Rapprochement de factures fournisseursRapprochement des factures fournisseurs Vous pouvez rapprocher individuellement les factures fournisseurs et les factures de transport de l'une des façons suivantes :
Rapprochement des lignes de facture fournisseurs Les lignes de facture liées aux factures fournisseurs comprennent des informations telles que le numéro de commande fournisseur, le bon de livraison et l'article utilisés lors du rapprochement des factures aux commandes fournisseurs, réceptions fournisseurs ou coûts globaux. Lorsque le type de ligne de facture est Commande, la ligne de facture est rapprochée des commandes et réceptions fournisseurs. Si le type de ligne de facture est Coûts globaux, la ligne de facture est rapprochée des coûts globaux. Lorsque la commande fournisseur et le bon de livraison ne sont pas définis sur une ligne de facture liée à une commande, la commande fournisseur et le bon de livraison de l'en-tête de facture sont utilisés pour rapprocher la ligne de facture. L'article spécifié sur les lignes de facture est utilisé pour rapprocher les commandes et les réceptions fournisseurs du même code Article uniquement. Vous pouvez rapprocher les factures fournisseurs de deux manières :
Lorsque le concept Coûts globaux est actif, les lignes facture de coût global peuvent être rapprochées des coûts globaux des réceptions d'achat et en magasin. Rapprochement des lignes de facture directement dans les commandes et les réceptions fournisseurs La quantité de ligne de facture, le prix unitaire et le montant net de la ligne sont utilisés lors du rapprochement de la ligne de facture aux commandes et aux réceptions fournisseurs. La ligne de facture peut être rapprochée automatiquement avec une différence de prix. Infor LN ne vous permet pas de faire correspondre les lignes de facture avec les commandes et réceptions fournisseurs si les différences de prix dépassent les valeurs des champs Pourcentage de tolérance pour rapprochement écart de prix et Montant tolérance pour rapprochement écart de prix de la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000) ou dépassent la valeur du champ Tolérance écart de prix factures reçues dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). En fonction de la valeur spécifiée dans le champ Procédure de rapprochement automatique de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), les lignes de facture correspondent à la commande ou à la réception fournisseur.
Remarque L'imputation automatique est uniquement traitée si le rapprochement automatique peut être exécuté ; ainsi, lorsqu'aucune autorisation totale ne s'applique ou que les différences de montant dépassent les tolérances, le rapprochement automatique est annulé et aucune ligne de coûts supplémentaires n'est générée automatiquement. Rapprocher les lignes de facture des coûts globaux Les lignes de facture de coût global sont rapprochées des coûts globaux. Les coûts globaux peuvent faire partie d'une facture liée à une commande fournisseur lorsque le fournisseur facture les coûts globaux avec les commandes et réceptions fournisseurs. Les factures associées aux coûts globaux peuvent uniquement avoir des lignes de facture pour les coûts globaux. Le rapprochement automatique des coûts globaux avec les lignes de facture de coût global commence uniquement lorsque :
Lorsque les lignes de facture de coût global ne peuvent pas être rapprochées automatiquement, le statut de rapprochement de la facture reste Non rapproché. ou Partiellement rapproché.. Deux types de factures sont rapprochés automatiquement.
Chaque ligne de coût global sélectionnée peut uniquement être rapprochée du montant du coût global impayé de la facture ou d'une fraction de ce montant. Cette fraction est définie par la quantité reçue rapprochée et la quantité reçue approuvée de la réception rapprochée.
Chaque ligne de coût global sélectionnée peut uniquement être rapprochée du montant du coût global impayé de la facture. Le montant du coût global et le montant facturé des lignes de coût global rapprochées et des lignes de facture sont répartis sur les lignes de coût global et les lignes de facture correspondantes. Exemple 1 : les lignes de coût global 1 et 2 sont rapprochées d'une ligne de facture
Résultat du rapprochement
Exemple 2 : Une ligne de coût global est rapprochée de deux lignes de facture
Résultat du rapprochement
Les messages d'information, d'avertissement et d'erreur peuvent être consignés dans le journal d'erreurs (tfacp2580m000) lors du rapprochement des lignes de facture avec les commandes fournisseurs, les réceptions fournisseurs et les coûts globaux. Conditions préalables à la réussite du rapprochement des coûts globaux :
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