Sélectionnez le lot de règlements.
Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :
Traitement des règlements (tfcmg1240m000)Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot. Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé. Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :
Le nombre de règlements à combiner dépend :
Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.
Sélection Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements. Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions : Code V/déft trait. règlts fourn. Sélectionnez le code d'identification par défaut de la procédure de règlement créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Relation bancaire par défaut Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements. Texte avis de versement Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement. Inclure code Avis de versement dans la référence Si cette case est cochée, le numéro de lot et la séquence de préparation sont inclus dans la référence pour les lots de règlements sélectionnés. Cette case optimise le processus de règlement et/ou de réception pour le rapprochement des RBE. Suffixe (Norma 68 ou 34-1) S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols. Paramètres Devise société Devise utilisée pour effectuer les règlements.
Préparer Cette fonction permet de préparer les règlements fournisseurs manuellement. Vous pouvez préparer uniquement les règlements faisant partie des lots que vous avez créés.
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