En-cours tiers facturé (tfacr2520m000)Cette session permet d'afficher la liste des détails des factures clients du tiers sélectionné. Cette session affiche les détails de TVA, les détails des avances clients, le montant facturé ainsi que le montant du solde dans la devise de facturation et dans la devise société d'un tiers.
Tiers Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Soldes Solde comptabilité clients Solde de facture total du tiers facturé. Solde comptabilité clients Devises du tiers. Solde comptabilité fournisseurs Solde total de la facture du tiers facturant. Solde comptabilité fournisseurs Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours. Solde comptabilité fournisseurs Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
Détails du contact Contact Votre contact dans l’entreprise du tiers. N° de téléphone principal Numéro de téléphone du contact. Ne pas appeler Si cette case est cochée, votre contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques. E-mail Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet. Général Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Référence bancaire Numéro de référence bancaire de la facture. Montant en dev. facturation Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant endevise société Montant exprimé dans la devise société. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Douteux Si cette case est cochée, la facture est marquée comme une créance douteuse. Soldes Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA dans la devise de facturation. montant du solde dans la devise de facturation, Le solde facture indique le montant restant à recevoir. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation. Montant solde endevise société Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant solde en devise de facturation Montant du solde de la facture qui reste à régler. Solde en devise société Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Soldeanticipé endevise facturation Montant du solde, incluant les règlements émis. Soldeanticipé endevise société Montant du solde, incluant les règlements émis, exprimé en devise société. Date 1er escompte La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Montant 1er escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte. Date 2ème escompte La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Montant 2ème escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte. Date 3ème escompte La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture. Montant 3ème escompte Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte. Dimensions Dimension 1 Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimension 2 Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Divers Type de vente Le type de vente de la commande client. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Méthode de règlement client/fournisseur Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Banque du client Banque du tiers payeur. Code Problème Code Litige attribué à la facture. Date du litige Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture. Pays Pays de règlement de la TVA de cette facture. Code TVA Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement. Raison administrative (IRS1099) Code utilisé pour le reporting Z4. Vous pouvez sélectionner un motif de règlement pour une facture client ou un avoir si Reporting Z4 applicable est défini sur Règlements clients ou Règlements fournisseurs et clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Lettre Numéro de lettre de relance. Commande Numéro de la commande client associée à cette facture. Code Avis de versement Code Avis de versement. Solde comptabilité clients Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours. Solde comptabilité clients Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.
Inclure factures totalement réglées Affiche tous les en-cours. Factures échues Affiche tous les en-cours avec une date d'échéance dans le passé. En-cours non affecté Affiche les règlements non affectés. Factures d'avances/dem. règlt uniquement Affiche uniquement les factures associées à des demandes d'avance client. Factures affacturés seulement Affiche uniquement les factures pour lesquelles le tiers payeur est une société d'affacturage. Créances douteuses uniquement Affiche uniquement les créances douteuses. Toutes les sociétés Affiche les soldes de crédit pour toutes les sociétés. Montants facturés en euro Permet d'afficher les montants facturés en euros. Vous pouvez utiliser cette commande si la devise d'écriture est une devise UME. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Print euros.
| |||