Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000)

Cette session permet de sélectionner des documents de règlements émis pour le rapprochement des règlements clients.

Remarque

Seuls les règlements fournisseurs émis qui sont exprimés en devise société et qui n'ont pas été partiellement encaissés sont sélectionnés dans la plage spécifiée.

 

Lot de règlts auto. clts

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : lots de prélèvements automatiques.

Devise société

Devise société utilisée pour le rapprochement des règlements clients.

 

Sélectionner

Si vous sélectionnez cette commande, vous pouvez choisir des factures pour les règlements en fonction de la plage de sélection spécifiée.