partner selezionato. Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine Visualizzare le informazioni di pagamento relative all'ordine di acquisto del Business Partner selezionato.
Cancellazione delle differenze valutarie Per migliorare la funzionalità di cancellazione delle differenze valutarie, la sessione Stampa analisi valutaria è stata estesa alla stampa del report per gruppo di Business Partner. Vengono ora creati due report, uno relativo alla differenza valutaria dettagliata per gruppi di Business Partner e uno senza raggruppamento per Business Partner, consentendo in tal modo di ottenere un'analisi più efficace della differenza valutaria in base alla quale rivalutare i saldi delle fatture alla fine del periodo. Commercio interaziendale È ora possibile generare fatture di commercio interaziendale per l'intervallo di fatture di acquisto selezionato. Avvisi di pagamento e associazione EBS In Repubblica Ceca e in Slovacchia, le società sono tenute a creare file relativi ai pagamenti che possano essere elaborati dalle banche. In questi file destinati alla banca occorre riportare tutte le informazioni comuni, quali Business Partner, numero della banca, valuta e importo. È necessario inoltre indicare anche le informazioni riportate di seguito: - Simbolo variabile: Codice numerico di 10 cifre che indica il riferimento alle informazioni di pagamento utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al contribuente.
- Simbolo specifico: Codice numerico di 10 cifre che indica la classificazione dei pagamenti in entrata.
- Simbolo costante: Codice numerico di 4 cifre che indica informazioni sullo scopo del pagamento.
Contabilità in base ai tipi di acquisto (Repubblica Ceca e Slovacchia) Le normative fiscali vigenti in Repubblica Ceca e in Slovacchia impongono alle società di conservare dei registri contabili utilizzando un piano dei conti predefinito. Nel piano dei conti predefinito alcuni intervalli di conti contabili vengono distinti in base al tipo di acquisto, ad esempio materie prime, merci e servizi. Pertanto, i clienti di questi Paesi devono poter mappare i conti di incasso delle fatture ai conti contabili appropriati in base al tipo di acquisto.
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