Traitement des effets à payer

Pour traiter les effets à payer, utilisez les sessions suivantes :

1. Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
   Créez un nouveau lot de propositions de règlement. Définissez le champ Type de proposition et indiquez le numéro de facture dans le champ Document; les détails des montants sont définis par défaut. Dans l'onglet Détail règlement/banque, sélectionnez la méthode de règlement fournisseur.
2. Génération des effets à payer (tfcmg1225m000)
   Indiquez le numéro de lot créé dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000) et sélectionnez Générer pour générer l'effet à payer.
3. Effets à payer (tfcmg1525m000)
   Examinez le numéro d'effet à payer généré dans le champ N° d'effet à payer et le Statut EàP passe à En cours. Sélectionnez Imputer effet à payer dans le menu Vues, Références, Actions pour créer l'imputation pour la première étape de traitement des effets de commerce. La session de détails Imputation des données (tfcmg1258m000) s’ouvre.
4. Imputation des données (tfcmg1258m000)
   Sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.
5. Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000)
   Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur et définissez l'étape suivante de traitement des effets de commerce dans le champ Nouvelle étape, puis sélectionnez Traiter pour traiter les effets de commerce.
6. Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000)
   Utilisez cette session pour afficher et sélectionner les effets à payer pour traitement. Cochez la case Statut de mise à jour et dans le menu Vues, Références, Actions, sélectionnez Traiter pour traiter l'effet à payer sélectionné.
7. Imputation des données (tfcmg1258m000)
   Si les imputations n'ont pas été générées précédemment, sélectionnez Imputer pour créer l'imputation pour l'étape de traitement des effets de commerce. Dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000), le Statut EàP passe à Emis.
8. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le Statut EàP dans la session Effets à payer (tfcmg1525m000) prenne la valeur Réglé.
9. Retrait des effets à payer réglés (tfcmg1225m001)
   Sélectionnez Retirer pour supprimer la plage sélectionnée d'effets de commerce. Les effets de commerce dont le Statut EàP a la valeur Réglé, Annulé, En souffrance ou Invalidé sont supprimés, ainsi que les documents qui leur sont associés.