La società finanziaria in cui è presente la fattura.
Fatture (cisli3105m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture. È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Nota I campi della scheda Criteri di combinazione variabili includono valori soltanto se nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) è deselezionata la corrispondente casella di controllo Combina.
Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. / Il tipo di transazione della fattura di vendita. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. / Il numero documento fattura. Se lo Stato fatturazione non è Stampato o Registrato, in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza temporaneo della fattura. Stato fattura Stato fatturazione
Valori predefiniti In sospeso Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Serie Il numero di sequenza della fattura. Numero fattura correl. La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata. Tipo transazione correl. Il tipo di transazione della fattura correlata. Numero fattura correl. Il numero di documento della fattura correlata. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Dismissione cespite Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate. Dati fattura fiscale disponibili Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente. Tipo di documento Tipo di documento
Società fattura di vendita La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita. Tipo di riga fattura Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000). Scenario fatturazione Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000). Si applica l'imposta di bollo Se la casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Fattura cliente Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000). Codice conto banc. Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Determinatore tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Batch di fatturazione Il batch di fatturazione a cui appartiene la fattura. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tipo tasso cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Reparto finanz. Il reparto finanziario in cui viene gestito l'ordine. Dimensioni Codice dimensione 1-12 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Reparto Il reparto a cui è associata la riga di fattura. Rappresentante vendite Il rappresentante vendite che gestisce la fattura. Fattura vendita man. Il numero della fattura di vendita generata manualmente. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner. Area L'area del Business Partner. Importo positivo Il valore visualizzato dipende dall'impostazione di Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. BP 'Destinazione vendita' Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Numero ordine Il numero del documento di origine. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Gruppo di installazioni Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura. Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita. Tipo ordine di vendita Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Ribasso Importo simile a uno sconto da pagare a un Business Partner 'Destinazione vendita' per la conclusione di un ordine di vendita. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società. Spedizione La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare. Ordine di trasporto Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine. Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto. Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni. Contratto Il codice che identifica il contratto. Riga contratto Il numero di riga del contratto. Progetto Il codice che identifica la commessa. Documento progetto Il numero di documento della commessa. Ordine di assistenza Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nelle ubicazioni dei clienti o presso la società. Data fattura La data e l'ora di creazione della fattura. Nota
Tipo ordine ass. Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Install. ordine assist. Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Ord. man. postvendita Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare la manutenzione relativa a componenti e prodotti di proprietà del cliente nonché la gestione logistica dei pezzi di ricambio. Tipo MSO Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Installaz. MSO Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza. Tipo contratto ass. Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri. Chiamata di assistenza Domanda, reclamo o malfunzionamento che viene comunicato alla parte addetta all'assistenza o alla manutenzione per l'articolo in questione. Install. chiamata assist. Gruppo di installazioni di articoli che condividono la stessa ubicazione o lo stesso cliente. Ad esempio, una configurazione può essere composta da tutti gli articoli gestiti per un particolare cliente o da tutti gli articoli che si trovano nella stessa ubicazione. Il raggruppamento di vari articoli in una configurazione consente di gestirli in modo collettivo. Data imposta La Data imposta La data dell'imposta viene determinata in base al valore relativo al parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Data imposta saldo Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo. Data trasf. rischi Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura. La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14). Nota Il numero di giorni per cui la data specificata può essere posticipata o anticipata rispetto alla data della fattura dipende dall'impostazione Barriera temp. trasf. rischi della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Bloccato per registrazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale. Aggiorna registro imposte Se si utilizza un tax provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati. Importo riga origine L'importo della riga fattura originaria. EDI o stampa fattura Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata. N. identif. bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. N. rif. distinta pagamento Versione chiave privata Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi. Firma RSA Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA. Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:
Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Importo deduzione La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale. Data ric. pag. rit. La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Data primo sconto La data di sconto della prima fattura. Data secondo sconto La data di sconto della seconda fattura. Importo netto L'importo netto espresso nella valuta della fattura. Data terzo sconto La data di sconto della terza fattura. Rate fatturate L'importo delle rate già fatturate. Rate da fatturare L'importo delle rate da fatturare. Importo anticipato L'importo dell'anticipo già fatturato. Importo ecced. pagam. L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura. Anno finanziario L'anno finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota
Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota
Anno di reportistica L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota
Periodo di reportistica Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Nota
Anno d'imposta L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura. Nota
Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura. Nota
Importo imposta L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Importo ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Primo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Secondo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Terzo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Importo fattura L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo differenza di arrotondamento La differenza di arrotondamento della fattura, espressa in valuta locale. L'importo della riga fattura originaria in valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. L'importo netto espresso in valuta locale. Importo imposta in valuta locale L'importo dell'imposta espresso in valuta locale. Importo ricarico pag. rit. in VL L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale. Importo primo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale. Importo secondo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale. Importo terzo sconto in valuta locale L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale. Importo fattura in valuta loc. L'importo della fattura espresso in valuta locale. Importo differenza di arrotondamento in VL La differenza di arrotondamento della fattura, espressa in valuta locale. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura. BP 'Orig. pagamento' originario Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Ind. Orig. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Metodo fatturaz. Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'. Layout fattura Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000). Metodo di consegna fattura Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di vendita Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Paese dest. imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner. Per. imp. Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
Data di approvazione La data in cui è stata approvata la fattura. Riferimento combinazione Campo tecnico utilizzato per combinare più righe. Tipo di transazione Il tipo di transazione della fattura di vendita. Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo. Scenario di commercio interaziendale
Imposta data fattura su data corrente Cambia la data di fattura nella data corrente. Tutti gli importi vengono ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Nota: questo comando è disponibile soltanto se lo stato della riga fattura è impostato su Pronto per la stampa. Annulla combinazione Modifica lo stato da Pronto per la stampa in Confermato. Annulla combinazione ed elimina Annulla la combinazione della fattura, quindi rimuove i dati di fatturazione. Nota: Questo comando è valido soltanto per i seguenti tipi di origine:
Accredito e Riaddebito Per creare una sostituzione fattura, utilizzare questo comando. L'intera fattura viene stornata e vengono generate le seguenti righe fatturabili:
Nota Questo comando è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
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