Ecritures d'intégration (tfgld4582m000)

Cette session permet d'afficher les écritures d'intégration. Les onglets permettent d'afficher tous les détails associés.

Statut de l'écriture

Dans l'onglet Audit, le champ Statut d'écriture d'intégration indique si l'écriture est sans erreur. Pour répertorier les écritures nécessitant une recherche, vous pouvez définir et appliquer un filtre dans lequel le Statut de l'écriture = Erreur de conversion ou le Statut de l'écriture = Erreur d'imputation.

Si le statut est Erreur de conversion, l'écriture n'a pas été convertie. Pour plus d'informations sur l'erreur, sélectionnez l'écriture puis dans le menu Vues, Références, Actions, cliquez sur Journal d'erreurs écrit. intégr.. La session Journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4584m000) s'ouvre, affichant une liste d'erreurs.

Affichage de la transaction d'origine

Vous pouvez sélectionner une écriture puis cliquer dans le menu Vues, Références, Actions sur Origine écriture pour lancer la session dans laquelle l'objet de gestion de l'écriture d'intégration a été créé. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine.

Remarque

Pour imputer des écritures d'intégration, vous devez appartenir à un groupe d'utilisateurs d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à Groupes d'utilisateurs d'intégration.

Rejournalisation et remplacement des éléments de conversion

Utilisez les commandes du sous-menu Options éléments rejournalisés du menu Vues, Références, Actions pour effectuer les tâches concernant la rejournalisation des éléments de conversion et de leurs valeurs.

 

Sté de l'objet de gestion

Société logistique dans laquelle l'écriture Logistique a été créée.

Objet de gestion

Objet de gestion de l'écriture d'intégration.

Code Objet de gestion

Objet de gestion de l'écriture d'intégration.

Objet de gestion

Objet de gestion de l'écriture d'intégration.

Objet de gestion

Code Objet de gestion, par exemple le numéro de commande.

Position de tri

Numéro de ligne ou numéro de séquence de la transaction logistique associée à l'écriture d'intégration.

Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, les écritures générées pour la ligne de commande fournisseur 14 ont toutes la Position de tri 14.

Référence d'objet de gestion

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

La référence d'objet de gestion est générée dans l'application Logistique d'origine.

Type de document d'intégration
Type de document d'intégration

Description générée du type de documents d'intégration. Elle reflète l'objet de gestion, l'écriture financière et le groupe de rapprochement.

Date d'écriture

Date/heure à laquelle l'écriture a été créée.

Montant

Montant de l'écriture.

Code Devise

Devise du montant d'écriture.

Débit/crédit

Indique s'il s'agit du crédit ou du débit de l'écriture d'intégration.

Document financier

Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit de la partie journal du numéro du document financier.

N° de document

Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit de la partie série du numéro du document financier.

N° de ligne

Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit du numéro de ligne du document financier.

Montant en devise société

Montant d'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Sté financière

Société financière dans laquelle l'écriture doit être imputée.

Compte général

Compte général obtenu après conversion et/ou imputation de l'écriture.

Dimension

Dimension obtenue après conversion et/ou imputation de l'écriture.

Statut de l'écriture
N° de lot

Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit du numéro de lot.

Créé par

Utilisateur qui a créé l'écriture d'intégration.

Date de création

Date/heure à laquelle l'écriture a été créée.

Groupe financier utilisateurs

Groupe d'utilisateurs d'intégration de l'utilisateur qui a créé l'écriture.

Imputé par

Utilisateur qui a imputé l'écriture d'intégration.

Date d'imputation

Date et heure d'imputation.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir le montant des écritures de la devise d'écriture vers la devise société.

Exprimer en devise de référence

Si cette case est cochée, LN utilise le taux de change de la devise pour convertir la devise société en devise d'écriture.

Date de taux

Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.

Type de taux de change
Facteur de conversion

Selon l'état de la case à cocher Exprimer en devise de référence, LN divise ou multiplie le montant par le facteur de conversion avant l'application du taux de change de la devise.

Période financière

Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.

Période financière

Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.

Période de reporting

Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.

Période de reporting

Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.

Période de TVA

Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.

Période de TVA

Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.

Quantité

Quantité de marchandises ayant fait l'objet de la transaction.

Unité(s)

Unité dans laquelle la Quantité est exprimée.

Schéma d'intégration utilisé

Schéma d'intégration utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.

Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.

N° de schéma d'intégration utilisé

Numéro du schéma d'intégration utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.

Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.

Code Compte général utilisé

Si cette case est cochée, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.

Si cette case n'est pas cochée, l'écriture d'intégration a été convertie selon le schéma d'intégration.

Compte général

Code Compte général utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.

Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie selon le schéma d'intégration.

Groupe de rapprochement

Groupe de rapprochement auquel appartient l'écriture d'intégration.

Groupe de rapprochement

Sous-zone du Groupe de rapprochement à laquelle appartient l'écriture d'intégration.

Groupe de rapprochement

Description du groupe de rapprochement, si elle a été fournie.

Elément de rapprochement

Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont disponibles pour l'écriture d'intégration.

Code Elément

Eléments de rapprochement disponibles pour l'écriture d'intégration.

Ecrire données de rapprochement

Si cette case est cochée, LN journalise les données de rapprochement de l'écriture au moment où l'écriture d'intégration est créée.

Elément de tri

Elément de conversion sur lequel les écritures d'intégration peuvent être triées.

Pour afficher les écritures par ordre d'élément de tri, dans le menu Afficher, cliquez sur Trier par et sur Elément de tri.

Rubriques liées

Valeur de l'élément de tri

Valeur de l'élément de tri.

 

Rejournaliser/remplacer éléments journalisés

Permet de lancer la session Rejournaliser/remplacer éléments journalisés (tfgld4253m000)

Attention !

Si vous exécutez cette session alors que l'une ou les deux options Remplacer sont sélectionnées, les éléments journalisés existants sont remplacés et vous ne pourrez plus lier des comptes généraux convertis aux éléments nouvellement journalisés.

Journal d'erreurs écrit. intégr.

Permet d'afficher les messages d'erreur et d'avertissement générés pendant la journalisation, la conversion et/ou l'imputation des écritures d'intégration affichées.

Origine écriture

Lance la session Logistique correspondant à l'objet de gestion de l'écriture d'intégration. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine.

Imputation des écritures d'intégration

Lance la session Imputation des écritures d'intégration (tfgld4282m000) qui permet d'imputer des plages d'écritures d'intégration.

Pour imputer des écritures d'intégration, vous devez appartenir à un groupe d'utilisateurs d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à Groupes d'utilisateurs d'intégration.

Imputer écritures spécifiques

Impute l'écriture sélectionnée conformément à sa conversion actuelle.

Pour imputer des écritures d'intégration, vous devez appartenir à un groupe d'utilisateurs d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à Groupes d'utilisateurs d'intégration.

Afficher contrepassation

Affiche le crédit d'une écriture de débit ou le débit d'une écriture de crédit.