| | Options de rapprochement et de règlement des RBEOptions de rapprochement Pour rapprocher les en-cours d'un tiers d'une ligne de relevé bancaire, la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000) offre les options suivantes : Rapprochement - Excédent chrono/non aff. Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier. Si le montant total des en-cours rapprochés est inférieur au montant de la ligne du relevé, l'excédent est affecté aux en-cours restants du tiers sur la base de la balance âgée. S'il ne reste pas d'en-cours ni d'excédent, un règlement non affecté ou une ligne de réception est ajouté dans la section Résultats du rapprochement de la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100)/ Relevé bancaire (tfcmg5610m000). Rapprochement - Excédent sur non aff. Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier. Si le processus ne détecte aucun en-cours du tiers pouvant faire l'objet d'un rapprochement exact ou si les montants des en-cours exactement rapprochés sont inférieurs au montant de la ligne de relevé bancaire, un règlement non affecté ou une ligne de réception est ajouté dans la section Résultats du rapprochement de la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100)/ Relevé bancaire (tfcmg5610m000). Rapprochement - Excédent à aff. manuelmt Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier. Si le processus ne détecte aucun en-cours du tiers pouvant faire l'objet d'un rapprochement exact, il reste sur la ligne du relevé bancaire un montant non rapproché. Si le montant des en-cours est inférieur à celui de la ligne du relevé, la différence demeure comme montant non rapproché sur la ligne du relevé. Pour traiter un montant non rapproché, vous avez deux possibilités : - Ajouter manuellement un règlement non affecté ou une ligne de réception.
- Rapprocher l'excédent avec les en-cours restants du tiers.
Options de règlement Outre les options de rapprochement, la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000) offre les options de règlement suivantes : | |