Code d'identification unique du contrat.
Lignes de contrat (tpctm1110m000)Cette session permet de créer et de gérer les données des lignes de contrat pour un projet lié à un contrat. Remarque
Infor LN permet à de multiples utilisateurs d'approuver des entrées de coût à l'aide du statut de processus de workflow basé sur ION. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus de statut workflow.
Résumé Contrat Code d'identification unique du contrat. Description La description ou le nom du code. Statut du contrat Remarque Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description La description ou le nom du code. Statut ligne contrat Remarque
Ventes Tiers acheteur Tiers acheteur pour la ligne de contrat. Adresse Adresse du tiers acheteur. Contact Contact lié au tiers acheteur. Service des ventes Code du service des ventes. Remarque Cette valeur est extraite par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si cette valeur n'est pas indiquée, Infor LN l'extrait par défaut de la session Profil utilisateur (tppdm0101s000). Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur. Si le service des ventes indiqué dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est différent de celui spécifié dans la session Profil utilisateur (tppdm0101s000), un message de notification s'affiche. Responsable contrat Employé responsable du contrat. Remarque Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message. Critère de recherche Critère de recherche de la ligne de contrat. Exécution Exécution ligne contrat Le type de la ligne de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Valeurs autorisées Projet Code d’identification du projet lié à la ligne de contrat. Données financières Motif retenue Code qui identifie le motif de blocage du contrat. Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Phase Type de contrat Devise Devise utilisée pour exprimer le montant. Montant ligne contrat Montant spécifié pour la ligne de contrat. Montant société du contrat Montant de la ligne de contrat exprimé en devise société. En devise société Devise société du montant. Montant total livrables Somme des montants de tous les livrables. Dates Date d'attribution ligne contrat Date à laquelle la ligne de contrat est attribuée par le client. Date d'application Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable. Remarque Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée. Date d'expiration Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable. Remarque Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée. Date de livraison contrat Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Date d'application Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable. Remarque Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée. Date d'expiration Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable. Remarque Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée. Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation de la ligne de contrat. La fonctionnalité d'approbation pour facturation n'est prise en charge que pour le type de facturation Remboursement des coûts et Taux unitaire. Vente Général Commercial interne Code du commercial interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le commercial est utilisé comme contact de la société lorsqu'il est associé au tiers acheteur et il sert aussi de référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Remarque Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message. Description La description ou le nom du code. Commercial externe Nom du commercial externe associé à la ligne de contrat, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Remarque Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message. Montant prévu ventes Montant définissant le potentiel de vente pour la ligne de contrat. Montant des ventes prévu Montant prévu des ventes exprimé dans la devise société. Montants des ventes Base d'obligation de performance Niveau basé sur lequel se base le calcul des résultats intermédiaires. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Montant du contrat. Lorsque vous analysez les obligations de performance, le prix des transactions par rapport aux accords contractuels réels. Dans de tels cas, le prix des transactions peut être utilisé comme alternative pour que le montant reconnaisse (calcule) le revenu. Valeurs autorisées Prix de la transaction Prix de la transaction de la ligne de contrat utilisé comme base pour calculer le résultat intermédiaire. Remarque Ce champ n'est actif que si le champ Base d'obligation de performance est défini sur Prix de la transaction. Une valeur négative n'est pas autorisée. Devise société Prix de la transaction dans la devise société. Plafond Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier le montant maximum pour la ligne de contrat dans le champ Montant plafond. Remarque Cette case à cocher s'applique si :
Montant plafond Limite convenue pour laquelle les coûts sont couverts par le contrat. Remarque Ce champ n'est applicable que si la case Plafond est cochée. Montant plafond Montant plafond est exprimé dans la devise société. Montant financé Montant maximum financé pour le contrat. Remarque Infor LN affiche un message si la limite de financement dépasse le montant du contrat ou le montant plafond défini dans le contrat, le cas échéant. Il s'agit d'un champ d'affichage des lignes de contrat lorsque le statut est défini sur Fermé, Annulé ou En attente. Montant financé en devise société Montant financé du contrat exprimé en devise société. Répartition des fonds Méthode servant à déterminer la répartition du montant financé de la ligne de contrat. Valeurs autorisées Valeur par défaut Infor LN affiche par défaut la valeur de l'en-tête du contrat. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur. Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation de la ligne de contrat. Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation exprimé en devise société. Facturé à ce jour Montant facturé jusqu'à la date de la ligne de contrat, exprimé dans la devise de la ligne de contrat. Remarque Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenu enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats / types de factures, traités via Facturation des ventes. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé. Facturé à ce jour Montant facturé à ce jour exprimé en devise société. Appliquer période de facturation Si cette case est cochée, LN détermine la période de facturation pour le contrat. Seuls les coûts enregistrés pour le contrat dans la période d'application (période comprise entre la Date d'application et la Date d'expiration) sont facturables. Prix de vente Matière Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration matières. Valeurs autorisées Majoration matières Pourcentage ajouté aux coûts des matières pour déterminer le prix de vente de l'article. Remarque
