Utilisation des accords de versement

Configuration d'accords de versement

Pour configurer des accords de versement, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Paramètres de société groupe (tfgld0101s000)
   Cochez la case Accord de versement.
2. Accords de règlement (tcmcs2506m000)
   Définissez les accords de versement. Comme plusieurs sociétés financières peuvent partager les mêmes accords de versement, vous devez définir les montants dans la devise de référence.
3. Tiers facturant (tccom4122s000)
   Si vous disposez d'un accord de versement avec un fournisseur, sélectionnez-le. LN ajoute l'accord de versement par défaut dans les lignes de commande fournisseur liées du tiers.
4. Accord de règlement par article et tiers facturant (tcmcs2108m000) (Facultatif)
   Si vous préférez, vous pouvez sélectionner des accords de versement spécifiques pour des combinaisons tiers facturant et article ou groupe d'articles, ou groupe de tiers et article ou groupe d'articles.
5. Priorités pour définir l'accord de règlement par défaut (tcmcs2109m000) (Facultatif)
   Si vous avez utilisé la session Accord de règlement par article et tiers facturant (tcmcs2108m000), cette session permet de définir l'ordre de priorité utilisé par LN pour déterminer l'accord de versement par défaut d'une ligne de commande fournisseur.