Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)Cette session permet de gérer le détail des lignes du modèle d'écritures sélectionné dans la session Modèles d'écriture (tfgld0512m000). Vous devez saisir :
Schéma d'écritures Ensemble de lignes créées (générées et répétées) pour répartir une écriture sur un certain nombre de comptes généraux et de dimensions. Par exemple, vous pouvez répartir les factures fournisseurs périodiques de fournitures générales sur plusieurs départements ou centres de charge. Cet ensemble d'écritures est automatiquement associé au document. N° de ligne Le numéro de ligne identifie de façon unique chaque ligne de modèle d'écritures. Pour chaque écriture de répartition que vous définissez dans un modèle d'écritures, LN génère un numéro de ligne. Saisie Société cible Société financière dans laquelle l'écriture doit être imputée. Vous pouvez saisir des écritures pour chacune des sociétés financières de la société groupe. Compte général Compte général sur lequel cette partie du montant principal doit être imputée. Compte de contrepartie Compte général à considérer comme compte de contrepartie. Vous devez indiquer le compte de contrepartie lorsque vous créez la ligne de modèle d'écritures pour la première fois. Pour les lignes suivantes, Infor LN utilise par défaut le Compte général et le Compte de contrepartie. Ce mécanisme par défaut est basé sur le mécanisme standard de définition par défaut d'Infor LN qui tente toujours de définir le solde du modèle d'écriture à zéro. Rubriques liées Algorithme standard. Si, dans les écritures intersociétés, l'utilisateur crée une ligne avec la société cible différente de la société courante, le compte de contrepartie de cette ligne est automatiquement défini sur le compte intersociétés approprié. Si vous enregistrez un modèle d'écritures dont le solde est égal à zéro, Infor LN vérifie chaque ligne si le compte de contrepartie est utilisé comme compte général dans le même modèle d'écritures. Si ce n'est pas le cas, Infor LN affiche un message « Le compte de contrepartie dans la ligne n° n'est pas utilisé dans le schéma d'écritures n° ». Ceci ne s'applique pas aux comptes intersociétés. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Dimension Dimension sur laquelle cette partie du montant principal doit être imputée. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA. Le code TVA identifie le taux de TVA et détermine la façon dont LN calcule le montant de TVA pour la ligne de modèle d'écritures. Les modèles d'écritures sont liés à des écritures (numéros de documents) pour différents pays. Le modèle d'écritures sélectionné n'est pas encore lié à un code Pays. Celui-ci n'est connu que lorsque des écritures réelles sont créées pour le modèle d'écritures sélectionné. Origine TVA Le type de TVA indique le type d'écriture soumise à la TVA. Les types de TVA sont les suivants :
Vous ne pouvez sélectionner une valeur dans ce champ que si vous en avez saisi une dans le champ Code TVA. Pourcentage Pourcentage du montant principal qui doit être imputé sur la ligne de modèle d'écritures. Définissez les pourcentages des différentes lignes d'écritures du modèle. La somme de ces pourcentages doit être égale à 100. Facteur Fraction du montant principal qui doit être imputée pour la ligne du modèle d'écriture. Débit/crédit Indique si le montant est un débit ou un crédit. Montant Montant affecté à la ligne d'écriture sélectionnée dans le modèle d'écritures. Vous pouvez saisir directement le montant à répartir sur chaque ligne d'écriture. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Solde Différence LN affiche la somme des pourcentages ou des montants associés aux différentes combinaisons compte général/dimensions pour le modèle d'écritures sélectionné. Indicateur Indique si le montant est un débit ou un crédit. Quantités Quantité 1 Quantité exprimée dans l'unité du compte général. Quantité 1 Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur. Quantité 2 Quantité exprimée dans l'unité du compte général. Quantité 2 Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.
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