Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000)

Cette session permet d'afficher et d'analyser les données de rapprochement.

Pour afficher les objets de gestion d'un groupe de rapprochement, cliquez sur les boutons Groupe. Pour afficher les objets de gestion d'un autre groupe de rapprochement, cliquez sur le bouton Rechercher un enregistrement afin de sélectionner ce groupe.

Si vous lancez la session ou affichez un nouveau groupe de rapprochement, les montants de la zone Totaux sont réinitialisés. Pour afficher les montants, dans le menu Vues, Références, Actions, cliquez sur Calculer totaux acceptés/non acceptés.

Affichage des écritures

Pour afficher les détails financiers et logistiques d'une écriture, double-cliquez sur celle-ci.

Pour regrouper les écritures de rapprochement de différentes façons, dans le menu Afficher, cliquez sur Trier par puis sur l'un des ordres de tri suivants :

Remarque

Si vous avez lancé cette session en zoomant, l'ordre de tri dépend de la Base d'acceptation finale du groupe de rapprochement.

Affichage des écritures d'intégration

Vous pouvez sélectionner une écriture, puis cliquer dans le menu Vues, Références, Actions sur Afficher l'écriture d'intégration pour afficher les écritures d'intégration associées dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000).

Affichage des montants totaux

Dans le menu Vues, Références, Actions, vous pouvez cliquer sur Calculer totaux acceptés/non acceptés pour afficher le montant de débit total, le montant de crédit total et les soldes de la zone de rapprochement.

Les montants totaux sont affichés dans la même devise société que les montants d'écriture figurant dans la colonne Montant en, à l'extrémité droite de la session. Pour afficher la colonne Montant en, faites défiler la session vers la droite.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Affichage de la transaction logistique d'origine

Vous pouvez sélectionner une ligne puis, dans le menu Vues, Références, Actions, cliquer sur Origine écriture pour lancer la session Logistique dans laquelle a été créé l'objet de gestion de l'écriture d'intégration. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine.

Création d'écritures de correction

Sélectionnez une ligne puis cliquez dans le menu Vues, Références, Actions sur Correction de rapprochement ou sur Correction d'arrondi de rapprochement. Créez ensuite une écriture de correction dans la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Vous pouvez imputer les corrections dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000).

Remarque
  • Vous pouvez saisir des corrections (d'arrondi) uniquement si l'une des cases suivantes est cochée dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000):

    • Autoriser corrections sur les données de rapprochement acceptées
    • Autoriser corrections sur données rapprochement finalement acceptées
  • Vous pouvez créer uniquement des écritures de correction pour les écritures de rapprochement dont le statut est Prêt.

 

Date d'écriture (UTC)

Date/heure de création de l'écriture dans l'application Logistique, exprimées en temps UTC.

Sté logistique

Société logistique dans laquelle l'écriture logistique a été créée.

Date d'écriture (local)

Date/heure d'écriture exprimée en heure locale.

Valeurs autorisées

Dans le module Finances, l'heure locale est toujours utilisée pour l'imputation et le reporting.

Date de document

Date de l'écriture financière. La date de document est toujours enregistrée en heure locale.

En général, la date de document est identique à celle de l'écriture, sauf si vous saisissez une autre date manuellement dans Finances.

Date de création

Date et heure de journalisation de l'écriture d'intégration.

Pour les écritures postdatées et antidatées, la date de création diffère de la date d'écriture.

Date d'imputation

Date d'imputation de l'écriture sur le compte général.

Quantité

Quantité traitée par l'écriture.

Unité(s)

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Montant

Montant d'écriture exprimé dans la devise d'écriture.

Devise d'écriture

Devise d'écriture.

Débit/crédit

Type de montant.

Document

Journal utilisé pour générer le numéro de document.

Document

Numéro de document généré.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

Compte général

Compte général sur lequel le montant a été imputé.

Dimension 1

Dimensions sur lesquelles le montant a été imputé.

Montant en

Montant d'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion. Il peut s'agir, par exemple, du numéro de commande.

Référence d'objet de gestion

Référence d'objet de gestion, s'il en existe une.

Position de tri

Position de tri de l'objet de gestion.

Objet de gestion
Valeur de rapprochement (élément)
Type de saisie

Type de l'entrée.

Dans cette session, le type de saisie est généralement Ecriture d'intégration, mais il peut également être Correction (non finale) ou Solde d'ouverture.

