Ecritures comptables (tpppc2100m100)

Cette session permet d'afficher les transactions financières pour un projet spécifique.

Remarque

Les champs de l'onglet Ventes et Facture sont applicables uniquement pour les transactions d'avenant et les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.

 

Projet

Code Projet.

Description

La description ou le nom du code.

Statut du projet
Coûts
Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

La description ou le nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction.

Activité

Code de l'activité liée au projet.

Description

La description ou le nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction.

Type de coûts

Type de coût associé au projet.

Objet de coûts
Quantité

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction.

Remarque

LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.

H m pnd = Heures totales / quantité de stock
  • LN extrait par défaut la valeur des Heures moyennes pondérées (H m pnd) depuis Magasin, et permet de calculer le nombre d'heures de main-d'œuvre.
  • Le nombre d'heures de main-d'œuvre est requis pour un calcul fiable des coûts indirects et pris en compte pour la Facturation des projets.
Unité

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Coût du projet en devise société

Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.

Coûts en devise société (débit)

Montant des coûts exprimé en devise société (dédit).

Type d'imputation

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Types d'imputation-coûts

Origine

Type du document source.

Valeurs autorisées

Type de document

Document

Code d'identification du numéro d'ordre.

Ligne de commande

Numéro de position de la ligne d'ordre.

Coût

Coût standard par unité.

Montant des coûts

Montant total des coûts pour la transaction.

Devise des coûts

Code de devise.

Montant doc. d'origineMen devise société

Montant des coûts du document original exprimé dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).

Devise société

Devise société (crédit) pour la transaction.

Taux et facteurchange projet

Taux de change du projet.

Facteur de conversion
Durée

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Unité de temps

Unité servant à exprimer l'heure.

Type M.O.

Code du type de main-d'oeuvre.

Paiement échelonné

Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

Date du taux (coûts)

Date à laquelle le taux de change est valide.

Type de taux change (coûts)
Description

La description ou le nom du code.

Base du taux (coûts)

Méthode permettant de déterminer la date utilisée pour définir les taux de change.

Valeurs autorisées

Base du taux

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Séquence

Numéro de séquence de l'écriture.

Source
Avenant

Code d'identification de l'avenant associé à la transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Statut de l'avenant

Statut de l'avenant.

Elément de coût

Elément de coût associé au projet.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

La description ou le nom du code.

Employé

Code d'identification de l’employé.

Nom de l'employé

Nom de l'employé.

Description

La description ou le nom du code.

N° d'évolution
Description

La description ou le nom du code.

Article fantôme

Code de l'article fantôme qui fait partie d'une nomenclature.

Description

La description ou le nom du code.

Quantité fantôme

Quantité de l'article fantôme.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité d'articles fantômes est exprimée.

N° d'évolution fantôme

Numéro d'évolution de l'article fantôme.

Description

La description ou le nom du code.

Elément de coût pour corresp.

Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.

Description

La description ou le nom du code.

Description

La description ou le nom du code.

Plan

Code d'identification unique du plan auquel la transaction est liée.

Article d'origine

Article original lié à la transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Numéro de séquence du relevé des heures

Séquence dans laquelle les heures du projet sont relevées.

Séquenceengagement

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est présent.

GUID transaction d'intégration

Code interne généré (GUID) utilisé pour l'intégration de la transaction financière.

Code unique

Identifiant ID unique de la transaction d'intégration.

Ventes
Prix de vente

Prix de vente par objet de coût.

Montant des ventes

Montant total des ventes.

Devise de vente

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.

Taux et facteur de change ventes
Facteur de conversion (ventes)
Montant ventesen devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants des transactions.

Date du taux de vente

Date à laquelle le taux de change était valide.

Transaction
Coûts du projet

Infor LN coche cette case pour indiquer que les coûts du projet sont inclus dans la transaction et que celle-ci ajoute des coûts au projet.

Remarque

Infor LN décoche cette case pour indiquer qu'une autre transaction est créée pour invalider les coûts ajoutés au projet par cette transaction.

Imputation dans Finance

Infor LN coche la case pour indiquer que les coûts sont imputés dans Finances. Cependant, toutes les transactions ne peuvent être consignées dans Finances.

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans En-cours projet dans Finances. Vous pouvez afficher la transaction d'intégration dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). La valeur par défaut du Type de document d'intégration est Coûts et engagements du projet. Ces coûts sont générés à partir de diverses origines, comme commandes fournisseurs, ordres magasin, transferts de stock, heures projet et d'autres types d'écarts financiers comme écarts et majorations de prix et de change. Lorsque le projet est clos, ces transactions de coûts sont transférées depuis les coûts en-cours projet vers les coûts projet final à l'aide des imputations Coûts projet et Engagements/Achèvement.

Si cette case n'est pas cochée, les coûts sont affectés au projet, mais ils ne sont pas encore imputés dans En-cours projet. D'un point de vue financier, les coûts font encore partie de l'un de ces livres dans Finances:

  • Stock
  • En-cours de production
  • En-cours de service
  • Marchandises livrées non facturées (GDNI)
Date de traitement

Date de traitement des transactions financières.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Traitement

Nombre généré lorsque les transactions sont traitées.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Origine transaction

Origine transaction.

Type écriture comptable

Type de transaction du document financier.

Ecriture comptable

Statut de la transaction financière.

Flux à l'ancienne

Infor LN coche cette case pour indiquer que le traitement de la transaction ne s'appuie pas sur le rattachement.

