Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000)

Cette session permet de sélectionner des valeurs pour les données à inclure dans l'état financier.

Cliquez sur Spécifications de compte/colonne pour lancer la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000), où vous pouvez modifier les valeurs sélectionnées pour les coordonnées de l'état. Cependant, ceci n'est possible que pour les valeurs dont la case Valeur modifiable est cochée.

 

Paramètres
Etat financier

Code de l'état financier. Code de l'état sur tous les chiffres financiers d'une ou plusieurs sociétés dans une période donnée.

Type de relevé

Soit Etat financier, soit Etat consolidé.

Sélections
Exercice de début de solde

Exercice du solde d'ouverture.

Remarque
  • Ce champ n'est disponible que si vous avez saisi un exercice dans le champ correspondant de la session Références de la colonne d'état (tffst1111m000).
  • LN sélectionnera uniquement ces valeurs d'état financier dont les colonnes d'état sont liées à l'exercice sélectionné ici.
Période comptable

Période comptable.

Rubriques liées

Période de reporting

Période de reporting.

Rubriques liées

Sélection
Imputer les écritures d'ajustement/élimination

Si cette case est cochée, les écritures d'ajustement ou d'élimination sont imputées dans un état. Dans ce cas, il est inutile de lancer la session Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état (tffst2200m000) pour ces transactions.

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sélectionnées ne sont pas imputées automatiquement.

Remarque

Cette option est uniquement disponible si la case Valeur modifiable de la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000) est cochée.

Traiter les états suivants

Si cette case est cochée, LN traite automatiquement l'état tel qu'il a été défini dans le champ Etat suivant de la session Etats financiers (tffst1600m000).

Exemple

Pour son reporting interne, une société composée de plusieurs départements crée un état pour chacun d'entre eux, et pour chaque état définit celui qui sera traité ensuite. De ce fait, le traitement du premier état entraînera le traitement de tous les états liés successivement.

Date de taux

Le taux de change valable à cette date et à cette heure est utilisé.

Rubriques liées

Code Budget

Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.

Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.

Statut de val. à sélectionner
Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Statutaire
  • Complémentaire
  • Les deux
Redéfinition des plages
N° de société

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

N° de société

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Masque

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer l'identifiant d'un cycle de travail lorsqu'il est généré via la session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000).

Compte général

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Masque

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer l'identifiant d'un cycle de travail lorsqu'il est généré via la session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000).

Dimension 1

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir la plage de dimensions rattachée au type de dimension défini dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sont sélectionnées pour les dimensions définies dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Description dimension type 1

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Description dimension type 1

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer l'identifiant d'un cycle de travail lorsqu'il est généré via la session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000).