| Algorithme standardDans Infor LN, l'algorithme standard fonctionne selon les conditions spécifiées : - En commençant par la première ligne du document, l'algorithme détermine des ensembles de lignes distinctes pour lesquelles les soldes totaux sont nuls dans la devise locale.
- Pour une ligne donnée dans un ensemble, la ligne opposée possède le même montant et le même signe. Il peut également avoir l'indicateur de débit/crédit opposé ou le même montant absolu et indicateur de débit/crédit et le signe opposé.
- Deux lignes opposées ont le compte général de l'autre comme compte de contrepartie.
- Pour toutes les lignes de l'ensemble n'ayant pas de lignes opposées, l'algorithme vérifie si le compte général de la ligne est un compte collectif.
- si la condition est satisfaite, l'algorithme recherche la ligne avec le montant inverse le plus élevé et utilise le compte général de cette ligne comme compte de contrepartie dans le compte collectif.
- si la condition n'est pas satisfaite, l'algorithme recherche la ligne avec le compte collectif et utilise ce compte collectif comme compte de contrepartie.
- Si aucune ligne avec le compte collectif n'est trouvée, l'algorithme recherche la ligne avec le montant inverse le plus élevé et utilise ce compte comme compte de contrepartie.
Il existe des exceptions dans l'algorithme standard : - Si la ligne est une ligne de TVA, la ligne reçoit le même compte de contrepartie que celui de la ligne portant le code TVA.
- Si la ligne est une ligne inter-périodes, le compte inter-périodes utilisé dans l'autre période est le compte de contrepartie.
- Dans le journal intersociétés généré :
- Le compte intersociétés est le compte de contrepartie des autres lignes.
- Pour la ligne intersociétés, le compte général de la ligne opposée ayant le montant le plus élevé est le compte de contrepartie.
- Si la ligne est une ligne intersectorielle, la ligne elle-même devient le compte de contrepartie.
- Document d'approbation :
- Le compte collectif est son propre compte de contrepartie (en cas de reporting par segment).
- Le compte Factures reçues a le compte Factures non parvenues avec le montant le plus élevé comme compte de contrepartie.
- Le compte Factures non reçues a le compte Factures parvenues comme compte de contrepartie.
Dans ces situations, un algorithme spécifique est utilisé à la place de l'algorithme standard : | |