Analyse de TVA (tfgld1520m000)

Cette session permet d'afficher les montants de TVA calculés selon différentes méthodes.

 

Sté financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Exer. TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Pays

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Date du document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Document

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Rubriques liées

Document

Numéro de document dans le journal.

N° de ligne

Numéro de ligne d'écriture.

N° de séquence

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Montant net

Montant taxable net.

Devise

Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé.

Montant net en DS

Montant taxable net exprimé en devise société.

Montant TVA de base

Montant TVA de base exprimé dans la devise de l'écriture.

Montant TVA de base en DS

Montant TVA de base exprimé en devise société.

N° de séquence TVA

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Montant de TVA

Montant de la TVA exprimé en devise d'écriture.

Montant de TVA en DS

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Origine TVA

Le type de TVA définit le journal : achats ou ventes.

Compte de TVA

Compte général auquel le montant de TVA est imputé.

Dimensions

Dimensions auxquelles le montant de TVA est imputé.

Tiers

Tiers associé.

Classification de TVA du tiers
Centre de recette

Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting.

Période de TVA

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Période comptable

Période comptable.

Période comptable
Pays du tiers expéditeur

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Pays du tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Pays du tiers facturant

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Pays du tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Document facture

Document de facturation.

Type de transaction de factures

Journal du document de facturation.

Document facture

Numéro du document de facturation.

N° de document enregistrement

Le numéro de document externe spécifié lorsqu'une écriture financière est enregistrée.

Cette valeur est renseignée avec :

  • du numéro de Facture fournisseur spécifié dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Il est impossible de modifier cette valeur. Cependant, cette valeur est mise à jour si vous modifiez la valeur dans la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100) ou En-cours tiers facturant (tfacp2520m000).
  • le N° de document enregistrement indiqué dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) ou Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000).
Remarque

Ce champ est visible uniquement si la case Fonctionnalité pour la République tchèque ou Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

N° de document d'origine

Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est généré lorsqu'un avoir est enregistré,

Remarque
  • Ce champ n'est activé que si la case Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Cette valeur est par défaut le N° de document d'origine spécifié dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Date TVA

Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.

Remarque

Cette valeur peut être définie par défaut à partir :

  • de la Date TVA spécifiée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
  • de la Date TVA spécifiée dans la session Facture (cisli3605m000).
  • de la Date TVA spécifiée dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), si le Type d'opération prend la valeur Avance client, Avance fournisseur, Rapprochement règlements fournisseurs ou Opération diverse. Pour tous les autres Type d'opération, cette valeur est définie par défaut dans Date du document.
Service des encaissements

Service des encaissements auquel la TVA doit être payée.

TVA due

Echéance à laquelle la TVA doit être payée. Le règlement peut être effectué Périodiquement.

Date d'échéance du règlement

Date à laquelle la TVA est due.

LN détermine la date d'échéance du règlement selon les conditions associées au service des encaissements dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Numéro de déclaration de TVA

Numéro de déclaration de TVA de la déclaration comportant la ligne courante.

Ce champ est vide si la ligne n'a été liée à aucune déclaration de TVA.

Lot de règlements

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de lot de règlements.

Document de règlement

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de société financière du numéro de document de règlement.

Journal des règlements

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le journal du numéro de document de règlement.

Document de règlement

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche la série et le numéro du document de règlement.

Numéro de ligne de règlement

Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de ligne du numéro de document de règlement.

Code Groupe de taxes

Si le code TVA appartient à un code Groupe de taxes, ce champ affiche le code Groupe de taxes.

Statut de la déclaration de TVA

Le statut de la déclaration de TVA de la ligne de TVA.

Valeurs autorisées

Statut TVA

Date de saisie d'écriture

Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.

Reg. TVA

Si la ligne fait partie d'un registre de TVA, ce champ affiche le code de celui-ci.

 

Retarder pour déclaration de TVA

Retarde la déclaration de TVA pour les écritures sélectionnées. Le Statut de la déclaration de TVA pour l'écriture sélectionnée est défini à Différé

Autoriser pour déclaration

Débloque l'écriture de TVA différée pour déclaration de TVA. Le Statut de la déclaration de TVA pour l'écriture sélectionnée est défini à Prêt pour déclaration.