Code de l'état financier ou de l'état consolidé.
Etats financiers (tffst1600m000)Cette session permet de créer et de gérer des états financiers, y compris des comptes d'état et des colonnes d'état.
Détail du relevé Etat financier Code de l'état financier ou de l'état consolidé. Type de relevé Il existe deux types d'état :
Utilisé uniquement pour la définition de rapports externes Si cette case est cochée, l'état financier est uniquement utilisable pour le reporting externe. Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Etat suivant Saisissez le code de l'état financier que vous souhaitez lier à l'état financier que vous créez actuellement. Vous pouvez ainsi créer des séries d'états. Après avoir imprimé l'état d'origine, LN imprimera automatiquement le prochain état défini ici. Présentation Les présentations d'état permettent de définir l'aspect général des états financiers. Des éléments tels que les marges, les données d'en-tête de colonnes et de comptes ou les textes d'en-tête et de pied de page, etc. Ces données sont utilisées pour créer des états financiers. LN triera les données de l'état en fonction des paramètres correspondant au code de présentation sélectionné. En-tête Si cette case est cochée, un texte d'en-tête sera imprimé en haut de chaque page. Contrôle Statut du relevé L'état peut avoir l'un des statuts suivants :
Créé par l'utilisateur Code d'accès de l'utilisateur qui a créé l'état financier. Date de création Date de création de l'état financier. Util. de dernière modif. Code d'accès de l'utilisateur qui a modifié l'état financier. Date de modification Date de modification de l'état financier. Détails de la devise Devise de reporting L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise :
Groupe de calcul Ensemble de sociétés financières indiquant la devise à utiliser pour chaque société dans les états financiers. La devise peut prendre les valeurs suivantes :
Type de taux par défaut Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Utiliser le compte d'état Gains/Pertes en devise Si cette case est cochée, LN utilisera un compte de de gains/pertes de change. Taux historiques autorisés Si cette case est cochée, LN utilisera les taux historiques disponibles. Détails de l'annexe Utilisation de l'annexe Si cette case est cochée, une annexe avec décomposition des comptes d'état en comptes généraux et en dimensions sera imprimée. Remarque Cette case doit aussi être cochée pour activer la fonction d'analyse de détail des données. Présentation de l'annexe Sélectionnez une présentation d'état appropriée à partir de la session Présentations de relevé (tffst0110m000). En-tête Si cette case est cochée, un texte sera imprimé en haut de chaque page. Traitement des écritures
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