Transactions régie à facturer (tppin2100m000)

Si cette case est cochée, LN vous permet de facturer la transaction.

Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Code d'identification du projet.

Code d'identification de l'élément.

Code d'identification de l'activité.

Code d'identification de l'avenant.

Numéro de séquence de la transaction régie.

Code identifiant l'objet de coûts pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Article pour lequel la transaction régie doit être facturée.

La description ou le nom du code.

Code identifiant le contrat lié à la transaction régie.

Numéro de ligne de contrat liée à la transaction régie.

Code d'identification de l’ employé.

La description ou le nom du code.

Code identifiant l'élément de coût pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Prix de vente par objet de coût unitaire.

Montant des ventes exprimé en devise société.

Montant des ventes = Prix de vente moyen * Quantité

Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.

Montant de coût pour le projet lié au contrat.

Devise utilisée pour exprimer le montant des coûts.

Taux de change pour le montant des ventes.

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Date de référence utilisée pour enregistrer les données de transaction associées aux demandes de règlements progressifs avant la facturation.

Code identifiant le numéro d'évolution de l'article qui doit être facturé.

Code du numéro d'évolution de l'article fantôme.

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Code du type de main-d'oeuvre.

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Unité servant à exprimer l'heure.

Coût standard ou taux par unité.

Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.

Taux de change pour la transaction de coûts.

Facteur de conversion pour la transaction de coûts.

Montant des ventes exprimé en devise société.

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.

Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet.

Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet.

Indique si l’écriture doit être imputée dans LN Finances.

Indique si le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Type d'ordre auquel s'applique la transaction.

Numéro d'ordre de la transaction régie.

Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique la transaction.

Numéro de séquence de l'ordre pour la transaction régie.

Ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers commercial dans la transaction de coûts.

Tiers facturant dans la transaction de coûts.

Si cette case est cochée, vous avez transféré l’enregistrement vers le module Facturation à l’aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

LN affiche le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée.

LN spécifie le type de procédure relatif à la transaction.

LN spécifie un numéro de séquence pour la facture.

Si cette case est cochée, une retenue de garantie est appliquée pour la transaction de coûts.

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans l'application Projet.

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet.

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans l'application Projet.

Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet.

Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne.

Société qui reçoit la transaction. Lorsque l'écriture est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ.

Code identifiant l'unité d'entreprise pour la ligne de transaction de coûts.

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement.

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.

La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à destination de Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique.

Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.