Si le type de saisie est Contrepassation écriture d'intégration, l'écriture d'intégration d'origine a été reconvertie. Vous pouvez vérifier si le solde de l'Ecriture d'intégration (contrepassée) et de la Contrepassation écriture d'intégration est égal à zéro.

Type de document d'intégration
Période comptable.

Exercice sur lequel l'écriture est imputée.

Période comptable

Période comptable sur laquelle l'écriture est imputée.

Groupe de rapprochement

Groupe de rapprochement auquel appartient l'écriture.

Zone secondaire rapprochement

Sous-zone de rapprochement à laquelle appartient l'écriture.

Exercice du lot

Exercice du lot.

N° de lot

Numéro du lot.

Accepté

Cochez cette case pour indiquer que vous avez vérifié et approuvé l'écriture. Si vous acceptez des écritures dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000), LN coche la case.

Vous pouvez la désélectionner si nécessaire. Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni créer ni imputer de corrections pour cette ligne.

Accepté définitivement

Pour libérer cette entrée à des fins d'archivage et de suppression, vous pouvez cocher cette case. Si, finalement, vous acceptez des écritures dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100), LN coche cette case.

Lien de référence
Type de document d'intégration
Société logique de l'écriture d'intégration

Société financière dans laquelle le lot a été créé.

Statut

Statut de la ligne d'écriture.

Statut

Statut du lot.

Taux de change utilisé

Taux utilisé pour calculer le montant d'écriture en devise société.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Taux de change réel

Taux déterminant la valeur réelle de l'écriture. Par exemple, le taux convenu pour un contrat fournisseur.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Société financière

Société financière dans laquelle l'écriture est imputée.

Identificateur unique

Clé unique générée pour l'écriture.

Montant débit

Montant débit accepté.

Montant crédit

Montant crédit accepté.

Solde

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit acceptés.

Montant débit

Montant débit non accepté.

Montant crédit

Montant crédit non accepté.

Solde

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit non acceptés.

Montant débit

Montant débit total de toutes les lignes.

Montant crédit

Montant crédit total de toutes les lignes.

Solde

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit totaux.

 

Trier par date d'écriture

Affiche ou masque le champ Date d'écriture (local) comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Si cette case est cochée, les écritures d'une date sont répertoriées. Vous pouvez ensuite cliquer sur Groupe suivant et sur Groupe précédent pour afficher les écritures des dates antérieures et postérieures.

Correction d'arrondi de rapprochement

Permet de lancer la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour créer des écritures de correction.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement ou à la rubrique Création d'une écriture de correction.

Calculer totaux acceptés/non acceptés

Calcule les montants de la zone Totaux pour le groupe de rapprochement affiché.

Si vous affichez un autre groupe de rapprochement, pour voir les montants totaux, vous devez cliquer de nouveau sur Calculer totaux acceptés/non acceptés.

Afficher uniquement les imputations non acceptées

Affiche uniquement les écritures dont vous n'avez pas accepté les données de rapprochement.

Trier par position

Affiche ou masque le champ Position de tri comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par objet de gestion.

Origine écriture

Affiche les données de l'application Logistique pour l'écriture sélectionnée.

Afficher l'écriture d'intégration

Permet de lancer la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) qui affiche l'écriture d'intégration correspondant à l'écriture sélectionnée.

Afficher contrepassation

Permet de relancer la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour afficher l'écriture de rapprochement de débit ou de crédit correspondant à l'écriture sélectionnée.

Correction de rapprochement

Permet de lancer la session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour créer des écritures de correction.

Gérer solde d'ouverture de rapprochement

Permet de lancer la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000) pour modifier le montant ou d'autres détails de l'écriture de solde d'ouverture sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement.

Créer solde d'ouverture de rapprochement

Permet de lancer la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000) pour créer un solde d'ouverture pour l'écriture sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections de rapprochement.

Impression des données de rapprochement

Permet de lancer la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer différents types d'états de données de rapprochement.

Ajouter élément de rapprcht à la vue

Ajoute l'élément de rapprochement suivant, s'il existe, comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par Elément de rapprochement.

Retirer élément de rapprcht de la vue

Supprime l'élément de rapprochement dont le numéro est le plus élevé des critères de tri des écritures de rapprochement.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par Elément de rapprochement.

(Dés)activer tri par n° ligne de doc.

Affiche ou masque le champ N° de ligne comme critère de sélection des écritures de rapprochement dans l'en-tête.

Vous pouvez utiliser cette commande si, dans le menu Afficher, vous avez opté pour le tri des écritures par document financier.