Réinit. fichier ctrl règlts "Positive Pay" (tfcmg2220m000)

Cette session permet d'effacer la case Exporté dans la session Registre de chèques (tfcmg2515m000) pour une plage de chèques. De ce fait, ces chèques peuvent être inclus dans un nouveau Fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".

Remarque

Le fait de désélectionner la case Exporté efface également le champ Date d'extraction.

 

Sélections
Relation bancaire

Relation bancaire employée pour les chèques.

Méthode de règlement client/fournisseur

Code de la méthode de règlement.

N° de chèque

Numéro du chèque.

Date

Spécifiez les dates de début et de fin.

 

Réinitialiser statut

Désélectionnez les cases Exporté et les champs Date d'extraction dans la session Registre de chèques (tfcmg2515m000) pour la plage de chèques.