Emprunt/prêt

Infor LN coche cette case pour indiquer que le type de transfert de rattachement de coûts de la transaction est emprunt/prêt (il s'agit d'un transfert temporaire de stock entre les rattachements de coûts).

Dans Magasin, vous pouvez transférer, temporairement, le stock d'un rattachement de coûts de projet à un autre dans lequel le stock est rattaché à un rattachement de coûts de projet spécifique est emprunté (Emprunt/Prêt - Retour) à un rattachement de coûts de projet et utilisé pour un autre rattachement de coûts de projet lors de la procédure de sortie de magasin. Les articles empruntés sont réapprovisionnés dans le rattachement de coûts de prêt à l'aide du Retour et générés lors de la réception du stock réellement commandé pour le rattachement de coûts de projet d'emprunt.

Document

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Originerèglt

Infor LN coche cette case pour indiquer que la transaction est imputée sous forme de résultat d'une compensation des fluctuations.

Achèvement projet
Transaction achèvement dans Finance

Infor LN coche cette case pour indiquer que le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Date traitement d'achèvement

Date d'achèvement des transactions financières.

Traitement achèvement

Nombre généré lorsque les transactions sont achevées.

Date enregistrement comptable à l'achèvement

Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Document
Contrat

Code d'identification du contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Ligne de contrat

Numéro de ligne du contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Réception achat

Numéro de séquence de la réception d'achat.

Réception magasin/ligne d'expédition

Numéro de la réception magasin.

Réception magasin/ligne d'expédition

Numéro de ligne de la réception magasin.

Magasin
Ressource

Code du magasin.

Ordre d'opération intersociétés

Société dans laquelle l'ordre d'opération intersociétés est créé.

Numéro d'ordre d'opération intersociétés
Numéro de ligne d'ordre d'opération intersociétés

Numéro de la ligne de l'ordre d'opération intersociétés.

Société de l'employé

Société logistique indiquée pour le département de l'employé.

Remarque
  • Ce champ est obligatoire si un employé est lié à la transaction de coûts.
  • La valeur de la société de l'employé est zéro pour les transactions qui proviennent de la version antérieure.
Description

Nom de la société.

Société logistique du document
Description

La description ou le nom du code.

Motif

Code Motif.

Description

La description ou le nom du code.

Numéro de lot factures

Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers vendeur

Tiers commercial pour la transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Tiers facturant
Description

La description ou le nom du code.

Sous-traitance

Code d'identification de l'objet de coûts sous-traitance.

Nom objet de gestion

Objet de gestion lié à la transaction.

Référence de l'objet de gestion

Référence d'objet de gestion liée à la transaction.

Coût indirect
Base coûts indirects

Code d'identification de la base coûts indirects.

Version

Numéro de version généré par LN en fonction du code de base unique.

Description

La description ou le nom du code.

Pourcentage coûts indirects

Pourcentage de coûts indirects défini dans la session Bases d'application des coûts indirects (tppdm2100m000).

Description

La description ou le nom du code.

Coût global
Coût global

Code d'identification du coût global.

Ligne coût global

Numéro de ligne de coût global.

Description

La description ou le nom du code.

Facture
Approuvé pour facturation

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont approuvées pour la facturation.

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont transférées vers la facturation.

Supprimé pour le prochain cycle de facturation

Si cette case est cochée, la transaction sélectionnée n'est pas facturée au tiers.

Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Document financier(Facturation des ventes)

Code du document financier pour la facture.

Type de transaction

Code du type de facture.

Document de facture

Numéro du document de la facture.

Remarque
  • Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
  • Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
  • Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique.
  • Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
  • Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
  • La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
  • Le statut du projet ne doit pas être Fermé.
Ligne facture client

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Document financier

Code du document financier.

Ecriture financière document

Code du document financier pour la facturation.

Numéro de ligne écriture comptable

Numéro de ligne du document financier.

Numéro de séquence écriture comptable

Numéro de séquence du document financier.

Retenue de garantie

Infor LN coche cette case pour indiquer que la retenue est applicable.

N° séquence retenue

Code du numéro de retenue de garantie.

Facturable

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont facturables.

Société
Entité

Type d'entité pour la transaction.

Valeurs autorisées

Type d'entité

Entité

Code du type d'entité.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Sté financière du projet

Code de la société réceptrice.

Description

La description ou le nom du code.

Intersociétés

Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction.

Origine transaction société financière

Code de la société financière dans laquelle la transaction est originalement créée.

Description

La description ou le nom du code.

Période
Période de contrôle des coûts

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction.

Année de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.

Période de contrôle des coûts

Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.

Période de contrôle financier

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Exercice

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Période comptable

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Période de contrôle des heures

Code de période utilisé pour la période de contrôle des heures.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Relevé des heures - Année

Période pour le contrôle des heures réelles.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Relevé des heures - Période

Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Date d'enregistrement

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction.

Date d'enregistrement comptable

Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet.

Taxe
Classification de TVA

Classification de TVA pour la transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA pour la transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA attribué par le gouvernement.

Code TVA

Code de TVA pour la ligne de transaction.

Description

La description ou le nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA défini pour le tiers.

Description

La description ou le nom du code.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.

Motif d'exonération fiscale

Code d'identification du motif de l'exonération de TVA.

Description

La description ou le nom du code.

Texte de coût

Texte supplémentaire associé à la transaction.