Détail en-cours (tfacr2525s000)

Cette session permet d'afficher les détails des factures clients suivants :

  • Montant de la facture
  • Détail TVA
  • Montant de l'escompte
  • Montant solde
  • Conditions de règlement
  • Détail du règlement
  • Informations lot factures
  • Informations lot de règlements
Echéanciers de règlement

Si un échéancier de règlement client est associé à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Echéanciers de règlement - Présentation.

 

Détail de la facture
N° de document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de la facture.

Journal

Journal du document de vente.

N° de document

Numéro de document qui permet d'identifier l'écriture de vente.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de vente.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Rubriques liées

Effet de commerce

Numéro de document de l'effet à recevoir.

Montants totaux facturation
En

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA exprimé dans la devise société.

Montant

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.

Majoration pour retard de règlement
Mnt majoration retard règl. en DS

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 1er escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de premier escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 1er escompte en devise société

Montant du premier escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 2ème escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de deuxième escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant du deuxième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant 3ème escompte

Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de troisième escompte.

Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans les conditions de règlement de cette facture.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant du troisième escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Solde règlements émis

Montant du solde, incluant les règlements émis.

Solde règlts émis en DS

The anticipated balance amount expressed in terms of home currency.

Montant solde

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Montant solde

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

TVA reportée

Montant de TVA Reporté.

TVA reportée

Montant de la TVA Reporté exprimé en devise société.

Facture automatique
Facture client

Numéro de la facture client en cas de facturation automatique.

Conditions de règlement
Conditions de règlement
Méthode de règlement

Sélectionnez la méthode de règlement client pour payer les factures.

Compte bancaire du tiers

Banque du tiers facturé.

Compte bancaire du tiers

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Conditions de règlement

Conditions de règlement.

Valeur par défaut

Code des Conditions de règlement défini pour le tiers facturé dans le champ Conditions de règlement de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Programmes

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Majoration pour retard de règlement
Date de document

Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance
Date 1er escompte

La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date 2ème escompte

La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date 3ème escompte

La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Date de retard de règlement

Date avant laquelle le tiers facturé n'a pas à payer de majoration.

La date est déterminée en ajoutant le nombre de jours défini dans les majorations pour retard de règlement à la date de la facture.

Date règlt clt/fourn. prévue

Date d'échéance plus le nombre de jours supplémentaires.

Détail TVA
Code TVA
Pays

Pays de règlement de la TVA de cette facture.

Niveau de calcul de TVA

La TVA sur la facture peut être calculée sur le montant total facturé avec un seul code TVA, ou séparément pour chaque ligne d'écriture. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un code TVA différent pour chaque ligne.

Détail du règlement
Tiers payeur d'origine

Tiers payé de l'en-cours.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Sté affact. affectée

Si cette case est cochée, affacturage s'applique.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Rubriques liées

Factures mensuelles

Numéro de la facture mensuelle à laquelle est liée la facture.

Si la facture mensuelle a déjà été générée, ce champ contient une valeur.

Montants totaux règlement
Montant

Montant du règlement fournisseur.

Montant

Montant du règlement exprimé en devise société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total de TVA à payer sur la facture.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Mnt majoration pour retard de règlement
Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Diff. de règlement

paym.payd

Diff. de règlement

paym.paydh

Montant d'escompte

paym.dis1

Montant d'escompte

paym.hdi1

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société.

Montant solde

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Solde en devise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Détail d'imputation
Informations lot factures
N° de lot facture

Lot de traitement des factures.

Traitement de finalisation

Numéro du traitement utilisé pour la finalisation.

Date de finalisation

Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu.

Période comptable

Exercice de la période financière durant lequel la facture est imputée dans Comptabilité générale.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Séparateur de périodes

Période financière durant laquelle la facture est imputée dans Comptabilité générale.

Période de TVA

Exercice de la période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.

Séparateur de périodes

Période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.

Informations lot de règlements
N° de lot règlement

Numéro de lot associé à la réception.

Traitement de finalisation

Numéro du traitement dans lequel le lot a été finalisé.

Dimensions
Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Divers
Divers
Base du taux

Méthode de détermination du taux de change pour calculer les montants dans la devise de facturation et les devises société.

Rubriques liées

Type taux change

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir les montants exprimés dans la devise de facturation en montants exprimés dans la devise société affichée.

Facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Commande

Numéro de la commande client associée à cette facture.

Facture d'origine

S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le journal de la facture d'origine pour laquelle il a été crée.

Facture d'origine

S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le numéro de la facture pour laquelle il a été crée.

Cela vous permet de conserver ensemble la facture d'origine et l'avoir correspondant.

Rubriques liées

Commercial

Employé chargé de la facture client.

Montant

Montant facturé total exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Nom

Nom du tiers.

Adresse postale

Adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Référence

Référence de la facture.

N° de lettre

Numéro de lettre de relance.

Date dernière lettre

La date à laquelle la dernière lettre de relance a été envoyée au tiers.

Date dernier calcul d'intérêts

Date du dernier calcul des intérêts.

Calculer intérêts

Si cette case est cochée, les intérêts sont calculés.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Facture d'avance/demande de règlt

Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.

Note de débit

Si cette case est cochée, un avoir s'applique.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Détail du litige
Code Litige

Code Litige attribué à la facture.

Responsable litiges

Responsable du litige, à savoir la personne ou le département qui est chargé(e) de gérer le problème.

Date du litige

Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.

 

Ecritures GL
Adresses des tiers occasionnels
Lot facturation

Permet de lancer la session Factures (cisli3105m000)

Etat récap. ventes
Envoi documents à la société d'affacturage
Corrections par facture

Permet de lancer la session Corrections par facture (tfacr1516m000)

Documents affacturés

Permet de lancer la session Documents affacturés (tfacr2512m000)

Conditions de règlement

Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacr1112s000)

Facturation des ventes

Permet de lancer la session Facture (cisli3605m000)

Afficher l'écriture d'intégration

Permet de lancer la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000)

Ecritures de rapprochement