Main-d'oeuvre Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration main-d'œuvre Valeurs autorisées Majoration main d'oeuvre Pourcentage ajouté aux coûts de main-d'œuvre pour déterminer un prix de vente de l'article. Remarque
Equipement Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de l'équipement Valeurs autorisées Majoration équipement Pourcentage ajouté aux coûts d'équipement pour déterminer le prix de vente de l'article. Remarque
Sous-traitance Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de la sous-traitance Valeurs autorisées Majoration sous-traitance Pourcentage ajouté aux coûts de sous-traitance pour déterminer le prix de vente de l'article. Remarque
Coûts divers Option pour déterminer si le prix de vente de l'article doit inclure le pourcentage de majoration de coûts divers Valeurs autorisées Majoration coûts divers Pourcentage ajouté aux coûts divers pour déterminer le prix de vente de l'article. Remarque
Références Références Commande client Numéro de contrat utilisé par le client pour le contrat. 1ère référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Deuxième référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Maître d'oeuvre Description La description ou le nom du code. Référence contrat principal Numéro de référence du contrat principal. Ceci est défini par le maître d'œuvre uniquement au niveau de la ligne de contrat. DPAS Code d'identification du classement DPAS de la ligne de contrat. Description La description ou le nom du code. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Texte Texte associé pour la ligne de contrat. Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers destinataire pour la ligne de contrat. Adresse d'expédition Ville Ville du tiers expéditeur. Adresse destinataire Ville Ville du tiers destinataire. Point d'acceptation Point d'acceptation pour la ligne de contrat. Valeurs autorisées Conditions de livraison Conditions de livraison pour la ligne de contrat. Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété pour la ligne de contrat. Prestataire logistique (LSP) Porteur pour la ligne de contrat. Signalé pour Code adresse externe Code externe de l'adresse du destinataire. LN vous permet d'indiquer le code d'adresse externe à imprimer sur le rapport DD 250. Si vous ne renseignez pas ce champ, le code d'adresse défini dans la session Adresses (tccom4530m000) sera utilisé. Remarque Vous pouvez définir les codes d'adresse externe dans la session Codes Adresse externes (tccom4160m000). Adresse Adresse d'expédition imprimée sur le rapport DD 250. Remarque Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type est Adresse. Texte Texte qui est imprimé sur le rapport DD 250. Remarque Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type est Texte. Facturation Facturation Tiers facturé Tiers facturé comme stipulé sur le contrat. Contact Contact lié au tiers acheteur. Adresse Adresse du tiers facturé. Contact Contact lié au tiers facturé. Type de facture Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat. Valeurs autorisées Mode de facturation Mode de facturation pour le contrat. Remise facture Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat. Méthode de livraison facture Mode de livraison facture pour la ligne de contrat. Seuil de revenu commissions Pourcentage indiquant si les commissions peuvent être incluses lors de la génération des résultats intermédiaires. Infor LN extrait par défaut cette valeur de la session Contrat (tpctm1600m000). Remarque Cette valeur est extraite par défaut des sessions Contrat (tpctm1600m000) et Lignes de contrat (tpctm1110m000) respectivement. Type de vente Type de vente pour la ligne de contrat. Texte du projet sur facture Si cette case est cochée, LN imprime uniquement le texte associé au projet sur les factures. Cycle de facturation Cycle de facturation pour la ligne de contrat. Dernier transfert vers la facturation Date de la dernière facturation du contrat. Prochaine date de facture Date de génération de la prochaine facture. Données financières Type de taux de change Type de taux de change pour la ligne de contrat. Base du taux Date permettant de déterminer le taux de change. Valeurs autorisées Date du taux Date à laquelle le taux de change était valide. Taux de change Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée. Facteur de conversion Facteur de taux pour la ligne de contrat. Taux Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers. Avances/règlements échelonnés Avances fournisseurs Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat. Valeurs autorisées Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut des données de contrat. Toutefois, vous pouvez modifier ce champ. Type d'avance fournisseur Type d'avance fournisseur s'appliquant à la ligne de contrat. Les types d'avances sont sélectionnés selon les exigences légales du pays ou de l'entreprise. Pour les types d'avances ( Demande et Facture), des entrées ouvertes sont générées. Une demande d'avance représente une demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance. Une facture d'avance représente une facture normale devant être compatible avec toutes les exigences légales et étant incluse dans la liste des ventes, la déclaration de TVA et l'identification des revenus. Une facture d'avance est un document légal et un numéro officiel est donc généré. Celui-ci est également inclus dans le répertoire des ventes. Remarque La TVA s'applique uniquement à une facture d'avance. Valeurs autorisées Remarque Valeur par défaut est Demande. Ce champ n'est actif que si le champ Avances fournisseurs est défini sur Par contrat ou Par ligne de contrat. La valeur de ce champ est extraite par défaut des données de contrat. Toutefois, vous pouvez modifier ce champ uniquement si les avances ne sont pas définies pour la ligne de contrat. Vous ne pouvez voir ce champ que si le champ Utiliser les avances fournisseurs comme est défini sur Demande ou facture dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000). Avances %% liquidation Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat. Valeurs autorisées
Remarque
Exemple: Pour une avance fournisseur de 2000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être utilisé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé. Type règlt échelonné Type de règlement échelonné pour le contrat. Valeurs autorisées Echéancier Programme des règlements échelonnés pour le contrat. Remarque Vous ne pouvez définir l'échéancier du contrat que si le champ Type de règlement échelonné contient Pourcentage ou Montant. Les règlements échelonnés sont générés par le biais de la session Génération de règlements échelonnés (tppin4251m000), sur la base des échéanciers définis dans la session Echéanciers de règlements (tcmcs2140m000). Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat. Exemple
Remarque Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Type règlt échelonné est Points. Part de main d'oeuvre dans le montant du contrat Pourcentage du montant total du contrat comme spécifié sur l'accord convenu avec l'entrepreneur principal pour les coûts de main-d'œuvre. Remarque Ce champ concerne uniquement les Pays-Bas. Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case WKA (Pays-Bas) est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000). Compte main d'oeuvre bloqué Ce champ concerne uniquement les Pays-Bas. Remarque Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case WKA (Pays-Bas) est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000). Retenue de garantie Retenue de garantie Indique si une retenue de garantie est applicable pour le contrat ou s'il convient de sélectionner l'option permettant son calcul. Valeurs autorisées Pourcentage de retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement. Seuil d'avancement Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil uniquement si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement. Demandes de règlements progressifs Règlement progressif Si cette case est cochée, les données de demande de paiement progressif peuvent être définies pour la ligne de contrat. Remarque Les règlements progressifs peuvent uniquement être créés pour les contrats de type Prix fixe avec le type de facture défini sur Règlement échelonné ou Selon livraison. % de règlement progressif Pourcentage de coût pour un contrat à facturer. Les pourcentages de règlements progressifs sont généralement compris entre 75 et 80 %. % de liq. progressive Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs. Mode de facturation Mode de facturation pour la demande de règlement progressif. Conditions de règlement Conditions de règlement pour la demande de règlement progressif. Description La description ou le nom du code. Etat des coûts facturables Si cette case est cochée, Infor LN Facturation imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés comme annexe à la facture en tenant compte de l'agrégation du Mode de facturation. Remarque Infor LN extrait par défaut cette valeur de l'en-tête du contrat. Vous pouvez modifier ce paramètre. Taxe Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la ligne de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000). Exonéré Si cette case est cochée, la TVA est exemptée pour la ligne de contrat. Remarque La vérification d'exemption de TVA est effectuée pour toutes les sociétés financières liées à la société logistique actuelle. Pays TVA Pays de TVA pour la ligne de contrat. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour la ligne de contrat. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de contrat. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne de contrat est exonérée de TVA. Remarque Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée. Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):
Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de contrat. Remarque Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée. Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):
Paiement Paiement Tiers payeur Tiers payeur comme stipulé sur la ligne de contrat. Adresse Adresse du tiers payeur. Contact Contact lié au tiers payeur. Téléphone Numéro de téléphone du tiers payeur. Conditions de règlement Conditions de règlement pour la ligne de contrat. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de paiement pour la ligne de contrat. Méthode de règlement Méthode de règlement pour la ligne de contrat. Code Compte bancaire Code d'identification unique de la banque. Compte bancaire Numéro du compte bancaire. Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code. Numéro de compte bancaire international Numéro de compte bancaire international pour la ligne de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage. Classification Classification Secteur d'activité Secteur d'activité lié à la ligne de contrat. Description La description ou le nom du code. Méthode d'acquisition Code d’identification de la méthode d'acquisition liée à la ligne de contrat. Mode de financement Code d’identification du mode de financement lié à la ligne de contrat. Zone géographique Zone géographique associée à la ligne de contrat. Catégorie Code d’identification de la catégorie liée à la ligne de contrat. Secteur d'activité Code d’identification du secteur d'activités lié à la ligne de contrat. Groupe Code d’identification du groupe lié à la ligne de contrat. Traçabilité Créé par Utilisateur qui crée l'enregistrement. Date de création Date de création de l'enregistrement. Dernière modification par Utilisateur à l'origine de la dernière modification. Dernière modification le Date de la dernière modification de l'enregistrement. Motif dernière modif. Code d'identification du motif de la dernière modification. Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Informations complémentaires Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.
Sélectionner statut Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur sélectionnée. Ouvert Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur Ouvert. En attente Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur En attente. Actif Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur Actif. Fermé Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur Fermé. Annulé Attribue au statut de la ligne de contrat la valeur Annulé. Calcul Calcule le prix des transactions. Cette option n'est active que si la valeur du champ Base d'obligation de performance est définie sur Prix de la transaction et si le Type de facture est Selon livraison, Règlement échelonné, ou Régie.
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