Contrats (tpctm1100m000)

Cette session permet de créer et gérer les données pour un contrat.

Remarque
  • Un contrat peut être lié à plusieurs projets ; en revanche, un projet ne peut être lié qu'à un seul contrat.
  • Le contrat contient des données relatives aux tiers, au calcul des prix et au financement, à l'expédition, aux conditions de livraison, etc.
  • Un contrat peut avoir plusieurs lignes.
  • Les livrables de contrat peuvent être des articles physiques, ainsi que des services, tels que la formation ou l'installation.

Infor LN permet à de multiples utilisateurs d'approuver des entrées de coût à l'aide du statut de processus de workflow basé sur ION. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Processus de statut workflow.

 

Contrat

Code d'identification unique du contrat.

Description

La description ou le nom du code.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour le contrat.

Contact de l'acheteur

Contact lié au tiers acheteur.

Responsable contrat

Numéro d'employé du responsable du contrat.

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Projet

Code d’identification du projet lié au contrat.

Remarque

Il est obligatoire de spécifier le projet pour que les demandes d'avance fournisseur ou les règlements échelonnés liés au contrat soient approuvés.

Statut

Statut du contrat.

Remarque
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Statut du processus

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Critère de recherche
Motif retenue

Code qui identifie le motif de blocage du contrat.

Type de contrat
Adresse de l'acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers facturé

Tiers facturé pour le contrat.

Adresse de facturation

Adresse du tiers facturé.

Contact facturé

Contact pour le tiers facturé.

Tiers payeur

Tiers payeur pour le contrat.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact pour le tiers payeur.

Commercial interne

Code du commercial interne, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le vendeur est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Commercial externe

Nom du commercial externe associé au contrat, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

1ère référence

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Deuxième référence

Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Exécution du contrat

Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant.

Valeurs autorisées

Exécution du contrat.

Date d'attribution du contrat

Date à laquelle le contrat est attribué.

Avances fournisseurs

Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne de contrat.

Valeurs autorisées

Demandes d'avance fournisseur.

Avances % liquidation

Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat.

Remarque

  • Ce champ n'est activé que si le champ Avances fournisseurs contient Par ligne de contrat.
  • Seul le résultat de l'opération "pourcentage de liquidation * montant de la facture" est utilisé pour régler une demande d'avance fournisseur.
  • Si aucun pourcentage de liquidation n'est spécifié, le montant total de la facture est utilisé pour régler l'avance.

Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé.

Type règlt échelonné

Type de règlement échelonné pour le projet.

Valeurs autorisées

Type du règlement échelonné.

Echéancier

Programme des règlements échelonnés pour le contrat

Remarque

Vous pouvez définir l'échéancier du contrat uniquement si le champ Type de règlement échelonné est Pourcentage ou Montant fixe.

Nombre de points

Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat.

Exemple

Montant du contrat par client600 000 EUROS
Nombre de points300
Règlement échelonné 1100 points200 000 EUROS
Règlement échelonné 275 points150 000 EUROS
Règlement échelonné 375 points150 000 EUROS
Règlement échelonné 450 points100 000 EUROS
--600 000 EUROS

 

Remarque Ce champ n'est activé que si le champ Type règlt échelonné contient Points.

Texte du projet sur facture

Si cette case est cochée, LN imprime le texte associé au projet sur les factures.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne de contrat sur la facture.

Service des ventes

Code du service des ventes.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si cette valeur n'est pas indiquée, Infor LN l'extrait par défaut de la session Profil utilisateur (tppdm0101s000). Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur.

Si le service des ventes indiqué dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est différent de celui spécifié dans la session Profil utilisateur (tppdm0101s000), un message de notification s'affiche.

Date d'application

Date depuis laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée.

Date d'expiration

Date jusqu'à laquelle la période de facturation de la ligne de contrat est applicable.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la case Appliquer période de facturation est cochée.

Retenue de garantie

Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat.

Valeurs autorisées

Retenue de garantie.

Pourcentage de retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous ne pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie que si le champ Retenue de garantie a la valeur Toutes les factures ou Selon avancement.

Seuil d'avancement

Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous ne pouvez définir le pourcentage de seuil que si le champ Retenue de garantie contient Toutes les factures ou Selon avancement.

Appliquer période de facturation

Si cette case est cochée, LN détermine la période de facturation pour le contrat. Seuls les coûts enregistrés pour le contrat dans la période d'application (période comprise entre la Date d'application et la Date d'expiration) sont facturables.

Demandes de règlements progressifs
Règlement progressif

Si cette case est cochée, les données de demande de règlement progressif peuvent être définies pour le contrat.

% de règlement progressif

Pourcentage de coût pour un contrat à facturer.

% de liq. progressive

Pourcentage utilisé pour calculer le montant à régler des factures de règlements progressifs.

Facturation du règlement progressif

Mode de facturation pour la demande de règlement progressif.

Cond. règlement pour règlt progressif

Conditions de règlement pour la demande de règlement progressif.

Prix de la transaction

La somme du montant du contrat ou le prix des transactions des lignes de contrat.

Etat des coûts facturables

Si cette case est cochée, Infor LN imprime les lignes de coût facturables et les coûts liés.

Remarque

Les lignes de coût facturables sont imprimées dans Facturation comme annexe à la facture selon l'agrégation du Mode de facturation.

Type de facture

Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat.

Valeurs autorisées

Type de facture.

Mode de facturation

Mode de facturation pour le contrat.

Remise facture

Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat.

Méthode de livraison facture
Type de vente

Type de vente pour le contrat.

Devise

Devise du montant du contrat.

Type de taux de change

Type de taux de change pour le contrat.

Base du taux

Date permettant de déterminer le taux de change.

Valeurs autorisées

Base du taux.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée.

Facteur de conversion
Montant du contrat

Montant spécifié pour le contrat.

Approuvé pour facturation

Montant total facturé jusqu'à ce jour pour le contrat.

Conditions de règlement

Conditions de règlement pour le contrat.

Montant total financé

Montant maximum financé pour le contrat. La valeur de ce champ est égale à la somme des montants financés pour toutes les lignes de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Répartition des fonds

Méthode par défaut servant à déterminer la répartition du montant financé du contrat.

Valeurs autorisées

Répartition des fonds

Valeur par défaut

Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Aucun.

Majoration pour retard de paiement
Méthode de règlement

Méthode de règlement pour le contrat.

Code Compte bancaire

Code d'identification unique de la banque.

Compte bancaire

Numéro du compte bancaire.

Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code.

Numéro de compte bancaire international

Numéro du compte bancaire international pour le contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Programme

Code d'identification du programme.

Responsable programme

Code Employé du responsable de programme pour le contrat.

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Point d'acceptation

Point d'acceptation.

Valeurs autorisées

Point d'acceptation

Créé par

Code de l'utilisateur qui crée l'enregistrement.

Date de création

Date de création de l'enregistrement.

Facturé à ce jour

Montant facturé jusqu'à la date du contrat exprimé dans la devise du contrat.

Remarque

Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenu enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats / types de factures, traités via Facturation. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé.

Informations complémentaires
Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN, puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

 

Sélectionner statut

Attribue au statut du contrat la valeur sélectionnée.

Ouvert

Attribue au contrat le statut Ouvert.

En attente

Attribue au contrat le statut En attente.

Actif

Attribue au contrat le statut Actif.

Fermé

Attribue au contrat le statut Fermé.

Annulé

Attribue au contrat le statut Annulé.