Majoration pour retard de paiement/escompteS'il n'existe pas d'échéancier de règlement client/fournisseur pour la facture pour laquelle vous créez un règlement, LN détermine le montant par défaut du compte client/fournisseur en fonction des éléments suivants :
Le paramètre Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) détermine la manière dont les escomptes sur les règlements partiels sont calculés. Si la valeur Aucun est attribuée à ce paramètre, aucun escompte par défaut n'est attribué. Si la valeur Proportionnellement est attribuée au paramètre Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels, le montant de l'escompte par défaut est calculé comme indiqué dans l'exemple suivant : Exemple 1 Le montant de la facture fournisseur est 100 USD. L'escompte accordé est de 8 USD. Les montants par défaut du premier règlement seront : Montant réglé = 92 USD. Escompte calculé = 8 USD. Si le montant exigible partiel est 20 USD, l'escompte par défaut est de 1,74 USD (20 x 100/92 x 8/100). Le montant par défaut du second règlement sera : Montant exigible = 72 USD. Escompte par défaut : 72 * 100/92 * 8/100 = 6,26 USD Si la valeur Totalement est attribuée au paramètre Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels, le montant de l'escompte par défaut est calculé comme indiqué dans l'exemple suivant : 2 Le montant de la facture fournisseur est 1000 USD. Les données d'escompte sont les suivantes pour cette facture :
Le montant réglé saisi pour le premier règlement est 800 USD et l'escompte 18 USD. Le prochain règlement partiel de 200 USD sera effectué le 15-01-2017. Le montant de l'escompte par défaut est zéro. A partir de la date du document de règlement, LN détermine l'escompte autorisé à ce stade : 15 USD. Si ce montant est inférieur à l'escompte déjà appliqué lors du premier règlement (qui était de 18 USD), la valeur par défaut obtenue est égale à zéro. Remarque Le montant fournisseur par défaut est d'abord calculé en devise de facturation. Si la devise de règlement client/fournisseur est différente de la devise de facturation, le montant est calculé dans la devise de facturation en fonction des taux de change des deux devises. Si la devise de facturation a un taux de change fixe, ce taux est utilisé.
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