Transactions de coûts (tpppc2100m000)

Code du type de main-d'oeuvre.

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.

H m pnd = Heures totales / quantité de stock

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Unité servant à exprimer l'heure.

Coût standard par unité.

Montant total des coûts pour la transaction.

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Code de devise.

Montant des coûts exprimé en devise société (crédit). Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).

Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.

Taux de change.

Facteur de conversion.

Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.

Prix de vente par objet de coût unitaire.

Montant total des ventes.

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.

Taux de change des devises.

Facteur de conversion.

Montant des ventes exprimé en devise société.

Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations.

Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts.

Date de traitement du résultat financier de l'écriture.

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finances.

Origine transaction.

Statut de l'écriture financière

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Code d'identification du contrat.

Numéro de ligne du contrat.

Numéro de la réception d'achat.

Numéro de séquence de la réception d'achat.

La société logistique qui conserve le document original.

Code Motif.

La description ou le nom du code.

Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers commercial dans la transaction de coûts.

Code Tiers facturant.

Elément de coût associé au projet.

Code de la base d'application des coûts indirects.

Numéro de version généré par LN en fonction du code de base unique.

Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié.

Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation.

Code Numéro de séquence.

Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

La description ou le nom du code.

Numéro de ligne de coût global.

Code d'identification du coût global.

Numéro de la réception magasin.

Numéro de ligne de la réception magasin.

Si cette case est cochée, les coûts sont facturables.

Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation.

Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation.

Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.

Code du document financier pour la facture.

Code du type de facture.

La description ou le nom du code.

Numéro de la facture.

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Si cette case est cochée, la retenue de garantie est applicable.

Code du numéro de retenue de garantie.

Code du document financier.

Type de transaction du document financier.

Code du document financier pour la facturation.

Numéro de ligne du document financier.

Numéro de séquence du document financier.

Classification de TVA pour la transaction définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

La description ou le nom du code.

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays de TVA pour la transaction.

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA attribué par le gouvernement.

Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour la transaction.

La description ou le nom du code.

Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction.

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.

Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la transaction.

La description ou le nom du code.

Code du type d'entité.

Code du type d'entité.

Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture.

Code de la société financière d'origine.

La description ou le nom du code.

Code de la société réceptrice.

Si cette case est cochée, Infor LN indique que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction.

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.

Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Données financières.

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures.

Période pour le contrôle des heures réelles.

Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.

La description ou le nom du code.

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.

La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte.