Société financière pour laquelle vous créez le solde d'ouverture.
Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000)Cette session permet de créer un solde d'ouverture pour le rapprochement si cela est indispensable pour solder les états. La création d'un solde d'ouverture peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants :
Remarque Ce solde d'ouverture n'a d'incidence que sur la table Données de rapprochement (tfgld495) journalisée et permet de générer les états de rapprochement. Aucune écriture n'est imputée sur les comptes généraux.
Société financière Société financière pour laquelle vous créez le solde d'ouverture. Type de saisie Dans cette session, le type de saisie est toujours Solde d'ouverture. Zone de rapprochement Zone de rapprochement pour laquelle vous créez le solde d'ouverture. Zone secondaire rapprochement Sous-zone de rapprochement pour laquelle vous créez le solde d'ouverture. Zone secondaire rapprochement Description de la zone et de la sous-zone de rapprochement pour lesquelles vous créez le solde d'ouverture. Type de document d'intégration Code interne du type de document d'intégration utilisé pour le solde d'ouverture. Les types de document d'intégration pour les soldes d'ouverture sont générés lors de l'exécution de la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000). Type de document d'intégration Type de document d'intégration utilisé pour le solde d'ouverture. Date de création Date de création du solde d'ouverture. Identificateur unique Heure de création du solde d'ouverture. Sté logistique Société logistique pour laquelle vous créez le solde d'ouverture. Objet de gestion Si vous avez lancé cette session à partir de la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), ce champ désigne l'objet de gestion de la ligne d'écriture sélectionnée. Le solde d'ouverture ne s'applique qu'à l'objet de gestion sélectionné, par exemple, la commande ou le projet. Si ce champ est vide, le solde d'ouverture s'applique à l'ensemble de la zone de rapprochement. Code Objet de gestion Code de l'objet de gestion sélectionné. Quantité Quantité traitée par l'écriture sélectionnée. Unité(s) Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur de rapprochement (élément) Valeurs des éléments de rapprochement de l'écriture sélectionnée. Débit/crédit Type de montant du solde d'ouverture. Montant Montant du solde d'ouverture exprimé en devise d'écriture. Devise d'écriture Devise d'écriture. Montant en devise société Montant du solde d'ouverture en devises société. Montant en devise société Devises société. Compte général Compte général pour lequel vous créez le solde d'ouverture en vue du rapprochement. Remarque Ce solde d'ouverture n'a d'incidence que sur la table Données de rapprochement (tfgld495) journalisée et permet de générer les états de rapprochement. Aucune écriture n'est imputée sur les comptes généraux. Compte général La description ou le nom du code. Dimensions Dimensions pour lesquelles vous créez le solde d'ouverture en vue du rapprochement. Date d'écriture Date et heure de création du solde d'ouverture. Période comptable Exercice pour lequel le solde d'ouverture est valide. Période comptable Période comptable pour laquelle le solde d'ouverture est valide. Accepté Si cette case est cochée, l'écriture a été acceptée à l'aide de la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000). Accepté définitivement Si cette case est cochée, l'écriture a été acceptée à l'aide de la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).
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