Compte de conversion de devises

Les montants multidevises associés sont imputés dans un compte Conversion des devises. Pour chaque écriture multidevises du compte de factures à recevoir, il existe une relation un-à-un avec une écriture de ce compte.

Par exemple, si un montant de commande client est exprimé en USD et que le devise de facturation est en CAD, le montant de commande client et le montant facturé sont imputés dans le compte Conversion des devises. Lors de l'approbation de la facture, le montant facturé est converti dans la devise de commande au taux de change en vigueur à la date de facture.

Si le montant de commande calculé est différent du montant de commande d'origine, les règles suivantes s'appliquent :

  • Si la différence est due aux modifications du taux de change entre la date de commande et la date de facture, elle est imputée d'après la conversion définie pour le type de document d'intégration Différence de change.
  • Si le taux de change n'a pas varié, les montants des différences sont imputés en fonction de la conversion définie pour le type de document d'intégration Commande fournisseur/écart de prix, à l'aide du compte de conversion des devises comme compte provisoire.

Vous pouvez sélectionner les comptes de conversion de devises et les dimensions de la société financière dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Pour les comptes de conversion de devises, n'affectez pas au champ Analyse des devises la valeur Obligatoire, calculer différence change dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Exemple de conversion de devise

La devise de commande d'une commande fournisseur est en USD et la devise de facturation est en CAD. Pour les écritures d'intégration, les imputations suivantes sont effectuées :

EvénementJrnlCompteDevise
Règlement Débitstock ;Devise locale convertie à partir de la devise USD au taux de commande.
Règlement CréditFacture à recevoirUSD
Enregistrement facture DébitFactures enregistréesCAD
Enregistrement facture CréditCompte collectif ACPCAD
Approbation facture DébitFacture à recevoirDevise USD, convertie à partir de la devise CAD au taux de facture.
Approbation facture CréditFactures enregistréesUSD
Règlt fourn. DébitConversion de devisesCAD
Règlt fourn. CréditConversion de devisesCAD
Règlt fourn. DébitCompte collectif ACPCAD
Règlt fourn. CréditCompte bancaireCAD