| Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) Cette session permet d'afficher et d'analyser les données de rapprochement. Pour afficher les objets de gestion d'un groupe de rapprochement, cliquez sur les boutons Groupe. Pour afficher les objets de gestion d'un autre groupe de rapprochement, cliquez sur le bouton Rechercher un enregistrement afin de sélectionner ce groupe. Si vous lancez la session ou affichez un nouveau groupe de rapprochement, les montants de la zone Totaux sont réinitialisés. Pour afficher les montants, dans le menu Vues, Références, Actions, cliquez sur Calculer totaux acceptés/non acceptés. Affichage des écritures Pour afficher les détails financiers et logistiques d'une écriture, double-cliquez sur celle-ci. Pour regrouper les écritures de rapprochement de différentes façons, dans le menu Afficher, cliquez sur Trier par puis sur l'un des ordres de tri suivants : Remarque Si vous avez lancé cette session en zoomant, l'ordre de tri dépend de la Base d'acceptation finale du groupe de rapprochement. Affichage des écritures d'intégration Vous pouvez sélectionner une écriture, puis cliquer dans le menu Vues, Références, Actions sur Afficher l'écriture d'intégration pour afficher les écritures d'intégration associées dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). Affichage des montants totaux Dans le menu Vues, Références, Actions, vous pouvez cliquer sur Calculer totaux acceptés/non acceptés pour afficher le montant de débit total, le montant de crédit total et les soldes de la zone de rapprochement. Les montants totaux sont affichés dans la même devise société que les montants d'écriture figurant dans la colonne Montant en, à l'extrémité droite de la session. Pour afficher la colonne Montant en, faites défiler la session vers la droite. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Affichage de la transaction logistique d'origine Vous pouvez sélectionner une ligne puis, dans le menu Vues, Références, Actions, cliquer sur Origine écriture pour lancer la session Logistique dans laquelle a été créé l'objet de gestion de l'écriture d'intégration. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine. Création d'écritures de correction Sélectionnez une ligne puis cliquez dans le menu Vues, Références, Actions sur Correction de rapprochement ou sur Correction d'arrondi de rapprochement. Créez ensuite une écriture de correction dans la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000). Vous pouvez imputer les corrections dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000). Remarque -
Vous pouvez saisir des corrections (d'arrondi) uniquement si l'une des cases suivantes est cochée dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000): - Autoriser corrections sur les données de rapprochement acceptées
- Autoriser corrections sur données rapprochement finalement acceptées
- Vous pouvez créer uniquement des écritures de correction pour les écritures de rapprochement dont le statut est Prêt.
Date d'écriture (UTC) Date/heure de création de l'écriture dans l'application Logistique, exprimées en temps UTC. Sté logistique Société logistique dans laquelle l'écriture logistique a été créée. Date d'écriture (local) Date/heure d'écriture exprimée en heure locale. Valeurs autorisées Dans le module Finances, l'heure locale est toujours utilisée pour l'imputation et le reporting. Date de document Date de l'écriture financière. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. En général, la date de document est identique à celle de l'écriture, sauf si vous saisissez une autre date manuellement dans Finances. Date de création Date et heure de journalisation de l'écriture d'intégration. Pour les écritures postdatées et antidatées, la date de création diffère de la date d'écriture. Date d'imputation Date d'imputation de l'écriture sur le compte général. Quantité Quantité traitée par l'écriture. Unité(s) Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Montant Montant d'écriture exprimé dans la devise d'écriture. Document Journal utilisé pour générer le numéro de document. Document Numéro de document généré. Compte général Compte général sur lequel le montant a été imputé. Dimension 1 Dimensions sur lesquelles le montant a été imputé. Montant en Montant d'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Référence d'objet de gestion Valeur de rapprochement (élément) Type de saisie Type de l'entrée. Dans cette session, le type de saisie est généralement Ecriture d'intégration, mais il peut également être Correction (non finale) ou Solde d'ouverture. Si le type de saisie est Contrepassation écriture d'intégration, l'écriture d'intégration d'origine a été reconvertie. Vous pouvez vérifier si le solde de l'Ecriture d'intégration (contrepassée) et de la Contrepassation écriture d'intégration est égal à zéro. Type de document d'intégration Période comptable. Exercice sur lequel l'écriture est imputée. Période comptable Période comptable sur laquelle l'écriture est imputée. Accepté Cochez cette case pour indiquer que vous avez vérifié et approuvé l'écriture. Si vous acceptez des écritures dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000), LN coche la case. Vous pouvez la désélectionner si nécessaire. Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni créer ni imputer de corrections pour cette ligne. Accepté définitivement Pour libérer cette entrée à des fins d'archivage et de suppression, vous pouvez cocher cette case. Si, finalement, vous acceptez des écritures dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100), LN coche cette case. Type de document d'intégration Société logique de l'écriture d'intégration Société financière dans laquelle le lot a été créé. Statut Statut de la ligne d'écriture. Taux de change utilisé Taux utilisé pour calculer le montant d'écriture en devise société. Taux de change réel Taux déterminant la valeur réelle de l'écriture. Par exemple, le taux convenu pour un contrat fournisseur. Société financière Société financière dans laquelle l'écriture est imputée. Identificateur unique Clé unique générée pour l'écriture. Solde Différence entre le Montant débit et le Montant crédit acceptés. Montant débit Montant débit non accepté. Montant crédit Montant crédit non accepté. Solde Différence entre le Montant débit et le Montant crédit non acceptés. Montant débit Montant débit total de toutes les lignes. Montant crédit Montant crédit total de toutes les lignes. Solde Différence entre le Montant débit et le Montant crédit totaux. Lien de référence Lien de référence. Remarque Un lien de référence n'est pas toujours présent. | |